我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8628.46 4.75%
债券 169469.10 93.21%
银行存款和结算备付金 2229.04 1.23%
其他资产 1492.37 0.82%
资产总值:181818.97万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 26.78 934.35 0.70%
东华测试 300354 25.01 911.81 0.69%
中国海洋石油 00883 50.00 875.64 0.66%
益丰药房 603939 34.35 876.61 0.66%
立讯精密 002475 18.89 820.96 0.62%
固生堂 02273 19.65 799.18 0.60%
美的集团 000333 9.21 700.51 0.53%
山东黄金 01787 44.52 702.66 0.53%
巨星科技 002444 16.73 524.49 0.40%
洛阳钼业 03993 57.00 392.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 3.36%
原材料 0.11 0.82%
批发和零售业 0.09 0.66%
能源 0.09 0.66%
医疗保健 0.08 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.25%
采矿业 0.02 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 75.53 2643.51 1.83%
中国海洋石油 00883 100.00 2044.40 1.41%
东华测试 300354 55.24 1716.26 1.19%
紫金矿业 601899 89.29 1568.83 1.08%
思源电气 002028 22.98 1537.36 1.06%
安徽合力 600761 57.36 1241.21 0.86%
宁德时代 300750 5.96 1072.69 0.74%
川投能源 600674 48.30 905.62 0.63%
爱博医疗 688050 9.96 730.45 0.50%
固生堂 02273 19.65 672.53 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.25 8.62%
能源 0.24 1.69%
采矿业 0.23 1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 1.07%
批发和零售业 0.07 0.46%
医疗保健 0.07 0.46%
通信服务 0.05 0.37%
建筑业 0.03 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广州银行永续债 70.00 7443.14 5.61%
21建设银行二级03 70.00 7413.22 5.58%
22南部新城MTN001 70.00 7229.79 5.45%
20浦发银行二级03 70.00 7147.07 5.38%
20农业银行二级01 60.00 6107.14 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85478.83 64.39%
企业债 10065.74 7.58%
国家债券 7597.13 5.72%
可转债 2819.36 2.12%
央行票据 0.00 0.00%