我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9.20 |
-54.55 |
-91.82 |
-766.32 |
-272.00 |
| 本期利润(万元) |
18.07 |
55.75 |
0.74 |
-693.07 |
-489.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.24 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
-41.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1129.55 |
0.00 |
-1386.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801.34 |
994.18 |
983.02 |
1086.29 |
1312.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.47 |
0.44 |
0.44 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
-35.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.12 |
0.00 |
-47.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
425.71 |
735.56 |
298.14 |
658.75 |
1955.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
2449.83 |
2549.90 |
4710.03 |
8559.62 |
9966.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
2449.83 |
2549.90 |
4710.03 |
8559.62 |
9966.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
3.19 |
6.17 |
12.24 |
14.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.53 |
1.03 |
2.04 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
2925.47 |
3381.15 |
5205.01 |
9333.21 |
12327.58 |
| 负债合计(万元) |
45.32 |
321.81 |
119.23 |
104.16 |
167.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2880.15 |
3059.34 |
5085.78 |
9229.06 |
12159.93 |
| 未分配利润(万元) |
-3165.68 |
-3803.71 |
-2530.91 |
-4079.52 |
-2230.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.59 |
8.64 |
4.84 |
27.14 |
18.34 |
| 投资收益(万元) |
-121.77 |
-1990.92 |
-838.65 |
-3166.73 |
-1707.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.08 |
52.07 |
519.90 |
-961.07 |
-420.61 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
8.75 |
8.02 |
29.89 |
16.43 |
| 收入合计(万元) |
213.09 |
-1921.46 |
-305.89 |
-4070.77 |
-2093.83 |
| 管理人报酬(万元) |
17.18 |
72.59 |
48.54 |
174.24 |
93.37 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
12.10 |
8.09 |
29.04 |
15.56 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
11.83 |
6.00 |
16.05 |
8.59 |
| 费用合计(万元) |
29.36 |
109.94 |
70.69 |
245.38 |
132.22 |
| 利润总额(万元) |
183.73 |
-2031.40 |
-376.58 |
-4316.15 |
-2226.04 |
| 净利润(万元) |
183.73 |
-2031.40 |
-376.58 |
-4316.15 |
-2226.04 |
