资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 387749.69 89.55%
债券 1810.85 0.42%
银行存款和结算备付金 43255.01 9.99%
其他资产 174.87 0.04%
资产总值:432990.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 91.50 22259.59 5.19%
中微公司 688012 65.76 18659.17 4.35%
ST人福 600079 1018.98 18453.73 4.31%
宁德时代 300750 49.13 18043.48 4.21%
杰瑞股份 002353 241.52 17106.90 3.99%
阿里巴巴-W 09988 131.75 16993.09 3.96%
东方雨虹 002271 1121.93 15247.10 3.56%
水晶光电 002273 587.98 14770.06 3.45%
极米科技 688696 132.71 14794.19 3.45%
中矿资源 002738 180.35 14166.81 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.41 63.96%
非必需消费品 2.83 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 5.64%
通信服务 1.17 2.72%
医疗保健 1.16 2.70%
科学研究和技术服务业 1.11 2.59%
采矿业 0.78 1.83%
建筑业 0.71 1.66%
必需消费品 0.56 1.31%
批发和零售业 0.38 0.89%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 93.96 29758.43 6.26%
中微公司 688012 90.30 26997.51 5.68%
宁德时代 300750 57.34 23050.68 4.85%
ST人福 600079 1074.84 22657.63 4.77%
阿里巴巴-W 09988 112.27 18142.55 3.82%
思特威 688213 150.39 17920.03 3.77%
杰瑞股份 002353 280.01 15596.31 3.28%
水晶光电 002273 587.98 15546.19 3.27%
广联达 002410 1090.80 15336.64 3.23%
招商银行 600036 374.82 15146.40 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.00 56.82%
非必需消费品 3.36 7.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 7.00%
医疗保健 2.03 4.28%
信息技术 1.75 3.69%
金融业 1.51 3.19%
通信服务 1.30 2.74%
科学研究和技术服务业 0.98 2.06%
必需消费品 0.51 1.06%
建筑业 0.42 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.00 1810.85 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1810.85 0.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%