我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10009.54 |
-67837.23 |
-61537.39 |
-61819.96 |
-28640.70 |
| 本期利润(万元) |
51343.54 |
-39015.22 |
-29926.78 |
-137527.25 |
-61189.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.11 |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-341125.75 |
0.00 |
-316336.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
446941.75 |
403611.53 |
421803.88 |
460536.82 |
517500.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.54 |
0.55 |
0.59 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.57 |
0.00 |
-22.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.80 |
0.00 |
-40.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17315.63 |
18747.12 |
29316.91 |
43919.29 |
46850.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
376126.76 |
451791.20 |
580205.90 |
645237.31 |
715589.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
366275.29 |
442040.44 |
570412.51 |
645237.31 |
715589.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
9851.47 |
9750.76 |
9793.39 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.76 |
508.53 |
778.75 |
881.13 |
903.19 |
| 应付托管费(万元) |
73.46 |
84.76 |
129.79 |
146.85 |
150.53 |
| 资产总计(万元) |
431143.63 |
492778.89 |
630734.48 |
689720.68 |
765321.97 |
| 负债合计(万元) |
955.42 |
1401.38 |
1310.11 |
3189.86 |
3101.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
430188.21 |
491377.52 |
629424.37 |
686530.82 |
762220.09 |
| 未分配利润(万元) |
-364313.88 |
-338185.95 |
-238788.33 |
-211902.16 |
-163680.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
275.63 |
544.77 |
156.37 |
414.83 |
225.25 |
| 投资收益(万元) |
-69428.98 |
-56601.70 |
-5049.96 |
-93868.32 |
-68215.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30723.70 |
-80777.36 |
-22862.71 |
-72099.53 |
-49213.81 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
10.34 |
7.11 |
30.53 |
21.24 |
| 收入合计(万元) |
-38427.38 |
-136823.96 |
-27749.20 |
-165522.48 |
-117182.95 |
| 管理人报酬(万元) |
2725.51 |
8491.87 |
5094.01 |
10727.58 |
5479.89 |
| 托管费(万元) |
454.25 |
1415.31 |
849.00 |
1787.93 |
913.32 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
28.34 |
14.33 |
34.08 |
17.94 |
| 费用合计(万元) |
3250.12 |
10092.20 |
6043.60 |
12733.48 |
6505.62 |
| 利润总额(万元) |
-41677.51 |
-146916.16 |
-33792.80 |
-178255.96 |
-123688.57 |
| 净利润(万元) |
-41677.51 |
-146916.16 |
-33792.80 |
-178255.96 |
-123688.57 |
