资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 173699.08 85.17%
债券 1133.17 0.56%
银行存款和结算备付金 27911.01 13.69%
其他资产 1194.21 0.59%
资产总值:203937.47万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.13 16978.62 8.43%
信达生物 01801 262.70 11297.12 5.61%
小鹏汽车-W 09868 139.73 10161.03 5.04%
腾讯控股 00700 20.95 9608.64 4.77%
药明康德 603259 129.42 8712.71 4.32%
药明生物 02269 325.65 8129.05 4.03%
韦尔股份 603501 57.76 7666.56 3.80%
农夫山泉 09633 233.66 7277.46 3.61%
璞泰来 603659 395.25 7256.76 3.60%
思摩尔国际 06969 499.70 6114.69 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.08 40.11%
医疗保健 2.47 12.25%
非必需消费品 1.97 9.78%
必需消费品 1.66 8.24%
通信服务 1.13 5.58%
科学研究和技术服务业 1.11 5.50%
房地产业 0.50 2.49%
房地产 0.25 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.13 17855.28 9.62%
美团-W 03690 84.54 11876.20 6.40%
小鹏汽车-W 09868 232.88 10060.36 5.42%
信达生物 01801 262.70 8903.71 4.80%
腾讯控股 00700 23.02 8889.37 4.79%
农夫山泉 09633 233.66 7346.05 3.96%
药明康德 603259 129.42 7123.40 3.84%
新宙邦 300037 155.87 5835.70 3.14%
海大集团 002311 113.24 5554.20 2.99%
科达利 002850 56.02 5471.88 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.90 37.20%
非必需消费品 3.07 16.56%
医疗保健 1.87 10.08%
房地产业 1.26 6.77%
必需消费品 1.19 6.39%
科学研究和技术服务业 0.93 5.02%
通信服务 0.89 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.78%
房地产 0.32 1.71%
批发和零售业 0.09 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.80 1084.71 0.54%
亿纬转债 0.48 48.46 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1084.71 0.54%
可转债 48.46 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%