金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：0.6986

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	2.46	-16.48	9.31	4.83
混合型名次	912	1031	6181	2153	3107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.51	20.21	4.63	-50.26	-39.86
混合型名次	6782	5108	5969	4892	7592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	宏利逆向策略混合	1.53	-1.37	-14.75	5.96	11.08
911	汇丰晋信双核策略混合A	1.53	0.29	-11.63	-12.95	-11.09
912	金鹰责任投资混合C	1.53	2.46	-16.48	9.31	4.83
913	平安智慧中国混合	1.53	0.28	-7.24	29.60	32.17
914	湘财成长优选一年持有期混合C	1.53	3.29	-17.23	25.01	21.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	富国通胀通缩主题混合C	1.79	2.46	-21.04	28.64	30.84
1030	海富通科技创新混合A	-0.92	2.46	-23.83	34.27	35.41
1031	金鹰责任投资混合C	1.53	2.46	-16.48	9.31	4.83
1032	南方前瞻动力混合C	-0.30	2.46	-22.57	14.46	18.34
1033	中银证券新能源混合C	-0.55	2.46	-21.35	11.29	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	银河蓝筹混合A	0.51	-1.19	-16.47	15.44	19.95
6180	富国产业升级混合A	0.98	-0.29	-16.48	27.85	27.62
6181	金鹰责任投资混合C	1.53	2.46	-16.48	9.31	4.83
6182	银河行业混合C	0.50	-1.22	-16.49	14.58	20.28
6183	金元顺安价值增长混合	0.32	0.37	-16.50	-1.67	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	1.71	-0.79	-11.47	9.33	17.11
2152	大成积极成长混合A	0.51	-2.87	-10.89	9.31	8.61
2153	金鹰责任投资混合C	1.53	2.46	-16.48	9.31	4.83
2154	博时乐享混合C	0.43	2.25	-2.49	9.30	7.04
2155	长盛制造精选混合C	-1.02	-4.01	-19.47	9.30	8.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	博时新策略C	0.59	-1.72	4.72	10.16	4.83
3106	国寿安保健康科学混合C	4.47	-0.05	15.09	6.44	4.83
3107	金鹰责任投资混合C	1.53	2.46	-16.48	9.31	4.83
3108	长城创新成长混合C	-0.20	1.99	-30.24	10.22	4.82
3109	长盛电子信息主题混合	3.57	3.00	-13.27	9.13	4.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6782 位，低于同类基金平均水平
6780	嘉实蓝筹优势混合C	-11.49	26.24	15.25	-	-8.11
6781	华富物联世界灵活配置混合	-11.51	96.66	42.00	7.17	138.67
6782	金鹰责任投资混合C	-11.51	20.21	4.63	-50.26	-39.86
6783	前海开源沪港深隆鑫混合A	-11.55	-1.77	-2.79	-18.57	53.55
6784	中航新起航灵活配置混合A	-11.56	85.15	60.64	-40.56	-19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	国金国鑫发起A	-1.34	20.24	12.45	-8.28	327.30
5107	格林鑫利六个月持有期混合A	-3.60	20.21	18.56	-	19.85
5108	金鹰责任投资混合C	-11.51	20.21	4.63	-50.26	-39.86
5109	摩根安通回报混合A	2.49	20.21	21.58	22.61	57.32
5110	前海开源事件驱动混合A	-0.99	20.21	15.96	-2.28	110.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	建信港股通精选混合C	-30.33	14.63	4.64	-	-12.50
5968	华安新动力灵活配置混合C	2.85	4.12	4.63	-	4.38
5969	金鹰责任投资混合C	-11.51	20.21	4.63	-50.26	-39.86
5970	华安安益灵活配置混合C	2.99	10.66	4.62	-2.33	5.72
5971	摩根双息平衡混合H	-2.29	13.41	4.62	-15.79	8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-50.10	-18.95
4891	大摩量化配置混合C	1.46	18.93	-16.01	-50.22	-33.73
4892	金鹰责任投资混合C	-11.51	20.21	4.63	-50.26	-39.86
4893	华安宏利混合A	-16.46	9.66	-17.00	-50.37	552.62
4894	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-50.45	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7592 位，低于同类基金平均水平
7590	前海开源沪港深农业主题精选C	-19.99	6.43	-24.30	-	-39.83
7591	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-8.38	12.40	-12.38	-	-39.84
7592	金鹰责任投资混合C	-11.51	20.21	4.63	-50.26	-39.86
7593	浙商全景消费混合C	-22.82	-4.32	-27.98	-	-39.87
7594	财通资管消费升级一年持有期混合C	-31.27	5.11	-19.09	-	-39.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.76	222.14	7.57%
百奥赛图-B	02315	4.60	186.74	6.36%
荣昌生物	688331	1.38	179.37	6.11%
康方生物	09926	2.30	175.89	5.99%
迪哲医药	688192	4.26	170.18	5.80%
信达生物	01801	2.30	159.01	5.42%
三生制药	01530	10.50	154.03	5.25%
科伦博泰生物	06990	0.39	147.76	5.03%
三生国健	688336	2.68	142.32	4.85%
药明康德	603259	1.05	130.74	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	36.28%
医疗保健	0.09	30.13%
科学研究和技术服务业	0.01	4.45%
建筑业	0.00	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

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09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.5056	0.4962	0.4881	0.4864	0.4690
累计净值(元)	0.7004	0.6910	0.6829	0.6812	0.6638

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