资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376072.72 92.49%
债券 1817.12 0.45%
银行存款和结算备付金 28555.21 7.02%
其他资产 162.46 0.04%
资产总值:406607.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方雨虹 002271 1479.72 22654.59 5.52%
惠泰医疗 688617 81.83 20455.73 4.98%
宁德时代 300750 49.13 19735.52 4.81%
ST人福 600079 981.53 18482.21 4.50%
中微公司 688012 54.85 16803.90 4.09%
华测检测 300012 1100.31 15360.39 3.74%
极米科技 688696 132.71 11795.01 2.87%
广钢气体 688548 507.23 11285.88 2.75%
水晶光电 002273 464.79 10244.02 2.49%
百济神州 06160 65.45 9916.61 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.48 71.80%
科学研究和技术服务业 1.54 3.74%
非必需消费品 1.20 2.93%
医疗保健 1.18 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05 2.56%
建筑业 0.76 1.84%
必需消费品 0.65 1.58%
原材料 0.58 1.42%
批发和零售业 0.43 1.04%
通信服务 0.30 0.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 91.50 22259.59 5.19%
中微公司 688012 65.76 18659.17 4.35%
ST人福 600079 1018.98 18453.73 4.31%
宁德时代 300750 49.13 18043.48 4.21%
杰瑞股份 002353 241.52 17106.90 3.99%
阿里巴巴-W 09988 131.75 16993.09 3.96%
东方雨虹 002271 1121.93 15247.10 3.56%
极米科技 688696 132.71 14794.19 3.45%
水晶光电 002273 587.98 14770.06 3.45%
中矿资源 002738 180.35 14166.81 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.41 63.96%
非必需消费品 2.83 6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 5.64%
通信服务 1.17 2.72%
医疗保健 1.16 2.70%
科学研究和技术服务业 1.11 2.59%
采矿业 0.78 1.83%
建筑业 0.71 1.66%
必需消费品 0.56 1.31%
批发和零售业 0.38 0.89%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 18.00 1817.12 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1817.12 0.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%