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最新净值:0.591 0.005(0.87%)

累计净值:0.591

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实优质精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡涛
基金规模:7.97亿元
    嘉实优质精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.34 2.82 29.83 10.16 5.31
混合型名次 1713 1671 806 1327 3501
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 77.12 7326.14 8.59%
柏楚电子 688188 31.73 6686.33 7.84%
迈瑞医疗 300760 21.75 6372.75 7.47%
山西汾酒 600809 25.93 5676.47 6.66%
爱尔眼科 300015 341.51 5433.47 6.37%
贵州茅台 600519 2.71 4737.08 5.55%
法拉电子 600563 45.47 4692.78 5.50%
泰格医药 300347 66.67 4599.69 5.39%
华海清科 688120 27.35 4426.51 5.19%
锦浪科技 300763 49.97 4157.91 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.06 71.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 7.84%
科学研究和技术服务业 0.59 6.96%
卫生和社会工作 0.54 6.37%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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