我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 390380.53 92.70%
债券 8033.64 1.91%
银行存款和结算备付金 22574.68 5.36%
其他资产 124.04 0.03%
资产总值:421112.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2376.50 39038.02 9.20%
腾讯控股 00700 120.06 33065.71 7.79%
中国建筑国际 03311 2944.80 22798.46 5.37%
长城汽车 02333 2880.00 22714.52 5.35%
江苏银行 600919 2700.71 21335.58 5.03%
瑞声科技 02018 735.75 17508.60 4.13%
康方生物 09926 350.00 14801.70 3.49%
敏华控股 01999 2773.44 13878.73 3.27%
中海油田服务 02883 1600.00 13054.32 3.08%
石药集团 01093 2264.00 12622.44 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 6.57 15.48%
能源 5.77 13.60%
工业 5.44 12.81%
通信服务 4.47 10.53%
医疗保健 3.35 7.89%
金融 2.54 5.98%
金融业 2.13 5.03%
制造业 2.02 4.76%
信息技术 1.89 4.46%
必需消费品 1.73 4.08%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2900.00 34164.49 8.20%
腾讯控股 00700 120.06 31943.91 7.67%
长城汽车 02333 2880.00 26464.52 6.35%
中国建筑国际 03311 2944.80 24097.79 5.79%
江苏银行 600919 2700.71 18067.73 4.34%
香港交易所 00388 69.24 16816.11 4.04%
石药集团 01093 2264.00 14895.21 3.58%
康方生物 09926 350.00 14717.01 3.53%
敏华控股 01999 2773.44 13446.41 3.23%
中航科工 02357 4280.40 12994.60 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.11 17.07%
工业 5.81 13.96%
能源 5.01 12.02%
通信服务 4.16 9.98%
金融 3.89 9.35%
医疗保健 3.68 8.85%
必需消费品 1.92 4.61%
金融业 1.81 4.34%
制造业 1.49 3.57%
采矿业 0.92 2.20%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 57.00 5739.87 1.35%
23国债10 22.50 2293.77 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8033.64 1.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%