嘉实动力先锋混合A(009909)_资产配置

嘉实动力先锋混合A009909HARVEST POWER PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	114276.98	93.36%
债券	4023.69	3.29%
银行存款和结算备付金	3912.82	3.20%
其他资产	187.31	0.15%

资产总值：122400.81万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.62	8622.18	7.06%
药明康德	603259	49.28	8246.23	6.75%
湖南裕能	301358	150.59	7633.52	6.25%
药明生物	02269	145.50	7000.65	5.73%
信达生物	01801	75.80	6379.94	5.22%
雅化集团	002497	328.59	5158.86	4.22%
中国生物制药	01177	1043.50	5114.80	4.19%
海大集团	002311	107.64	4520.69	3.70%
牧原股份	002714	100.04	4246.70	3.48%
天齐锂业	09696	118.48	2916.92	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.01	41.02%
医疗保健	2.18	17.81%
科学研究和技术服务业	0.94	7.69%
非必需消费品	0.59	4.80%
农、林、牧、渔业	0.42	3.48%
房地产	0.38	3.14%
原材料	0.38	3.07%
必需消费品	0.27	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.00%
金融业	0.23	1.89%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	29.62	11640.29	8.60%
湖南裕能	301358	150.59	11425.44	8.44%
药明康德	603259	62.10	7731.86	5.71%
雅化集团	002497	275.35	5608.88	4.14%
蜜雪集团	02097	27.69	5497.86	4.06%
信达生物	01801	75.80	5240.55	3.87%
璞泰来	603659	175.82	5086.39	3.76%
海大集团	002311	107.64	4801.62	3.55%
药明生物	02269	145.50	4372.54	3.23%
天齐锂业	09696	118.48	4134.76	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.15	45.46%
医疗保健	1.40	10.36%
非必需消费品	0.90	6.65%
科学研究和技术服务业	0.85	6.26%
能源	0.62	4.60%
原材料	0.54	4.02%
农、林、牧、渔业	0.35	2.59%
房地产	0.33	2.42%
金融业	0.27	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	41.80	16790.38	9.52%
湖南裕能	301358	150.59	11381.77	6.46%
璞泰来	603659	286.63	9166.34	5.20%
信达生物	01801	115.00	8620.68	4.89%
药明康德	603259	73.73	7232.75	4.10%
蜜雪集团	02097	27.69	7163.52	4.06%
雅化集团	002497	275.35	6388.12	3.62%
中国海洋石油	00883	249.20	6160.87	3.49%
海大集团	002311	113.24	5640.26	3.20%
药明生物	02269	181.15	5281.43	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	49.85%
医疗保健	1.56	8.82%
非必需消费品	1.11	6.31%
能源	1.03	5.85%
原材料	0.85	4.84%
科学研究和技术服务业	0.79	4.47%
农、林、牧、渔业	0.42	2.37%
必需消费品	0.39	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	1.92%
房地产	0.34	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	52.72	19361.32	9.47%
信达生物	01801	166.35	11456.61	5.60%
湖南裕能	301358	150.59	9737.30	4.76%
药明康德	603259	105.66	9577.23	4.68%
豪威集团	603501	72.97	9186.60	4.49%
中矿资源	002738	109.96	8637.67	4.22%
璞泰来	603659	309.50	8461.65	4.14%
农夫山泉	09633	153.88	6510.17	3.18%
天齐锂业	09696	140.00	6455.31	3.16%
小鹏集团-W	09868	87.55	6274.75	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.86	48.20%
医疗保健	1.94	9.47%
非必需消费品	1.73	8.44%
必需消费品	1.20	5.85%
科学研究和技术服务业	1.02	5.00%
原材料	0.65	3.16%
通信服务	0.56	2.72%
信息技术	0.53	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	1.92%
房地产	0.38	1.84%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	24.10	2419.92	1.98%
26国债01	15.90	1603.76	1.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4023.69	3.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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