我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3573.00 |
-18924.88 |
-16358.33 |
-23800.82 |
-3777.20 |
| 本期利润(万元) |
49385.71 |
51873.97 |
12710.39 |
-43307.58 |
-2185.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
-0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.53 |
0.00 |
-10.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93574.93 |
0.00 |
-149285.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458768.37 |
409668.43 |
376709.01 |
368860.81 |
405108.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.81 |
0.74 |
0.71 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
-28.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27098.85 |
10644.03 |
13269.19 |
10954.39 |
20039.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
507015.77 |
398203.47 |
452998.97 |
499309.93 |
509757.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
498971.78 |
383721.88 |
433562.10 |
479995.89 |
492467.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
8043.99 |
14481.59 |
19436.87 |
19314.04 |
17289.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
533.64 |
420.93 |
582.60 |
650.10 |
634.38 |
| 应付托管费(万元) |
88.94 |
70.15 |
97.10 |
108.35 |
105.73 |
| 资产总计(万元) |
544028.35 |
419039.53 |
473474.86 |
515966.46 |
536268.27 |
| 负债合计(万元) |
4543.48 |
2562.71 |
1657.81 |
2208.53 |
1897.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
539484.87 |
416476.82 |
471817.05 |
513757.93 |
534370.48 |
| 未分配利润(万元) |
-127681.12 |
-170151.66 |
-147625.51 |
-135669.08 |
-119406.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.60 |
126.68 |
50.31 |
144.39 |
77.93 |
| 投资收益(万元) |
-17703.52 |
-19702.42 |
-17165.90 |
-41053.84 |
-11845.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78602.21 |
-20898.20 |
3983.94 |
3446.96 |
-13189.10 |
| 其它收入(万元) |
21.57 |
168.43 |
165.88 |
20.23 |
11.70 |
| 收入合计(万元) |
61042.86 |
-40305.51 |
-12965.77 |
-37442.25 |
-24944.96 |
| 管理人报酬(万元) |
2709.59 |
6523.03 |
3753.42 |
7536.03 |
3888.73 |
| 托管费(万元) |
451.60 |
1087.17 |
625.57 |
1256.00 |
648.12 |
| 其它费用(万元) |
26.18 |
55.36 |
29.13 |
57.66 |
28.92 |
| 费用合计(万元) |
3472.67 |
8107.35 |
4645.92 |
9312.18 |
4805.73 |
| 利润总额(万元) |
57570.18 |
-48412.86 |
-17611.69 |
-46754.43 |
-29750.69 |
| 净利润(万元) |
57570.18 |
-48412.86 |
-17611.69 |
-46754.43 |
-29750.69 |
