金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

龙头利润翻倍，创新药切换到盈利驱动上涨了？2026年8月4日市场温度[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
混合型名次	7676	7710	5853	6737	6700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
混合型名次	7424	7195	7426	4680	7729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7676 位，低于同类基金平均水平
7674	汇安价值先锋混合A	-5.01	-26.44	-4.61	-2.81	2.05
7675	金鹰责任投资混合A	-5.01	-33.94	-10.87	-15.07	-10.18
7676	金鹰责任投资混合C	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
7677	汇安价值先锋混合C	-5.03	-26.48	-4.75	-3.06	1.75
7678	建信优享科技创新混合(LOF)	-5.05	-29.21	-15.38	-11.97	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7710 位，低于同类基金平均水平
7708	方正富邦科技创新A	0.68	-33.97	-24.98	-28.49	-22.01
7709	方正富邦科技创新C	0.68	-33.98	-25.04	-28.60	-22.14
7710	金鹰责任投资混合C	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
7711	平安新鑫优选混合A	-3.41	-33.98	-20.02	-18.64	-14.72
7712	平安新鑫优选混合C	-3.42	-34.03	-20.19	-18.97	-15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	易方达先锋成长混合A	-1.32	-29.02	-11.03	23.02	37.03
5852	博时均衡优选混合C	-1.18	-4.20	-11.04	-5.09	-3.40
5853	金鹰责任投资混合C	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
5854	融通创新动力混合A	-3.52	-36.47	-11.06	-11.81	-1.59
5855	光大保德信风格轮动混合A	-0.82	-13.56	-11.07	-9.55	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6737 位，低于同类基金平均水平
6735	长城创新驱动混合A	-1.30	-19.32	-18.76	-15.40	-1.15
6736	华商研究回报一年持有混合A	-1.38	-23.22	-20.50	-15.40	-8.45
6737	金鹰责任投资混合C	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
6738	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	-1.93	-21.13	-10.34	-15.40	-8.92
6739	鹏华创新驱动混合	-0.40	-31.42	-22.28	-15.40	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	添富全球消费混合(QDII)人民币C	3.13	-2.86	-7.38	-15.68	-10.56
6699	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-3.33	-26.41	-14.92	-16.28	-10.59
6700	金鹰责任投资混合C	-5.02	-33.98	-11.05	-15.40	-10.59
6701	大成景气精选六个月持有混合A	-0.47	2.47	-20.66	-24.56	-10.61
6702	富安达长三角区域主题混合	-1.72	-19.37	-9.41	-13.20	-10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	易方达蓝筹精选混合	-17.69	-3.72	-28.79	-41.11	50.73
7423	广发沪港深医药混合C	-17.70	52.07	31.22	-	-6.05
7424	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
7425	同泰产业升级混合C	-17.76	14.94	-2.88	-	-18.70
7426	兴业消费精选混合C	-17.83	-0.16	-17.89	-32.68	-38.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7195 位，低于同类基金平均水平
7193	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-2.82	-1.61	1.67	2.16	8.07
7194	华宝新起点混合	-1.86	-1.63	7.65	-1.32	40.14
7195	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
7196	中银健康生活混合	-8.70	-1.63	-11.18	-34.88	76.67
7197	华夏新趋势混合C	-0.94	-1.64	-4.18	-2.98	34.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	华富灵活配置混合	9.38	15.84	-23.30	-18.96	20.62
7425	浙商大数据智选消费C	-25.29	-2.83	-23.30	-	-38.55
7426	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
7427	金鹰行业优势混合C	-7.09	10.54	-23.34	-	-28.66
7428	易方达优质企业三年持有混合	-15.70	2.62	-23.34	-	-20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	银华富利精选混合A	-25.74	-5.62	-32.81	-56.52	-50.79
4679	景顺长城集英成长两年定开混合	-24.91	-16.64	-40.82	-56.88	-23.78
4680	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
4681	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-57.00	-24.12
4682	华泰柏瑞行业精选A	-25.37	-50.06	-57.01	-57.02	-37.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	国寿安保华丰混合A	-33.48	-46.89	-48.65	-48.75	-48.67
7728	民生加银新能源智选混合发起A	-17.23	-40.51	0.00	-	-48.69
7729	金鹰责任投资混合C	-17.73	-1.63	-23.31	-56.98	-48.71
7730	国金鑫意医药消费C	-19.02	-5.58	-32.68	-51.67	-48.86
7731	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-56.27	-48.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.76	222.14	7.57%
百奥赛图-B	02315	4.60	186.74	6.36%
荣昌生物	688331	1.38	179.37	6.11%
康方生物	09926	2.30	175.89	5.99%
迪哲医药	688192	4.26	170.18	5.80%
信达生物	01801	2.30	159.01	5.42%
三生制药	01530	10.50	154.03	5.25%
科伦博泰生物	06990	0.39	147.76	5.03%
三生国健	688336	2.68	142.32	4.85%
药明康德	603259	1.05	130.74	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	36.28%
医疗保健	0.09	30.13%
科学研究和技术服务业	0.01	4.45%
建筑业	0.00	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.4524	0.4341	0.4736	0.4813	0.5292
累计净值(元)	0.6472	0.6289	0.6684	0.6761	0.7240

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