财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12176.37 |
8133.95 |
30755.66 |
16892.71 |
12847.63 |
| 本期利润(万元) |
-10695.98 |
-2243.87 |
71708.44 |
60365.03 |
31923.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.01 |
0.32 |
0.27 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.02 |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
17.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-15009.09 |
0.00 |
-9361.47 |
0.00 |
-44021.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116555.87 |
152678.15 |
177665.35 |
224931.44 |
189147.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.96 |
0.98 |
1.08 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.36 |
0.00 |
44.03 |
0.00 |
19.54 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.41 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-18.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5609.33 |
13984.49 |
17530.66 |
11255.82 |
4883.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
129475.53 |
191991.79 |
190617.42 |
171118.61 |
152624.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
122033.99 |
186372.06 |
189527.73 |
171118.61 |
143747.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
7441.54 |
5619.73 |
1089.69 |
0.00 |
8876.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.67 |
212.02 |
207.23 |
194.82 |
160.39 |
| 应付托管费(万元) |
23.11 |
35.34 |
34.54 |
32.47 |
26.73 |
| 资产总计(万元) |
136121.54 |
206122.17 |
210347.39 |
186068.50 |
157845.08 |
| 负债合计(万元) |
748.78 |
1594.52 |
513.69 |
464.04 |
431.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
135372.76 |
204527.65 |
209833.69 |
185604.46 |
157413.57 |
| 未分配利润(万元) |
-18411.51 |
-5888.02 |
-49798.64 |
-88825.59 |
-131002.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.04 |
60.00 |
32.76 |
53.43 |
16.40 |
| 投资收益(万元) |
15284.30 |
37288.90 |
15604.27 |
-31097.80 |
-32614.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26515.24 |
45184.88 |
21187.70 |
33559.28 |
-2966.57 |
| 其它收入(万元) |
6.76 |
22.88 |
1.90 |
5.29 |
1.13 |
| 收入合计(万元) |
-11211.15 |
82556.65 |
36826.63 |
2520.19 |
-35563.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1052.91 |
2548.35 |
1184.32 |
2081.61 |
1026.93 |
| 托管费(万元) |
175.48 |
424.72 |
197.39 |
346.93 |
171.16 |
| 其它费用(万元) |
11.62 |
24.64 |
12.46 |
24.04 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
1334.11 |
3178.48 |
1471.94 |
2592.55 |
1280.66 |
| 利润总额(万元) |
-12545.26 |
79378.17 |
35354.69 |
-72.36 |
-36843.99 |
| 净利润(万元) |
-12545.26 |
79378.17 |
35354.69 |
-72.36 |
-36843.99 |
