财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6733.81 |
4048.29 |
1195.40 |
5879.46 |
-9273.10 |
| 本期利润(万元) |
8163.36 |
-632.15 |
16204.60 |
13657.11 |
1999.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
0.13 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.86 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
2.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-18748.72 |
0.00 |
-32647.23 |
0.00 |
-53083.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65334.22 |
65793.45 |
72701.19 |
75908.80 |
69723.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.68 |
0.69 |
0.68 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
12.59 |
0.00 |
25.15 |
0.00 |
2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-22.30 |
0.00 |
-30.99 |
0.00 |
-43.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4141.62 |
5042.62 |
1756.24 |
2031.61 |
1985.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
65929.87 |
72435.33 |
72971.40 |
77145.64 |
70405.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
65921.17 |
72435.33 |
69639.60 |
73427.00 |
66648.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.70 |
0.00 |
3331.80 |
3718.64 |
3757.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.08 |
78.59 |
72.53 |
82.86 |
74.93 |
| 应付托管费(万元) |
11.35 |
13.10 |
12.09 |
13.81 |
12.49 |
| 资产总计(万元) |
70297.31 |
79133.91 |
74811.19 |
79291.46 |
72398.30 |
| 负债合计(万元) |
419.49 |
1309.73 |
170.97 |
361.37 |
145.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
69877.82 |
77824.18 |
74640.23 |
78930.09 |
72253.16 |
| 未分配利润(万元) |
-20184.06 |
-35099.62 |
-56986.67 |
-64372.94 |
-76798.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.05 |
11.81 |
3.59 |
7.93 |
3.00 |
| 投资收益(万元) |
7723.74 |
2353.80 |
-9402.24 |
-32438.08 |
-2412.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1526.75 |
16064.12 |
12064.81 |
31441.33 |
-8696.68 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
3.06 |
2.21 |
2.90 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
9260.80 |
18432.79 |
2668.37 |
-985.92 |
-11106.00 |
| 管理人报酬(万元) |
438.84 |
918.76 |
446.42 |
938.28 |
478.02 |
| 托管费(万元) |
73.14 |
153.13 |
74.40 |
156.38 |
79.67 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.03 |
8.70 |
17.20 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
530.22 |
1109.06 |
539.31 |
1132.37 |
578.58 |
| 利润总额(万元) |
8730.58 |
17323.73 |
2129.06 |
-2118.29 |
-11684.58 |
| 净利润(万元) |
8730.58 |
17323.73 |
2129.06 |
-2118.29 |
-11684.58 |
