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最新净值:1.092 0.001(0.06%)

累计净值:1.092

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实浦惠6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡永青
基金规模:3.78亿元
    嘉实浦惠6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.72 0.85 -1.15 2.40
混合型名次 3587 5839 7299 6263 5608
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 12.58 546.73 1.16%
紫金矿业 601899 25.82 468.37 0.99%
歌尔股份 002241 18.35 415.99 0.88%
洛阳钼业 603993 42.99 374.01 0.79%
马应龙 600993 12.05 328.72 0.70%
东华测试 300354 8.94 325.95 0.69%
益丰药房 603939 12.23 312.11 0.66%
鸿路钢构 002541 17.05 258.82 0.55%
东山精密 002384 10.83 254.94 0.54%
洋河股份 002304 1.68 166.64 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 5.25%
采矿业 0.08 1.79%
批发和零售业 0.03 0.66%
教育 0.02 0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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