嘉实优质精选混合A(010275)_资产配置

嘉实优质精选混合A010275JIASHI HIGH QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55779.41	91.94%
债券	33.70	0.06%
银行存款和结算备付金	4810.43	7.93%
其他资产	47.85	0.08%

资产总值：60671.39万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.82	1032.07	1.71%
海光信息	688041	3.54	802.87	1.33%
新易盛	300502	2.07	806.79	1.33%
宁德时代	300750	2.60	757.47	1.25%
中际旭创	300308	0.92	743.76	1.23%
沪电股份	002463	6.34	735.00	1.21%
紫金矿业	601899	23.31	694.40	1.15%
三环集团	300408	5.91	693.42	1.15%
美的集团	000333	8.65	692.87	1.14%
中微公司	688012	2.13	679.37	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	60.22%
金融业	0.70	11.60%
采矿业	0.39	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.21%
科学研究和技术服务业	0.10	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.40%
批发和零售业	0.07	1.15%
建筑业	0.06	1.05%
房地产业	0.04	0.59%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.79	2273.30	3.25%
中微公司	688012	3.50	1640.87	2.35%
新易盛	300502	2.60	1580.63	2.26%
宁德时代	300750	3.89	1529.59	2.19%
兆易创新	603986	1.88	1532.20	2.19%
三环集团	300408	8.83	1473.73	2.11%
沪电股份	002463	8.71	1330.89	1.90%
格力电器	000651	34.54	1295.25	1.85%
寒武纪	688256	0.74	1178.63	1.69%
生益科技	600183	6.20	1075.08	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	68.74%
金融业	0.90	12.82%
采矿业	0.27	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.52	3021.59	4.29%
中国平安	601318	34.01	1931.09	2.74%
紫金矿业	601899	54.59	1786.18	2.53%
招商银行	600036	42.55	1673.07	2.37%
贵州茅台	600519	1.08	1566.00	2.22%
美的集团	000333	18.67	1425.45	2.02%
长江电力	600900	48.26	1304.95	1.85%
兴业银行	601166	68.11	1281.83	1.82%
药明康德	603259	10.44	1024.16	1.45%
阳光电源	300274	6.60	995.02	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	58.18%
金融业	0.79	11.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	8.28%
采矿业	0.42	6.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.88%
科学研究和技术服务业	0.17	2.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.24%
建筑业	0.07	0.94%
批发和零售业	0.05	0.78%
房地产业	0.01	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.96	2924.12	3.76%
贵州茅台	600519	2.10	2892.08	3.72%
紫金矿业	601899	56.45	1945.83	2.50%
招商银行	600036	45.97	1935.34	2.49%
中国平安	601318	25.74	1760.62	2.26%
新易盛	300502	3.87	1667.51	2.14%
美的集团	000333	20.18	1577.07	2.03%
兴业银行	601166	70.52	1485.15	1.91%
中际旭创	300308	2.32	1415.20	1.82%
恒瑞医药	600276	20.55	1224.35	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	58.59%
金融业	1.03	13.27%
采矿业	0.49	6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	5.31%
科学研究和技术服务业	0.18	2.34%
租赁和商务服务业	0.17	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.88%
农、林、牧、渔业	0.09	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.10%
房地产业	0.06	0.71%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
四方转债	0.12	16.19	0.03%
曙26转债	0.09	11.88	0.02%
国科转债	0.06	5.63	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	33.70	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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