财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58880.57 |
25796.35 |
15979.91 |
17588.50 |
-25000.10 |
| 本期利润(万元) |
160121.39 |
15511.61 |
76498.64 |
84083.60 |
17871.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.03 |
0.12 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
37.74 |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-80790.62 |
0.00 |
-168037.05 |
0.00 |
-252916.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485131.87 |
386455.23 |
403407.26 |
446910.49 |
402062.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.73 |
0.71 |
0.75 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
44.26 |
0.00 |
20.03 |
0.00 |
4.39 |
| 累计净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
-29.41 |
0.00 |
-38.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42441.26 |
40287.92 |
24009.32 |
12729.22 |
17315.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
475486.08 |
389560.54 |
402739.16 |
407101.58 |
376126.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
473660.75 |
387749.69 |
402739.16 |
393377.18 |
366275.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
1825.33 |
1810.85 |
0.00 |
13724.40 |
9851.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
454.74 |
436.11 |
418.99 |
453.12 |
440.76 |
| 应付托管费(万元) |
75.79 |
72.68 |
69.83 |
75.52 |
73.46 |
| 资产总计(万元) |
521479.73 |
438132.02 |
430177.28 |
440539.40 |
431143.63 |
| 负债合计(万元) |
7144.50 |
9535.71 |
2242.96 |
2632.17 |
955.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
514335.23 |
428596.31 |
427934.32 |
437907.23 |
430188.21 |
| 未分配利润(万元) |
8599.64 |
-179275.87 |
-269986.41 |
-307538.40 |
-364313.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.23 |
199.92 |
94.56 |
734.35 |
275.63 |
| 投资收益(万元) |
65554.91 |
22932.31 |
-23670.47 |
-79158.68 |
-69428.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
107450.69 |
64473.62 |
45661.09 |
78647.19 |
30723.70 |
| 其它收入(万元) |
9.85 |
12.40 |
3.54 |
12.49 |
2.26 |
| 收入合计(万元) |
173101.68 |
87618.26 |
22088.73 |
235.35 |
-38427.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2678.88 |
5283.93 |
2599.76 |
5329.19 |
2725.51 |
| 托管费(万元) |
446.48 |
880.66 |
433.29 |
888.20 |
454.25 |
| 其它费用(万元) |
14.36 |
31.74 |
15.56 |
24.65 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
3191.92 |
6302.71 |
3101.62 |
6351.92 |
3250.12 |
| 利润总额(万元) |
169909.76 |
81315.55 |
18987.10 |
-6116.57 |
-41677.51 |
| 净利润(万元) |
169909.76 |
81315.55 |
18987.10 |
-6116.57 |
-41677.51 |
