金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解通胀担忧，原油价格跌破80美元关口，金价延续反弹[2026-06-17]

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最新净值：0.5578 0.0212(3.95%)

累计净值：0.7526

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.27亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	13.51	13.54	16.14	11.23	16.06
混合型名次	81	703	1875	3310	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.84	18.58	-18.32	-36.07	-33.42
混合型名次	4166	4705	7291	4132	7503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	融通转型三动力灵活配置混合A/B	13.52	22.81	54.99	73.97	62.01
80	融通转型三动力灵活配置混合C	13.52	22.78	54.80	73.55	61.65
81	金鹰责任投资混合C	13.51	13.54	16.14	11.23	16.06
82	鹏华创新驱动混合	13.51	9.34	40.76	64.91	59.02
83	金鹰责任投资混合A	13.50	13.59	16.34	11.65	16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	中航混改精选C	7.18	13.58	2.52	24.29	11.14
702	博时成长优选灵活配置混合C	7.24	13.55	24.17	25.11	19.39
703	金鹰责任投资混合C	13.51	13.54	16.14	11.23	16.06
704	中信保诚至兴A	9.34	13.52	37.75	69.41	53.20
705	泰康产业升级混合A	7.30	13.49	31.14	43.70	37.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
1874	方正富邦泰利12个月持有期混合A	2.33	3.25	16.17	19.48	18.44
1875	金鹰责任投资混合C	13.51	13.54	16.14	11.23	16.06
1876	国金ESG持续增长C	7.12	11.59	16.13	25.32	22.68
1877	东兴蓝海财富混合	0.87	-0.86	16.10	16.10	13.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	广发东财大数据混合C	2.91	-0.66	2.87	11.24	7.77
3309	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
3310	金鹰责任投资混合C	13.51	13.54	16.14	11.23	16.06
3311	金鹰鑫瑞混合C	2.91	6.31	8.29	11.23	10.57
3312	景顺长城能源基建混合C	-0.76	-3.96	-5.30	11.21	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	光大保德信景气先锋混合C	3.60	2.37	20.30	23.83	16.10
2362	浦银安盛新经济结构混合A	10.03	10.26	13.69	20.89	16.07
2363	金鹰责任投资混合C	13.51	13.54	16.14	11.23	16.06
2364	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05
2365	富国利享回报12个月持有期混合C	2.56	3.54	13.41	17.60	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	景顺安鼎一年持有期混合A	16.85	23.65	33.04	-	36.61
4165	华宝ESG责任投资混合C	16.84	33.83	0.00	-	8.19
4166	金鹰责任投资混合C	16.84	18.58	-18.32	-36.07	-33.42
4167	大成景恒混合A	16.82	81.97	48.56	95.73	358.03
4168	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	16.81	22.22	27.13	36.14	94.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	天弘裕利A	10.60	18.60	1.74	3.84	26.32
4704	永赢稳健增利18个月持有混合E	12.09	18.60	20.01	-	12.40
4705	金鹰责任投资混合C	16.84	18.58	-18.32	-36.07	-33.42
4706	大成中国优势混合(QDII)C	-11.75	18.56	20.54	-	9.47
4707	鹏华弘惠混合A	20.21	18.55	13.28	18.74	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7291 位，低于同类基金平均水平
7289	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-15.54	87.33
7290	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.42	-16.82	-18.29	-24.90	-27.67
7291	金鹰责任投资混合C	16.84	18.58	-18.32	-36.07	-33.42
7292	东方高端制造混合C	20.44	20.41	-18.39	-	-18.87
7293	建信智远先锋混合C	2.98	-4.72	-18.43	-	-24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	华安升级主题混合A	11.15	9.31	-6.50	-35.97	158.83
4131	兴业消费精选混合A	-18.38	-6.37	-15.55	-36.02	-35.92
4132	金鹰责任投资混合C	16.84	18.58	-18.32	-36.07	-33.42
4133	鹏华匠心精选混合A类	4.03	2.09	-4.65	-36.12	-28.05
4134	创金合信竞争优势混合C	8.45	13.93	-15.98	-36.14	-36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	九泰锐丰混合(LOF)C	-7.27	-9.94	-30.03	-64.35	-33.30
7502	华安医疗创新混合C	-16.67	9.59	-6.71	-	-33.35
7503	金鹰责任投资混合C	16.84	18.58	-18.32	-36.07	-33.42
7504	鹏扬成长先锋混合A	-1.25	8.26	-4.46	-	-33.44
7505	招商创新增长混合C	-6.25	17.35	-13.00	-43.61	-33.52

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	0.5366	0.4914	0.4967	0.4996	0.5137
累计净值(元)	0.7314	0.6862	0.6915	0.6944	0.7085

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