资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1544.92 4.91%
债券 27926.84 88.80%
银行存款和结算备付金 1744.74 5.55%
其他资产 232.28 0.74%
资产总值:31448.79万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.51 201.05 0.67%
陕西煤业 601225 7.11 185.07 0.62%
长江电力 600900 5.55 158.40 0.53%
奥浦迈 688293 1.79 142.55 0.48%
科伦药业 002422 3.53 144.20 0.48%
中国动力 600482 3.79 127.00 0.43%
药明康德 603259 0.72 120.48 0.40%
泰格医药 300347 1.91 111.54 0.37%
成都银行 601838 5.53 106.78 0.36%
宇通客车 600066 3.26 87.11 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.41%
科学研究和技术服务业 0.04 1.25%
采矿业 0.02 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.53%
金融业 0.01 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.87 297.37 0.91%
纽威股份 603699 5.26 264.40 0.81%
美的集团 000333 3.17 239.43 0.73%
宇通客车 600066 6.17 165.42 0.51%
晶盛机电 300316 2.46 148.58 0.46%
中芯国际 688981 0.94 148.73 0.46%
奥浦迈 688293 3.48 145.28 0.45%
中微公司 688012 0.31 144.06 0.44%
川恒股份 002895 4.85 141.62 0.43%
宁德时代 300750 0.34 133.62 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 6.54%
科学研究和技术服务业 0.03 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.23%
采矿业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22南京银行永续债01 20.00 2099.97 7.03%
23宁波银行永续债01 20.00 2080.95 6.96%
26进出01 20.00 2017.14 6.75%
26广发银行CD060 20.00 1979.50 6.62%
25平安银行永续债01BC 15.00 1547.25 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16781.61 56.16%
国家债券 2389.73 8.00%
企业债 1474.21 4.93%
可转债 674.28 2.26%
央行票据 0.00 0.00%