资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159414.58 89.15%
债券 6916.67 3.87%
银行存款和结算备付金 12422.12 6.95%
其他资产 54.07 0.03%
资产总值:178807.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.80 16790.38 9.52%
湖南裕能 301358 150.59 11381.77 6.46%
璞泰来 603659 286.63 9166.34 5.20%
信达生物 01801 115.00 8620.68 4.89%
药明康德 603259 73.73 7232.75 4.10%
蜜雪集团 02097 27.69 7163.52 4.06%
雅化集团 002497 275.35 6388.12 3.62%
中国海洋石油 00883 249.20 6160.87 3.49%
海大集团 002311 113.24 5640.26 3.20%
药明生物 02269 181.15 5281.43 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 49.85%
医疗保健 1.56 8.82%
非必需消费品 1.11 6.31%
能源 1.03 5.85%
原材料 0.85 4.84%
科学研究和技术服务业 0.79 4.47%
农、林、牧、渔业 0.42 2.37%
必需消费品 0.39 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.92%
房地产 0.34 1.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.72 19361.32 9.47%
信达生物 01801 166.35 11456.61 5.60%
湖南裕能 301358 150.59 9737.30 4.76%
药明康德 603259 105.66 9577.23 4.68%
豪威集团 603501 72.97 9186.60 4.49%
中矿资源 002738 109.96 8637.67 4.22%
璞泰来 603659 309.50 8461.65 4.14%
农夫山泉 09633 153.88 6510.17 3.18%
天齐锂业 09696 140.00 6455.31 3.16%
小鹏集团-W 09868 87.55 6274.75 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 48.20%
医疗保健 1.94 9.47%
非必需消费品 1.73 8.44%
必需消费品 1.20 5.85%
科学研究和技术服务业 1.02 5.00%
原材料 0.65 3.16%
通信服务 0.56 2.72%
信息技术 0.53 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.92%
房地产 0.38 1.84%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 25.40 2564.15 1.45%
25国债08 19.70 1996.15 1.13%
26国债01 17.50 1754.62 1.00%
24国债19 5.97 601.75 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6916.67 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%