- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2112.97 | 2939.26 | 973.18 | 705.13 | -661.03 |
| 本期利润(万元) | 241.05 | 4488.42 | -988.44 | 4368.69 | 2832.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5558.40 | 0.00 | 4142.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95262.40 | 119071.73 | 129820.03 | 141550.43 | 160584.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2.69 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.89 | 0.00 | 6.64 | 0.00 |