金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：0.459 -0.009(-1.82%)

累计净值：0.654

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李恒

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.08亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
混合型名次	7259	7683	5708	6429	4658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
混合型名次	5187	7698	7801	4446	7651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7259 位，低于同类基金平均水平
7257	华泰柏瑞盛世中国混合	-1.71	12.80	27.53	6.26	-6.52
7258	嘉实产业优选混合(LOF)	-1.71	1.40	13.01	-6.02	1.07
7259	金鹰责任投资混合C	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
7260	鹏扬红利优选混合A	-1.71	-2.41	10.91	0.76	15.14
7261	西部利得聚禾混合C	-1.71	2.62	27.60	-1.24	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7683 位，低于同类基金平均水平
7681	博时周期优选混合C	-2.24	-4.07	0.69	-11.41	3.87
7682	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
7683	金鹰责任投资混合C	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
7684	南方成份精选混合C	-2.52	-4.09	8.98	1.61	5.62
7685	万家战略发展产业混合A	-3.30	-4.09	1.42	-12.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	中邮核心优势灵活配置混合	-1.34	2.42	6.71	-5.49	9.67
5707	长安裕泰混合A	-2.01	-2.11	6.70	6.84	12.29
5708	金鹰责任投资混合C	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
5709	民生加银城镇化混合A	-0.22	3.47	6.69	-5.47	11.72
5710	中融行业先锋6个月持有混合A	-2.13	-2.82	6.68	4.57	-2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	易方达安心回馈混合C	-0.04	1.36	4.04	-1.66	2.80
6428	东吴智慧医疗量化混合C	1.35	4.49	14.55	-1.67	-5.21
6429	金鹰责任投资混合C	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
6430	创金合信产业智选混合C	1.33	3.82	20.85	-1.68	-5.33
6431	诺安积极配置混合C	-0.40	5.26	16.49	-1.68	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	银河臻优稳健配置混合C	-0.10	1.25	2.95	2.14	4.47
4657	华泰紫金创新成长混合发起C	-0.24	0.05	12.00	2.57	4.46
4658	金鹰责任投资混合C	-1.71	-4.08	6.70	-1.67	4.46
4659	金鹰鑫益混合A	0.17	2.73	1.82	1.41	4.46
4660	新机遇A	-1.54	4.17	12.57	-1.25	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.28	-2.73	-5.43	27.81	33.07
5186	交银优选回报灵活配置混合C	1.28	1.28	-0.49	25.97	50.83
5187	金鹰责任投资混合C	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
5188	易方达平稳增长混合	1.28	-11.40	-20.08	48.53	1054.01
5189	英大碳中和混合A	1.28	0.00	0.00	-	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	招商碳中和主题混合C	0.57	-37.65	0.00	-	-38.13
7697	恒越成长精选混合C	7.98	-37.67	-50.58	-	-41.55
7698	金鹰责任投资混合C	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
7699	嘉实策略精选混合C	-3.31	-37.86	-44.81	-	-44.43
7700	广发诚享混合A	-0.61	-38.11	-47.81	-	-46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7801 位，低于同类基金平均水平
7799	信澳产业升级混合	-6.59	-38.38	-55.13	23.37	127.09
7800	九泰锐丰混合(LOF)C	-2.32	-23.31	-55.26	-20.46	-16.49
7801	金鹰责任投资混合C	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
7802	华商双擎领航混合	-17.28	-42.48	-55.44	-	-56.53
7803	富安达科技领航混合	12.14	-19.30	-55.45	-	-45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	华宝新兴消费混合C	13.45	10.64	-16.68	-	-17.41
4445	金鹰责任投资混合A	2.12	-36.72	-54.33	-	-43.56
4446	金鹰责任投资混合C	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
4447	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4448	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	金鹰转型动力混合	-10.64	-30.84	-60.19	-36.63	-45.05
7650	华泰柏瑞成长智选混合C	-19.55	-49.60	-58.19	-	-45.14
7651	金鹰责任投资混合C	1.28	-37.73	-55.42	-	-45.22
7652	大摩沪港深精选混合A	-24.85	-35.32	0.00	-	-45.23
7653	广发创新医疗两年持有期混合A	-5.55	-17.38	-45.45	-	-45.23

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.59	236.55	8.93%
中国移动	00941	2.60	172.21	6.50%
立讯精密	002475	3.24	140.81	5.31%
中际旭创	300308	0.85	131.94	4.98%
沪电股份	002463	2.51	100.80	3.80%
新易盛	300502	0.72	93.58	3.53%
中国太保	02601	3.16	79.79	3.01%
美的集团	000333	1.03	78.34	2.96%
阿里巴巴-W	09988	0.74	73.41	2.77%
中国铝业	02600	11.80	65.76	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	49.18%
通讯业务	0.04	15.87%
非日常生活消费品	0.02	8.55%
金融	0.01	4.66%
原材料	0.01	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.87%
采矿业	0.00	1.72%
金融业	0.00	1.01%
工业	0.00	0.99%
日常消费品	0.00	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.467	0.467	0.473	0.466	0.472
累计净值(元)	0.662	0.662	0.667	0.661	0.667

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