资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2114.91 60.09%
债券 70.47 2.00%
银行存款和结算备付金 876.14 24.89%
其他资产 458.26 13.02%
资产总值:3519.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 0.76 222.14 7.57%
百奥赛图-B 02315 4.60 186.74 6.36%
荣昌生物 688331 1.38 179.37 6.11%
康方生物 09926 2.30 175.89 5.99%
迪哲医药 688192 4.26 170.18 5.80%
信达生物 01801 2.30 159.01 5.42%
三生制药 01530 10.50 154.03 5.25%
科伦博泰生物 06990 0.39 147.76 5.03%
三生国健 688336 2.68 142.32 4.85%
药明康德 603259 1.05 130.74 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 36.28%
医疗保健 0.09 30.13%
科学研究和技术服务业 0.01 4.45%
建筑业 0.00 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 1.20 333.96 9.15%
康方生物 09926 2.50 287.40 7.88%
百奥赛图-B 02315 5.60 273.68 7.50%
泽璟制药 688266 2.47 243.80 6.68%
晶泰控股 02228 30.00 238.66 6.54%
荣昌生物 688331 1.69 217.83 5.97%
映恩生物-B 09606 0.80 208.38 5.71%
信达生物 01801 2.35 176.16 4.83%
三生制药 01530 7.95 158.92 4.36%
荣昌生物 09995 1.75 148.03 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 46.14%
医疗保健 0.16 43.20%
科学研究和技术服务业 0.01 2.45%
建筑业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.39 2.06%
26国债05 0.10 10.08 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.47 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%