资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1584.41 81.27%
债券 100.99 5.18%
银行存款和结算备付金 255.26 13.09%
其他资产 9.00 0.46%
资产总值:1949.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 3.25 156.37 8.76%
凯莱英 002821 0.74 139.58 7.82%
药明康德 603259 0.78 130.53 7.32%
晶泰控股 02228 18.00 126.39 7.08%
奥浦迈 688293 1.31 104.19 5.84%
荣昌生物 688331 0.88 102.98 5.77%
康诺亚-B 02162 1.30 91.01 5.10%
康龙化成 300759 2.02 90.84 5.09%
科伦博泰生物 06990 0.20 83.61 4.69%
纳微科技 688690 1.70 76.68 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.06 32.24%
医疗保健 0.05 29.40%
制造业 0.05 27.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 0.76 222.14 7.57%
百奥赛图-B 02315 4.60 186.74 6.36%
荣昌生物 688331 1.38 179.37 6.11%
康方生物 09926 2.30 175.89 5.99%
迪哲医药 688192 4.26 170.18 5.80%
信达生物 01801 2.30 159.01 5.42%
三生制药 01530 10.50 154.03 5.25%
科伦博泰生物 06990 0.39 147.76 5.03%
三生国健 688336 2.68 142.32 4.85%
药明康德 603259 1.05 130.74 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 36.28%
医疗保健 0.09 30.13%
科学研究和技术服务业 0.01 4.45%
建筑业 0.00 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.60 60.52 3.39%
24国债10 0.10 10.12 0.57%
23国债25 0.10 10.23 0.57%
26国债05 0.10 10.08 0.57%
26国债09 0.10 10.04 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.99 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%