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最新净值:0.691 -0.019(-2.61%)

累计净值:0.691

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实动力先锋混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姚志鹏
基金规模:17.43亿元
    嘉实动力先锋混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.07 -0.36 30.69 15.10 2.98
混合型名次 3111 2236 504 510 3825
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 78.54 19782.21 10.21%
美团-W 03690 114.39 17742.79 9.15%
小鹏汽车-W 09868 260.29 12428.79 6.41%
理想汽车-W 02015 104.92 10227.97 5.28%
腾讯控股 00700 23.02 9229.54 4.76%
海大集团 002311 161.77 7767.97 4.01%
药明康德 603259 128.78 6743.04 3.48%
新宙邦 300037 155.87 6336.03 3.27%
信达生物 01801 138.65 5889.06 3.04%
科达利 002850 56.02 5442.19 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 40.91%
非必需消费品 4.49 23.16%
医疗保健 1.61 8.33%
通信服务 0.92 4.76%
科学研究和技术服务业 0.91 4.71%
房地产业 0.46 2.35%
必需消费品 0.45 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.36%
金融业 0.24 1.23%
金融 0.18 0.91%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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