我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78693.64 92.13%
债券 3771.50 4.42%
银行存款和结算备付金 2903.52 3.40%
其他资产 46.93 0.05%
资产总值:85415.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 77.12 7326.14 8.59%
柏楚电子 688188 31.73 6686.33 7.84%
迈瑞医疗 300760 21.75 6372.75 7.47%
山西汾酒 600809 25.93 5676.47 6.66%
爱尔眼科 300015 341.51 5433.47 6.37%
贵州茅台 600519 2.71 4737.08 5.55%
法拉电子 600563 45.47 4692.78 5.50%
泰格医药 300347 66.67 4599.69 5.39%
华海清科 688120 27.35 4426.51 5.19%
锦浪科技 300763 49.97 4157.91 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.06 71.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 7.84%
科学研究和技术服务业 0.59 6.96%
卫生和社会工作 0.54 6.37%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 81.95 6783.60 9.39%
迈瑞医疗 300760 21.75 6327.29 8.76%
柏楚电子 688188 31.73 5856.21 8.11%
山西汾酒 600809 25.93 5468.75 7.57%
贵州茅台 600519 2.71 3976.63 5.50%
新洁能 605111 118.32 3619.45 5.01%
爱尔眼科 300015 341.51 3524.41 4.88%
华海清科 688120 18.35 3479.38 4.82%
法拉电子 600563 45.47 3464.11 4.79%
泰格医药 300347 66.67 3240.25 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 8.11%
科学研究和技术服务业 0.49 6.84%
卫生和社会工作 0.35 4.88%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 36.90 3771.50 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3771.50 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%