资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164719.44 90.26%
债券 7553.44 4.14%
银行存款和结算备付金 4040.33 2.21%
其他资产 6189.92 3.39%
资产总值:182503.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1170.00 17133.19 9.50%
瑞声科技 02018 440.00 16318.32 9.04%
腾讯控股 00700 30.00 11199.08 6.21%
中国建筑国际 03311 1700.00 10291.45 5.70%
长城汽车 02333 1300.00 9947.50 5.51%
紫金矿业 02899 400.00 9519.31 5.28%
石药集团 01093 1500.00 9080.69 5.03%
重庆农村商业银行 03618 1600.00 8032.35 4.45%
建设银行 00939 1000.00 7009.20 3.88%
康诺亚-B 02162 110.00 6759.49 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 4.41 24.45%
医疗保健 2.01 11.14%
原材料 1.81 10.04%
金融 1.78 9.89%
信息技术 1.63 9.04%
工业 1.56 8.64%
通信服务 1.12 6.21%
房地产 0.97 5.39%
制造业 0.66 3.65%
金融业 0.51 2.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1180.00 21796.15 8.72%
紫金矿业 02899 700.00 21236.71 8.49%
长城汽车 02333 1800.00 19612.09 7.84%
腾讯控股 00700 40.00 17093.91 6.84%
中国建筑国际 03311 2200.00 16180.94 6.47%
招金矿业 01818 500.00 14012.42 5.60%
瑞声科技 02018 450.00 13151.54 5.26%
石药集团 01093 1500.00 12052.27 4.82%
重庆农村商业银行 03618 1700.00 10191.89 4.08%
敏华控股 01999 2545.56 9687.17 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.18 28.73%
原材料 3.81 15.22%
医疗保健 2.71 10.83%
工业 2.25 9.00%
金融 2.17 8.69%
通信服务 1.71 6.84%
信息技术 1.52 6.09%
制造业 0.93 3.73%
金融业 0.52 2.09%
房地产 0.27 1.07%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 57.00 5771.97 3.20%
26国债01 17.70 1781.47 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7553.44 4.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%