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最新净值:1.058 0.000(0.03%)

累计净值:1.058

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实稳惠6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡永青
基金规模:12.98亿元
    嘉实稳惠6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 -0.12 0.40 -1.64 1.83
混合型名次 6923 5007 7317 5737 5116
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 26.78 934.35 0.70%
东华测试 300354 25.01 911.81 0.69%
中国海洋石油 00883 50.00 875.64 0.66%
益丰药房 603939 34.35 876.61 0.66%
立讯精密 002475 18.89 820.96 0.62%
固生堂 02273 19.65 799.18 0.60%
美的集团 000333 9.21 700.51 0.53%
山东黄金 01787 44.52 702.66 0.53%
巨星科技 002444 16.73 524.49 0.40%
洛阳钼业 03993 57.00 392.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 3.36%
原材料 0.11 0.82%
批发和零售业 0.09 0.66%
能源 0.09 0.66%
医疗保健 0.08 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.25%
采矿业 0.02 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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