嘉实优质精选混合A(010275)_最新动态

嘉实优质精选混合A010275JIASHI HIGH QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7215 0.0000(0.00%)

累计净值：0.7215

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实优质精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：6.51亿元

嘉实优质精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
混合型名次	2237	2810	4516	3005	3200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.64	61.09	24.59	-32.97	-27.85
混合型名次	2728	2597	3385	4413	7274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	嘉实产业优选混合(LOF)	0.74	-3.96	5.54	-2.63	-4.28
2236	嘉实沪港深回报混合	0.74	-5.67	1.16	-6.20	-7.97
2237	嘉实优质精选混合A	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
2238	嘉实优质精选混合C	0.74	0.13	-7.33	4.29	4.24
2239	交银先锋混合C	0.74	3.37	-15.98	49.65	47.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	华富时代锐选混合A	-0.98	0.15	-18.67	-2.86	-8.15
2809	嘉实新起点混合A	0.14	0.15	0.85	2.65	3.74
2810	嘉实优质精选混合A	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
2811	诺安汇利混合A	0.14	0.15	0.25	1.84	1.96
2812	鹏华安荣混合C	0.29	0.15	0.24	-0.29	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	景顺长城低碳科技主题混合	-0.09	0.09	-7.23	48.66	52.83
4515	易方达科瑞灵活配置混合	1.22	-1.38	-7.23	9.93	16.92
4516	嘉实优质精选混合A	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
4517	平安智慧中国混合	1.53	0.28	-7.24	29.60	32.17
4518	信澳优势价值混合C	0.14	-2.95	-7.24	12.15	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	浙商智选新兴产业混合C	1.23	1.15	-18.95	4.51	4.16
3004	华夏睿磐泰利混合C	0.30	0.82	1.68	4.50	5.13
3005	嘉实优质精选混合A	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
3006	东方红新动力混合C	1.55	2.38	-1.09	4.49	7.56
3007	建信灵活配置混合	3.36	5.49	11.06	4.49	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
嘉实优质精选混合A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	安信核心竞争力混合C	1.08	0.53	-0.55	-5.36	4.55
3199	汇添富添福吉祥混合	-0.65	-2.80	-0.57	0.43	4.55
3200	嘉实优质精选混合A	0.74	0.15	-7.24	4.50	4.55
3201	中融鑫价值混合A	0.24	0.30	0.81	3.39	4.55
3202	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.36	-0.95	-11.33	4.34	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中欧量化动能混合C	8.65	62.22	32.59	-	13.23
2727	博时阿尔法回报混合A	8.64	-6.82	0.00	-	-4.81
2728	嘉实优质精选混合A	8.64	61.09	24.59	-32.97	-27.85
2729	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
2730	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-15.50	61.13	55.87	-30.53	21.54
2596	华夏创新医药龙头混合C	-10.85	61.11	34.06	-	-8.60
2597	嘉实优质精选混合A	8.64	61.09	24.59	-32.97	-27.85
2598	广发龙头优选混合A	23.69	61.07	32.13	13.09	141.70
2599	民生加银研究精选	13.04	61.06	20.76	-10.55	66.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	广发睿恒进取一年持有期混合C	26.92	76.90	24.61	-	15.69
3384	大成智惠量化多策略混合	5.17	48.46	24.60	1.96	11.94
3385	嘉实优质精选混合A	8.64	61.09	24.59	-32.97	-27.85
3386	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.52	49.77	24.59	-	-13.82
3387	鹏华创新动力混合(LOF)	-1.22	59.18	24.58	9.75	78.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	诺德新旺	7.79	49.29	29.21	-32.95	41.21
4412	银河君尚混合I	0.00	0.00	0.00	-32.95	6.50
4413	嘉实优质精选混合A	8.64	61.09	24.59	-32.97	-27.85
4414	东方成长回报平衡混合	-18.48	-32.04	-26.44	-32.99	-4.95
4415	招商行业领先混合A	-9.55	19.44	1.11	-33.05	125.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
嘉实优质精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7274 位，低于同类基金平均水平
7272	摩根内需动力混合C	-2.41	47.45	22.07	-	-27.77
7273	万家沪港深蓝筹混合A	-20.00	35.14	11.89	-	-27.82
7274	嘉实优质精选混合A	8.64	61.09	24.59	-32.97	-27.85
7275	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89
7276	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-24.07	37.78	-11.70	-	-27.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.79	2273.30	3.25%
中微公司	688012	3.50	1640.87	2.35%
新易盛	300502	2.60	1580.63	2.26%
宁德时代	300750	3.89	1529.59	2.19%
兆易创新	603986	1.88	1532.20	2.19%
三环集团	300408	8.83	1473.73	2.11%
沪电股份	002463	8.71	1330.89	1.90%
格力电器	000651	34.54	1295.25	1.85%
寒武纪	688256	0.74	1178.63	1.69%
生益科技	600183	6.20	1075.08	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.80	68.74%
金融业	0.90	12.82%
采矿业	0.27	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.59%
科学研究和技术服务业	0.10	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.01%
租赁和商务服务业	0.02	0.33%
批发和零售业	0.02	0.31%
建筑业	0.01	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.7215	0.7162	0.7082	0.7104	0.7035
累计净值(元)	0.7215	0.7162	0.7082	0.7104	0.7035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。