资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329863.31 90.35%
债券 7702.97 2.11%
银行存款和结算备付金 27142.94 7.43%
其他资产 369.95 0.10%
资产总值:365079.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 61.50 33273.27 9.32%
紫金矿业 02899 1000.00 32208.83 9.02%
长城汽车 02333 2100.00 29020.46 8.13%
中国建筑国际 03311 2600.00 21393.67 5.99%
吉利汽车 00175 1180.00 19077.81 5.34%
石药集团 01093 2200.00 16751.12 4.69%
招金矿业 01818 600.00 16658.99 4.67%
瑞声科技 02018 450.00 15851.51 4.44%
柳工 000528 1300.00 15431.00 4.32%
金沙中国有限公司 01928 800.00 14162.49 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 8.85 24.78%
原材料 4.89 13.68%
工业 3.50 9.81%
医疗保健 3.48 9.73%
通信服务 3.33 9.32%
金融 2.43 6.80%
信息技术 2.35 6.59%
制造业 2.32 6.49%
金融业 1.36 3.82%
房地产 0.31 0.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 68.00 41160.79 9.84%
长城汽车 02333 2200.00 33743.74 8.06%
紫金矿业 02899 1000.00 29763.15 7.11%
中国建筑国际 03311 2700.00 24428.61 5.84%
瑞声科技 02018 500.00 20879.85 4.99%
舜宇光学科技 02382 250.00 20644.76 4.93%
三生制药 01530 750.00 20542.05 4.91%
石药集团 01093 2400.00 20531.09 4.91%
柳工 000528 1799.44 19901.78 4.76%
建设银行 00939 2600.00 17755.64 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.51 17.95%
原材料 5.63 13.46%
医疗保健 5.25 12.55%
信息技术 4.15 9.92%
通信服务 4.12 9.84%
工业 3.81 9.10%
金融 2.99 7.15%
制造业 1.99 4.76%
金融业 1.59 3.79%
房地产 1.41 3.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 57.00 5763.58 1.61%
25国债08 19.20 1939.39 0.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7702.97 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%