资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230737.99 92.63%
债券 9474.37 3.80%
银行存款和结算备付金 6928.40 2.78%
其他资产 1955.44 0.79%
资产总值:249096.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1180.00 21796.15 8.72%
紫金矿业 02899 700.00 21236.71 8.49%
长城汽车 02333 1800.00 19612.09 7.84%
腾讯控股 00700 40.00 17093.91 6.84%
中国建筑国际 03311 2200.00 16180.94 6.47%
招金矿业 01818 500.00 14012.42 5.60%
瑞声科技 02018 450.00 13151.54 5.26%
石药集团 01093 1500.00 12052.27 4.82%
重庆农村商业银行 03618 1700.00 10191.89 4.08%
敏华控股 01999 2545.56 9687.17 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 7.18 28.73%
原材料 3.81 15.22%
医疗保健 2.71 10.83%
工业 2.25 9.00%
金融 2.17 8.69%
通信服务 1.71 6.84%
信息技术 1.52 6.09%
制造业 0.93 3.73%
金融业 0.52 2.09%
房地产 0.27 1.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 61.50 33273.27 9.32%
紫金矿业 02899 1000.00 32208.83 9.02%
长城汽车 02333 2100.00 29020.46 8.13%
中国建筑国际 03311 2600.00 21393.67 5.99%
吉利汽车 00175 1180.00 19077.81 5.34%
石药集团 01093 2200.00 16751.12 4.69%
招金矿业 01818 600.00 16658.99 4.67%
瑞声科技 02018 450.00 15851.51 4.44%
柳工 000528 1300.00 15431.00 4.32%
金沙中国有限公司 01928 800.00 14162.49 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 8.85 24.78%
原材料 4.89 13.68%
工业 3.50 9.81%
医疗保健 3.48 9.73%
通信服务 3.33 9.32%
金融 2.43 6.80%
信息技术 2.35 6.59%
制造业 2.32 6.49%
金融业 1.36 3.82%
房地产 0.31 0.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 57.00 5754.20 2.30%
25国债08 19.20 1945.49 0.78%
26国债01 17.70 1774.67 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9474.37 3.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%