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最新净值:0.623 0.003(0.50%)

累计净值:0.623

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实核心成长混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:归凯
基金规模:44.69亿元
    嘉实核心成长混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.50 5.17 18.47 3.61 5.04
混合型名次 4103 3385 3277 4128 4668
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 2811.60 42286.53 8.88%
东阿阿胶 000423 647.60 39956.92 8.39%
惠泰医疗 688617 73.64 30148.83 6.33%
爱博医疗 688050 293.63 29186.59 6.13%
国瓷材料 300285 1395.14 28042.34 5.89%
招商银行 600036 734.98 27642.52 5.81%
人福医药 600079 1137.79 23995.99 5.04%
公牛集团 603195 243.06 20237.33 4.25%
汇川技术 300124 290.79 18159.72 3.81%
迈瑞医疗 300760 49.59 14529.20 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.71 62.39%
科学研究和技术服务业 4.28 8.99%
金融业 3.29 6.92%
批发和零售业 1.66 3.50%
非必需消费品 0.91 1.92%
采矿业 0.10 0.20%
医疗保健 0.02 0.04%
必需消费品 0.01 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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