资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69846.90 92.27%
债券 3318.34 4.38%
银行存款和结算备付金 2529.29 3.34%
其他资产 7.93 0.01%
资产总值:75702.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.34 3652.74 4.86%
宁德时代 300750 10.87 2749.96 3.66%
招商银行 600036 53.90 2333.33 3.11%
中国平安 601318 44.59 2302.18 3.07%
美的集团 000333 21.05 1652.42 2.20%
兴业银行 601166 73.78 1593.65 2.12%
紫金矿业 601899 74.51 1350.12 1.80%
比亚迪 002594 3.15 1180.93 1.57%
格力电器 000651 23.89 1086.04 1.45%
中国石油 601857 116.04 953.85 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 57.34%
金融业 1.07 14.23%
采矿业 0.46 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.73%
建筑业 0.08 1.02%
科学研究和技术服务业 0.07 0.92%
租赁和商务服务业 0.06 0.78%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.70%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.26 3444.24 4.36%
宁德时代 300750 10.69 2844.07 3.60%
中国平安 601318 40.64 2139.70 2.71%
招商银行 600036 45.90 1803.87 2.29%
美的集团 000333 19.54 1469.80 1.86%
迈瑞医疗 300760 5.54 1412.70 1.79%
圣邦股份 300661 17.18 1404.76 1.78%
柏楚电子 688188 7.08 1374.55 1.74%
新洁能 605111 38.47 1304.49 1.65%
兴业银行 601166 63.20 1210.91 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.72 59.80%
金融业 1.03 13.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 4.71%
采矿业 0.27 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.00%
建筑业 0.14 1.77%
科学研究和技术服务业 0.14 1.75%
卫生和社会工作 0.09 1.15%
批发和零售业 0.07 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 32.90 3318.34 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3318.34 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%