财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
129.98 |
123.49 |
13.77 |
22.77 |
-33.96 |
| 本期利润(万元) |
44.72 |
118.42 |
39.79 |
31.01 |
41.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
4.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-682.22 |
0.00 |
-730.96 |
0.00 |
-822.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.52 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631.31 |
715.98 |
676.94 |
689.84 |
684.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.57 |
0.48 |
0.47 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
5.84 |
0.00 |
5.88 |
0.00 |
3.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.63 |
0.00 |
-42.61 |
0.00 |
-45.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
240.74 |
138.35 |
271.17 |
425.71 |
735.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
1510.12 |
2045.30 |
1983.50 |
2449.83 |
2549.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1489.92 |
2045.30 |
1983.50 |
2449.83 |
2549.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.03 |
2.16 |
2.33 |
2.83 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.36 |
0.39 |
0.47 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
1885.63 |
2224.61 |
2341.62 |
2925.47 |
3381.15 |
| 负债合计(万元) |
14.34 |
23.26 |
65.78 |
45.32 |
321.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1871.29 |
2201.34 |
2275.84 |
2880.15 |
3059.34 |
| 未分配利润(万元) |
-1921.52 |
-2267.90 |
-2628.43 |
-3165.68 |
-3803.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.82 |
2.32 |
9.34 |
4.59 |
8.64 |
| 投资收益(万元) |
477.12 |
68.18 |
-25.91 |
-121.77 |
-1990.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-256.02 |
86.13 |
190.25 |
330.08 |
52.07 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.06 |
0.33 |
0.19 |
8.75 |
| 收入合计(万元) |
225.22 |
156.69 |
174.02 |
213.09 |
-1921.46 |
| 管理人报酬(万元) |
26.81 |
13.41 |
32.01 |
17.18 |
72.59 |
| 托管费(万元) |
4.47 |
2.23 |
5.34 |
2.86 |
12.10 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
0.03 |
6.10 |
5.36 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
36.88 |
18.39 |
50.40 |
29.36 |
109.94 |
| 利润总额(万元) |
188.35 |
138.30 |
123.62 |
183.73 |
-2031.40 |
| 净利润(万元) |
188.35 |
138.30 |
123.62 |
183.73 |
-2031.40 |
