嘉实核心成长混合A(010186)_资产配置

嘉实核心成长混合A010186HARVEST CORE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	329659.34	83.66%
债券	1807.41	0.46%
银行存款和结算备付金	62202.90	15.79%
其他资产	372.98	0.09%

资产总值：394042.63万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	78.79	19559.87	4.87%
广钢气体	688548	507.23	15582.12	3.88%
华测检测	300012	1100.31	15140.33	3.77%
寒武纪	688256	14.92	15054.73	3.75%
龙磁科技	300835	65.84	12325.91	3.07%
东方雨虹	002271	1097.06	11639.86	2.90%
杰瑞股份	002353	105.30	11606.68	2.89%
立讯精密	002475	232.50	11492.24	2.86%
极米科技	688696	132.71	11252.24	2.80%
中芯国际	00981	195.25	10165.33	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.47	63.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.06	7.63%
科学研究和技术服务业	1.51	3.77%
信息技术	1.06	2.64%
建筑业	0.69	1.72%
必需消费品	0.51	1.28%
非必需消费品	0.23	0.58%
医疗保健	0.19	0.47%
批发和零售业	0.14	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.24%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	507.23	26426.70	5.14%
寒武纪	688256	14.10	22492.63	4.37%
中微公司	688012	45.74	21427.83	4.17%
京东方A	000725	2438.70	21167.92	4.12%
新易盛	300502	34.55	20973.73	4.08%
兆易创新	603986	22.01	17938.15	3.49%
水晶光电	002273	501.26	17784.78	3.46%
中科飞测	688361	39.03	16780.79	3.26%
中际旭创	300308	12.31	15633.70	3.04%
华测检测	300012	1100.31	15250.36	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	39.04	75.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.20	6.22%
信息技术	1.61	3.13%
科学研究和技术服务业	1.53	2.97%
建筑业	0.66	1.28%
必需消费品	0.53	1.03%
非必需消费品	0.27	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.48%
原材料	0.24	0.46%
批发和零售业	0.05	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	1479.72	22654.59	5.52%
惠泰医疗	688617	81.83	20455.73	4.98%
宁德时代	300750	49.13	19735.52	4.81%
ST人福	600079	981.53	18482.21	4.50%
中微公司	688012	54.85	16803.90	4.09%
华测检测	300012	1100.31	15360.39	3.74%
极米科技	688696	132.71	11795.01	2.87%
广钢气体	688548	507.23	11285.88	2.75%
水晶光电	002273	464.79	10244.02	2.49%
百济神州	06160	65.45	9916.61	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.48	71.80%
科学研究和技术服务业	1.54	3.74%
非必需消费品	1.20	2.93%
医疗保健	1.18	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.05	2.56%
建筑业	0.76	1.84%
必需消费品	0.65	1.58%
原材料	0.58	1.42%
批发和零售业	0.43	1.04%
通信服务	0.30	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠泰医疗	688617	91.50	22259.59	5.19%
中微公司	688012	65.76	18659.17	4.35%
ST人福	600079	1018.98	18453.73	4.31%
宁德时代	300750	49.13	18043.48	4.21%
杰瑞股份	002353	241.52	17106.90	3.99%
阿里巴巴-W	09988	131.75	16993.09	3.96%
东方雨虹	002271	1121.93	15247.10	3.56%
水晶光电	002273	587.98	14770.06	3.45%
极米科技	688696	132.71	14794.19	3.45%
中矿资源	002738	180.35	14166.81	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.41	63.96%
非必需消费品	2.83	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42	5.64%
通信服务	1.17	2.72%
医疗保健	1.16	2.70%
科学研究和技术服务业	1.11	2.59%
采矿业	0.78	1.83%
建筑业	0.71	1.66%
必需消费品	0.56	1.31%
批发和零售业	0.38	0.89%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	18.00	1807.41	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1807.41	0.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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