资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186372.06 90.42%
债券 5619.73 2.73%
银行存款和结算备付金 14101.56 6.84%
其他资产 28.82 0.01%
资产总值:206122.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 52.72 19361.32 9.47%
信达生物 01801 166.35 11456.61 5.60%
湖南裕能 301358 150.59 9737.30 4.76%
药明康德 603259 105.66 9577.23 4.68%
豪威集团 603501 72.97 9186.60 4.49%
中矿资源 002738 109.96 8637.67 4.22%
璞泰来 603659 309.50 8461.65 4.14%
农夫山泉 09633 153.88 6510.17 3.18%
天齐锂业 09696 140.00 6455.31 3.16%
小鹏汽车-W 09868 87.55 6274.75 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.86 48.20%
医疗保健 1.94 9.47%
非必需消费品 1.73 8.44%
必需消费品 1.20 5.85%
科学研究和技术服务业 1.02 5.00%
原材料 0.65 3.16%
通信服务 0.56 2.72%
信息技术 0.53 2.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 1.92%
房地产 0.38 1.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 58.35 23456.02 9.27%
信达生物 01801 166.35 14640.68 5.78%
药明康德 603259 129.42 14499.18 5.73%
药明生物 02269 325.65 12183.84 4.81%
湖南裕能 301358 185.72 11221.34 4.43%
豪威集团 603501 72.97 11030.48 4.36%
地平线机器人-W 09660 1163.10 10172.88 4.02%
中矿资源 002738 199.37 9868.62 3.90%
璞泰来 603659 309.50 9569.65 3.78%
阿里巴巴-W 09988 56.57 9141.57 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.04 39.65%
医疗保健 3.78 14.92%
非必需消费品 2.47 9.75%
科学研究和技术服务业 1.53 6.03%
必需消费品 1.41 5.59%
信息技术 1.02 4.02%
通信服务 0.71 2.82%
原材料 0.57 2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.06%
房地产 0.48 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 25.40 2555.32 1.25%
25国债08 19.70 1989.89 0.97%
24国债19 5.97 599.28 0.29%
25国债01 4.70 475.24 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5619.73 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%