资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 553500.12 92.19%
债券 5696.67 0.95%
银行存款和结算备付金 39507.26 6.58%
其他资产 1695.26 0.28%
资产总值:600399.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 115.00 52744.35 8.89%
长城汽车 02333 2700.00 33886.32 5.71%
瑞声科技 02018 665.00 28904.42 4.87%
中国建筑国际 03311 3100.00 28779.38 4.85%
中国海洋石油 00883 1600.00 27345.30 4.61%
舜宇光学科技 02382 350.00 23045.37 3.88%
柳工 000528 1934.82 21631.27 3.64%
华鲁恒升 600426 897.62 19837.34 3.34%
紫金矿业 02899 1200.00 19578.76 3.30%
建设银行 00939 3000.00 19047.21 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 7.45 12.56%
非必需消费品 7.39 12.46%
通信服务 7.01 11.81%
信息技术 6.23 10.50%
金融 5.63 9.48%
制造业 5.21 8.78%
原材料 4.24 7.15%
能源 3.85 6.49%
医疗保健 3.55 5.98%
金融业 2.13 3.59%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 115.00 44408.25 7.43%
中国海洋石油 00883 2000.00 35411.77 5.92%
中国建筑国际 03311 3100.00 35195.08 5.89%
美团-W 03690 250.00 35120.07 5.87%
长城汽车 02333 2700.00 34154.21 5.71%
瑞声科技 02018 786.25 27303.71 4.57%
柳工 000528 1756.71 21185.90 3.54%
中国太保 02601 838.86 19575.81 3.27%
建设银行 00939 3000.00 18002.22 3.01%
华鲁恒升 600426 781.49 16887.93 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 9.99 16.70%
工业 8.44 14.11%
通信服务 6.33 10.58%
金融 5.68 9.49%
能源 5.00 8.37%
制造业 4.82 8.06%
信息技术 4.00 6.69%
医疗保健 3.61 6.04%
金融业 2.12 3.54%
原材料 2.06 3.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 57.00 5696.67 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5696.67 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%