资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1489.92 79.01%
债券 20.20 1.07%
银行存款和结算备付金 311.88 16.54%
其他资产 63.63 3.37%
资产总值:1885.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 0.46 148.59 7.94%
映恩生物-B 09606 0.53 142.75 7.63%
益方生物 688382 4.59 125.04 6.68%
三生制药 01530 5.63 122.93 6.57%
百济神州 688235 0.40 108.73 5.81%
康方生物 09926 1.00 102.06 5.45%
晶泰控股 02228 11.40 97.41 5.21%
荣昌生物 09995 1.50 97.55 5.21%
信达生物 01801 1.35 92.98 4.97%
三生国健 688336 1.48 88.45 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 41.76%
医疗保健 0.07 36.80%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 193.77 8.34%
君实生物 01877 6.36 176.87 7.61%
乐普生物-B 02157 21.50 155.85 6.70%
晶泰控股 02228 11.90 154.49 6.65%
生益科技 600183 2.69 145.31 6.25%
百利天恒 688506 0.37 137.13 5.90%
天孚通信 300394 0.80 134.24 5.77%
信达生物 01801 1.50 132.02 5.68%
新易盛 300502 0.36 131.68 5.66%
三生制药 01530 3.83 104.86 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 46.24%
制造业 0.09 40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.20 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.20 1.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%