我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5835.55 |
-30392.36 |
-18267.05 |
-9118.81 |
924.52 |
| 本期利润(万元) |
36527.31 |
-33073.75 |
-25144.43 |
-25723.42 |
2954.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.33 |
0.00 |
-12.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117045.19 |
0.00 |
-89565.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174339.13 |
141566.41 |
152611.30 |
182381.07 |
205726.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.55 |
0.58 |
0.67 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.38 |
0.00 |
-12.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.26 |
0.00 |
-32.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4883.26 |
8651.82 |
2334.42 |
5568.24 |
14048.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
152624.21 |
195280.80 |
228458.76 |
243840.13 |
311601.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
143747.73 |
184058.56 |
217136.36 |
231506.28 |
295804.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
8876.48 |
11222.24 |
11322.40 |
12333.85 |
15797.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.39 |
206.28 |
282.50 |
319.94 |
376.22 |
| 应付托管费(万元) |
26.73 |
34.38 |
47.08 |
53.32 |
62.70 |
| 资产总计(万元) |
157845.08 |
204023.22 |
231677.51 |
249711.28 |
328369.29 |
| 负债合计(万元) |
431.51 |
1217.76 |
589.76 |
595.36 |
8049.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
157413.57 |
202805.46 |
231087.75 |
249115.92 |
320319.49 |
| 未分配利润(万元) |
-131002.82 |
-100370.44 |
-85103.51 |
-77641.44 |
-12517.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.40 |
34.23 |
16.41 |
40.51 |
19.44 |
| 投资收益(万元) |
-32614.28 |
-6398.84 |
-3629.93 |
-23312.94 |
-27840.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2966.57 |
-18426.18 |
-4284.28 |
-69842.80 |
-1723.50 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
7.25 |
3.19 |
13.72 |
8.84 |
| 收入合计(万元) |
-35563.33 |
-24783.54 |
-7894.62 |
-93101.51 |
-29535.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1026.93 |
3214.18 |
1816.79 |
4296.47 |
2280.32 |
| 托管费(万元) |
171.16 |
535.70 |
302.80 |
716.08 |
380.05 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
27.71 |
13.34 |
25.12 |
13.28 |
| 费用合计(万元) |
1280.66 |
3967.25 |
2230.03 |
5267.05 |
2795.24 |
| 利润总额(万元) |
-36843.99 |
-28750.79 |
-10124.65 |
-98368.56 |
-32330.74 |
| 净利润(万元) |
-36843.99 |
-28750.79 |
-10124.65 |
-98368.56 |
-32330.74 |
