嘉实优质精选混合A(010275)_资产配置

嘉实优质精选混合A010275JIASHI HIGH QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65921.17	93.77%
债券	8.70	0.01%
银行存款和结算备付金	4332.49	6.16%
其他资产	34.95	0.05%

资产总值：70297.31万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.79	2273.30	3.25%
中微公司	688012	3.50	1640.87	2.35%
新易盛	300502	2.60	1580.63	2.26%
宁德时代	300750	3.89	1529.59	2.19%
兆易创新	603986	1.88	1532.20	2.19%
三环集团	300408	8.83	1473.73	2.11%
沪电股份	002463	8.71	1330.89	1.90%
格力电器	000651	34.54	1295.25	1.85%
寒武纪	688256	0.74	1178.63	1.69%
生益科技	600183	6.20	1075.08	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	68.74%
金融业	0.90	12.82%
采矿业	0.27	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.17%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.52	3021.59	4.29%
中国平安	601318	34.01	1931.09	2.74%
紫金矿业	601899	54.59	1786.18	2.53%
招商银行	600036	42.55	1673.07	2.37%
贵州茅台	600519	1.08	1566.00	2.22%
美的集团	000333	18.67	1425.45	2.02%
长江电力	600900	48.26	1304.95	1.85%
兴业银行	601166	68.11	1281.83	1.82%
药明康德	603259	10.44	1024.16	1.45%
阳光电源	300274	6.60	995.02	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	58.18%
金融业	0.79	11.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	8.28%
采矿业	0.42	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.88%
科学研究和技术服务业	0.17	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.24%
建筑业	0.07	0.94%
批发和零售业	0.05	0.78%
房地产业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.96	2924.12	3.76%
贵州茅台	600519	2.10	2892.08	3.72%
紫金矿业	601899	56.45	1945.83	2.50%
招商银行	600036	45.97	1935.34	2.49%
中国平安	601318	25.74	1760.62	2.26%
新易盛	300502	3.87	1667.51	2.14%
美的集团	000333	20.18	1577.07	2.03%
兴业银行	601166	70.52	1485.15	1.91%
中际旭创	300308	2.32	1415.20	1.82%
恒瑞医药	600276	20.55	1224.35	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	58.59%
金融业	1.03	13.27%
采矿业	0.49	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	5.31%
科学研究和技术服务业	0.18	2.34%
租赁和商务服务业	0.17	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.88%
农、林、牧、渔业	0.09	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.10%
房地产业	0.06	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.03	3630.86	4.47%
贵州茅台	600519	2.27	3277.86	4.03%
紫金矿业	601899	70.24	2067.87	2.55%
招商银行	600036	49.17	1986.96	2.45%
美的集团	000333	22.05	1602.15	1.97%
恒瑞医药	600276	21.45	1534.98	1.89%
药明康德	603259	13.28	1487.76	1.83%
兴业银行	601166	72.54	1439.92	1.77%
立讯精密	002475	21.39	1383.72	1.70%
中国平安	601318	23.08	1271.94	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	55.47%
金融业	0.91	11.17%
采矿业	0.57	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.96%
科学研究和技术服务业	0.24	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.91%
租赁和商务服务业	0.13	1.60%
农、林、牧、渔业	0.10	1.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.15%
卫生和社会工作	0.08	1.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.09	8.70	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	8.70	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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