嘉实港股优势混合A(010041)_最新动态

嘉实港股优势混合A010041HARVEST HONG KONG STOCK ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

香港首只追踪KOSPI200指数ETF明日上市[2026-06-17]

最新动态

最新净值：0.9529 -0.0129(-1.34%)

累计净值：0.9529

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实港股优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张金涛

基金规模：22.61亿元

嘉实港股优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-5.63	-9.01	-12.11	-13.66
混合型名次	5305	6671	6846	7397	7447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	15.64	21.00	-1.93	-4.71
混合型名次	7075	5009	3435	2923	6464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	广发恒益一年持有期混合C	0.25	0.15	-1.53	0.49	-0.79
5304	华泰柏瑞量化对冲	0.25	0.92	2.06	2.49	2.27
5305	嘉实港股优势混合A	0.25	-5.63	-9.01	-12.11	-13.66
5306	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.25	-0.68	0.10	0.34	-0.23
5307	建信鑫利	0.25	-2.81	-3.91	0.40	-3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	平安价值领航混合A	0.10	-5.61	-9.23	1.30	1.10
6670	工银核心机遇混合C	-2.77	-5.62	-11.35	7.73	1.05
6671	嘉实港股优势混合A	0.25	-5.63	-9.01	-12.11	-13.66
6672	新华积极价值灵活配置混合	1.86	-5.63	2.61	17.95	11.31
6673	财通资管行业精选混合	-0.47	-5.64	-10.40	-5.95	-7.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6846 位，低于同类基金平均水平
6844	华宝动力组合混合C	-1.36	-4.90	-8.99	-12.37	-14.46
6845	中融行业先锋6个月持有混合C	-3.16	-3.41	-8.99	-3.62	-3.26
6846	嘉实港股优势混合A	0.25	-5.63	-9.01	-12.11	-13.66
6847	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-0.74	-5.88	-9.02	-8.47	-8.40
6848	工银健康生活混合C	-1.30	-10.58	-9.02	-11.91	-11.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7397 位，低于同类基金平均水平
7395	华宝远见回报混合C	-1.38	-5.04	-9.16	-12.09	-14.31
7396	华宝动力组合混合A	-1.36	-4.85	-8.85	-12.10	-14.23
7397	嘉实港股优势混合A	0.25	-5.63	-9.01	-12.11	-13.66
7398	中邮未来成长混合C	1.76	-7.20	-14.43	-12.17	-13.85
7399	南方金融主题灵活配置混合C	3.64	-6.66	-10.55	-12.18	-13.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	长城健康消费混合	3.62	-2.21	-7.30	-12.41	-13.65
7446	长信多利混合E	-1.55	-7.97	-12.04	-13.89	-13.65
7447	嘉实港股优势混合A	0.25	-5.63	-9.01	-12.11	-13.66
7448	永赢消费龙头智选混合发起A	-0.01	-10.31	-14.77	-10.11	-13.66
7449	长信多利混合C	-1.55	-7.99	-12.06	-13.91	-13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7075 位，低于同类基金平均水平
7073	广发成长新动能混合A	-4.07	15.64	-20.45	-25.76	8.46
7074	富荣福鑫混合C	-4.09	-10.51	-31.50	-44.21	-24.87
7075	嘉实港股优势混合A	-4.11	15.64	21.00	-1.93	-4.71
7076	德邦量化对冲混合A	-4.14	-6.58	-5.36	-14.46	-14.42
7077	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	-4.14	20.10	11.87	-27.92	-26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	广发成长新动能混合A	-4.07	15.64	-20.45	-25.76	8.46
5008	华泰保兴价值成长A	3.51	15.64	10.43	-	-13.05
5009	嘉实港股优势混合A	-4.11	15.64	21.00	-1.93	-4.71
5010	南方品质优选灵活配置混合C	12.59	15.64	25.01	-	-5.55
5011	中融鑫思路混合C	6.55	15.64	16.08	13.14	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，高于同类基金平均水平
3433	国泰区位优势混合A	19.40	59.26	21.03	7.81	427.17
3434	中银金融地产混合C	-0.73	30.59	21.02	-0.34	2.66
3435	嘉实港股优势混合A	-4.11	15.64	21.00	-1.93	-4.71
3436	金鹰民安回报定开A	43.08	40.43	21.00	23.81	71.77
3437	大成致远优势一年持有期混合C	6.83	26.44	20.99	-	40.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	广发创新驱动混合	27.48	46.38	22.04	-1.92	114.30
2922	华宝收益增长混合A	20.96	26.89	2.02	-1.92	743.81
2923	嘉实港股优势混合A	-4.11	15.64	21.00	-1.93	-4.71
2924	广发行业领先混合A	14.02	7.57	1.86	-1.94	181.25
2925	广发稳健增长混合A	11.40	13.52	10.17	-1.96	1214.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	东方阿尔法精选混合C	14.99	26.33	-11.98	-28.95	-4.71
6463	工银沪港深精选混合A	13.87	42.76	39.66	-22.07	-4.71
6464	嘉实港股优势混合A	-4.11	15.64	21.00	-1.93	-4.71
6465	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-43.88	-4.72
6466	华宝收益增长混合C	20.25	25.39	-0.03	-	-4.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉利汽车	00175	1180.00	21796.15	8.72%
紫金矿业	02899	700.00	21236.71	8.49%
长城汽车	02333	1800.00	19612.09	7.84%
腾讯控股	00700	40.00	17093.91	6.84%
中国建筑国际	03311	2200.00	16180.94	6.47%
招金矿业	01818	500.00	14012.42	5.60%
瑞声科技	02018	450.00	13151.54	5.26%
石药集团	01093	1500.00	12052.27	4.82%
重庆农村商业银行	03618	1700.00	10191.89	4.08%
敏华控股	01999	2545.56	9687.17	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	7.18	28.73%
原材料	3.81	15.22%
医疗保健	2.71	10.83%
工业	2.25	9.00%
金融	2.17	8.69%
通信服务	1.71	6.84%
信息技术	1.52	6.09%
制造业	0.93	3.73%
金融业	0.52	2.09%
房地产	0.27	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	0.9658	0.9505	0.9293	0.9388	0.9353
累计净值(元)	0.9658	0.9505	0.9293	0.9388	0.9353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。