嘉实港股优势混合A(010041)_最新动态

嘉实港股优势混合A010041HARVEST HONG KONG STOCK ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

同一基金经理产品一个赚31%、一个亏12%：华安基金不公平对待持有人[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张金涛

基金规模：45.88亿元

嘉实港股优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-5.40	11.56	1.26	20.82
混合型名次	996	6680	3519	3477	262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.85	16.83	-7.67	-	-13.99
混合型名次	420	244	3827	3779	5381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	华夏永利一年持有混合A	-0.08	-0.87	0.41	-0.58	3.56
995	汇添富绝对收益定开混合A	-0.08	-1.16	-1.57	-3.56	-1.65
996	嘉实港股优势混合A	-0.08	-5.40	11.56	1.26	20.82
997	交银臻选回报混合C	-0.08	0.10	0.43	0.18	1.21
998	金鹰周期优选混合	-0.08	-7.87	-1.19	-13.21	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	财通景气行业混合C	-4.34	-5.40	25.51	5.12	-0.92
6679	广发稳安混合C	-2.56	-5.40	-2.30	-12.68	-11.50
6680	嘉实港股优势混合A	-0.08	-5.40	11.56	1.26	20.82
6681	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-1.89	-5.40	13.67	3.27	-4.43
6682	南方行业精选一年混合C	-0.98	-5.40	11.66	-3.26	10.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，高于同类基金平均水平
3517	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-2.17	-0.66	11.57	2.74	2.97
3518	国泰金马稳健混合C	-0.39	1.45	11.56	-2.41	-9.90
3519	嘉实港股优势混合A	-0.08	-5.40	11.56	1.26	20.82
3520	南方港股创新视野一年持有混合A	0.66	1.50	11.56	2.07	19.04
3521	万家周期优势企业混合A	-2.27	-2.42	11.56	-14.69	-14.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	工银新得益混合	-0.69	-1.09	3.28	1.26	4.47
3476	汇添富策略增长灵活配置混合	-2.04	-5.46	7.13	1.26	-12.18
3477	嘉实港股优势混合A	-0.08	-5.40	11.56	1.26	20.82
3478	南方誉享一年持有期混合A	-0.47	-0.66	3.26	1.26	6.46
3479	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-1.82	-2.21	13.51	1.26	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
嘉实港股优势混合A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	万家成长优选混合A	-1.39	-8.96	19.09	11.81	20.87
261	博时优势企业灵活配置混合A	-2.13	-5.01	6.20	-1.10	20.86
262	嘉实港股优势混合A	-0.08	-5.40	11.56	1.26	20.82
263	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	1.13	-0.20	7.95	7.42	20.81
264	富国金融地产行业混合A	-3.51	-4.68	9.41	7.34	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	淳厚信睿A	14.98	10.41	-3.45	-	99.88
419	景顺长城国企价值混合C	14.86	0.00	0.00	-	17.71
420	嘉实港股优势混合A	14.85	16.83	-7.67	-	-13.99
421	国金鑫悦经济新动能C	14.84	-11.74	-29.29	-	-14.86
422	国泰君安远见价值混合发起A	14.84	0.00	0.00	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	景顺安泽回报一年持有混合C	12.52	16.86	18.77	-	23.56
243	工银红利优享混合A	22.01	16.85	-13.90	18.68	27.00
244	嘉实港股优势混合A	14.85	16.83	-7.67	-	-13.99
245	融通内需驱动混合C	2.14	16.83	1.56	-	5.61
246	大成港股精选混合(QDII)C	19.25	16.82	-3.69	-	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3827 位，高于同类基金平均水平
3825	国投瑞银招财灵活配置混合	3.78	-2.35	-7.66	76.83	87.69
3826	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	1.39	-5.48	-7.67	-	-2.66
3827	嘉实港股优势混合A	14.85	16.83	-7.67	-	-13.99
3828	长盛盛崇C	-3.86	-0.91	-7.68	29.22	52.08
3829	德邦安顺混合A	1.40	-1.57	-7.69	-	-6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3779 位，高于同类基金平均水平
3777	华泰柏瑞价值增长混合C	-6.18	-19.14	-45.86	-	-41.30
3778	广发恒通六个月持有期混合C	6.20	9.79	9.77	-	13.14
3779	嘉实港股优势混合A	14.85	16.83	-7.67	-	-13.99
3780	嘉实港股优势混合C	14.00	15.05	-9.79	-	-16.54
3781	天弘安康颐和A	1.67	-0.60	-3.19	-	7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
嘉实港股优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	博时恒盛持有期混合A	-5.42	-11.33	-16.15	-	-13.99
5380	广发价值驱动混合C	-4.08	-1.69	-15.36	-	-13.99
5381	嘉实港股优势混合A	14.85	16.83	-7.67	-	-13.99
5382	德邦量化对冲混合C	-5.30	-6.31	-9.53	-	-14.00
5383	永赢乾元三年定开	7.68	-13.60	-26.70	-	-14.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	400.00	62043.15	9.37%
腾讯控股	00700	115.00	46107.62	6.97%
中国海洋石油	00883	2100.00	36776.80	5.56%
长城汽车	02333	2700.00	35305.08	5.33%
中国建筑国际	03311	3100.00	33826.14	5.11%
康方生物	09926	350.00	21651.98	3.27%
中国太保	02601	838.86	21181.32	3.20%
敏华控股	01999	3587.80	20900.96	3.16%
华鲁恒升	600426	781.49	20467.14	3.09%
瑞声科技	02018	664.00	19101.36	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非必需消费品	13.84	20.92%
工业	7.95	12.01%
通信服务	6.28	9.48%
金融	5.75	8.69%
能源	5.13	7.76%
医疗保健	5.08	7.67%
制造业	4.80	7.26%
信息技术	2.78	4.20%
原材料	2.12	3.21%
金融业	1.98	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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标题：嘉实港股优势混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：嘉实港股优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

嘉实港股优势混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重...

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04-19嘉实港股优势混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股优势混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.875	0.877	0.869	0.863	0.861
累计净值(元)	0.875	0.877	0.869	0.863	0.861

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