嘉实港股优势混合A(010041)_最新动态

嘉实港股优势混合A010041HARVEST HONG KONG STOCK ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8933

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张金涛

基金规模：15.87亿元

嘉实港股优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	-2.94	-0.79	-16.88	-19.06
混合型名次	2886	3114	2269	6606	7071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.36	-3.08	18.13	-3.09	-10.67
混合型名次	7143	6647	3346	2766	6202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，高于同类基金平均水平
2884	国泰安康定期支付混合C	-1.12	-2.92	-3.10	-2.21	-0.85
2885	华夏兴阳一年持有混合	-1.12	-1.21	-1.46	-11.32	-15.60
2886	嘉实港股优势混合A	-1.12	-2.94	-0.79	-16.88	-19.06
2887	嘉实港股优势混合C	-1.12	-3.01	-0.99	-17.22	-19.57
2888	诺德兴远优选	-1.12	-2.57	0.42	2.98	12.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	广发沪港深龙头混合	0.13	-2.94	-0.40	-4.75	-4.39
3113	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.50	-2.94	6.47	2.95	3.38
3114	嘉实港股优势混合A	-1.12	-2.94	-0.79	-16.88	-19.06
3115	申万菱信乐成混合C	-2.67	-2.94	2.39	-1.34	-14.35
3116	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.93	-2.94	-1.97	-10.68	-10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	博时时代消费混合A	-1.23	-2.76	-0.79	-16.76	-23.24
2268	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
2269	嘉实港股优势混合A	-1.12	-2.94	-0.79	-16.88	-19.06
2270	信诚新旺混合(LOF)C	-0.13	-0.11	-0.79	-0.69	0.48
2271	兴银稳惠180天持有混合A	-0.55	-0.93	-0.79	-1.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平
6604	信诚优胜精选混合C	-4.06	-8.24	-12.35	-16.85	-14.72
6605	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
6606	嘉实港股优势混合A	-1.12	-2.94	-0.79	-16.88	-19.06
6607	宝盈新能源产业混合发起式A	-2.08	0.97	-13.23	-16.89	-6.58
6608	德邦沪港深龙头混合A	-0.24	-3.28	0.00	-16.89	-16.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7071 位，低于同类基金平均水平
7069	招商裕泰混合	-4.73	-13.08	-24.27	-20.04	-19.01
7070	华夏汽车产业混合C	-2.35	-8.89	-13.63	-22.31	-19.04
7071	嘉实港股优势混合A	-1.12	-2.94	-0.79	-16.88	-19.06
7072	博时消费创新混合A	-0.92	-2.39	2.05	-11.96	-19.09
7073	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-4.43	-7.12	-6.17	-21.06	-19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	富国天恒混合C	-20.35	-1.00	4.37	-	9.39
7142	国融融泰混合A	-20.36	-17.70	-14.46	-42.97	-38.55
7143	嘉实港股优势混合A	-20.36	-3.08	18.13	-3.09	-10.67
7144	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-20.37	-16.00	-12.97	-	-15.74
7145	国联安锐意混合	-20.37	-8.67	-9.39	-21.75	75.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-1.42	0.81
6646	大成新能源混合发起式A	-20.20	-3.04	5.68	-	-6.07
6647	嘉实港股优势混合A	-20.36	-3.08	18.13	-3.09	-10.67
6648	泓德丰泽混合(LOF)	-16.88	-3.10	1.83	-20.46	52.49
6649	永赢新能源智选混合发起A	-9.25	-3.12	-27.77	-	-58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3346 位，高于同类基金平均水平
3344	招商资管智远成长灵活配置混合A	6.53	28.61	18.14	-43.90	-51.36
3345	汇添富美丽30混合C	-5.37	21.38	18.13	-	1.87
3346	嘉实港股优势混合A	-20.36	-3.08	18.13	-3.09	-10.67
3347	泉果旭源三年持有期混合A	-8.60	24.37	18.13	-	-5.59
3348	招商丰拓灵活混合C	-2.45	24.12	18.13	12.89	82.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，高于同类基金平均水平
2764	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-0.10	3.78	5.82	-3.06	0.38
2765	汇丰晋信双核策略混合C	-13.51	29.06	32.89	-3.08	181.73
2766	嘉实港股优势混合A	-20.36	-3.08	18.13	-3.09	-10.67
2767	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-14.05	10.47	18.25	-3.09	170.69
2768	华泰柏瑞景利混合A	-3.07	-2.16	0.00	-3.10	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6202 位，低于同类基金平均水平
6200	东方红ESG可持续投资混合A	-11.85	14.49	21.87	-	-10.66
6201	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-5.88	7.95	-1.43	-23.99	-10.67
6202	嘉实港股优势混合A	-20.36	-3.08	18.13	-3.09	-10.67
6203	长安行业成长混合C	-24.02	16.97	16.87	-	-10.68
6204	鹏华新能源汽车混合C	-22.98	48.76	35.51	-	-10.70

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	1170.00	17133.19	9.50%
瑞声科技	02018	440.00	16318.32	9.04%
腾讯控股	00700	30.00	11199.08	6.21%
中国建筑国际	03311	1700.00	10291.45	5.70%
长城汽车	02333	1300.00	9947.50	5.51%
紫金矿业	02899	400.00	9519.31	5.28%
石药集团	01093	1500.00	9080.69	5.03%
重庆农村商业银行	03618	1600.00	8032.35	4.45%
建设银行	00939	1000.00	7009.20	3.88%
康诺亚-B	02162	110.00	6759.49	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	4.41	24.45%
医疗保健	2.01	11.14%
原材料	1.81	10.04%
金融	1.78	9.89%
信息技术	1.63	9.04%
工业	1.56	8.64%
通信服务	1.12	6.21%
房地产	0.97	5.39%
制造业	0.66	3.65%
金融业	0.51	2.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.9031	0.9016	0.9034	0.8949	0.9182
累计净值(元)	0.9031	0.9016	0.9034	0.8949	0.9182

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