金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

反弹走完了吗？——创新药相关ETF大跌点评[2026-07-07]

最新动态

最新净值：0.6537 0.0028(0.43%)

累计净值：0.8485

更新时间：2026-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.27亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
混合型名次	1863	66	1762	1438	1109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
混合型名次	2722	3697	5831	3997	7178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.43	0.21	0.29	0.36	0.79
1862	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.43	0.22	0.22	0.22	0.58
1863	金鹰责任投资混合C	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
1864	南方优享分红灵活配置混合A	0.43	1.33	5.34	-2.22	-0.49
1865	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	创金合信大健康混合C	1.82	31.74	5.80	-3.56	1.61
65	金鹰责任投资混合A	0.44	31.65	25.09	25.16	36.57
66	金鹰责任投资混合C	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
67	诺安优化配置混合	1.81	31.51	73.97	55.14	64.90
68	信澳领先增长混合A	-1.15	31.50	62.79	37.76	45.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	汇添富全球互联混合(QDII)C	-1.20	-5.63	24.91	17.36	17.36
1761	万家臻选混合	1.59	1.74	24.86	23.72	26.56
1762	金鹰责任投资混合C	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
1763	中邮瑞享两年定期开放混合C	-1.13	8.63	24.82	19.89	19.89
1764	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	-0.07	7.27	24.81	12.05	17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	华泰柏瑞品质优选A	-1.57	4.19	33.84	24.69	30.63
1437	汇添富均衡增长混合	-0.99	6.86	32.68	24.68	28.68
1438	金鹰责任投资混合C	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
1439	益民核心增长混合	-0.75	9.46	26.26	24.65	25.58
1440	万家优选	-0.57	10.17	36.17	24.63	30.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	方正富邦新兴成长混合A	-0.41	-0.21	30.66	31.13	36.07
1108	汇安优势企业精选混合C	-0.16	17.32	50.95	30.26	36.03
1109	金鹰责任投资混合C	0.43	31.58	24.85	24.68	36.02
1110	华夏成长混合	0.48	15.44	44.13	30.01	36.01
1111	华安研究领航混合A	-3.15	8.24	35.87	32.23	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	国投瑞银策略智选混合C	35.35	39.33	33.93	-	31.60
2721	东方红京东大数据混合C	35.31	69.26	55.81	-	65.43
2722	金鹰责任投资混合C	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
2723	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	35.31	31.85	3.99	3.68	108.36
2724	长城核心优势混合C	35.30	48.82	24.60	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3697 位，高于同类基金平均水平
3695	招商盛合灵活混合A	17.29	38.66	24.96	35.55	123.50
3696	华安双核驱动混合C	15.61	38.64	25.37	-	-14.49
3697	金鹰责任投资混合C	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
3698	招商盛合灵活混合C	17.27	38.64	24.92	35.48	119.31
3699	兴银高端制造混合A	38.42	38.58	9.74	-4.59	-4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	天弘益新A	2.63	5.39	4.61	7.96	8.10
5830	鹏华招华一年持有期混合C	0.11	4.09	4.60	6.72	11.87
5831	金鹰责任投资混合C	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
5832	鹏华安康一年持有期混合C	-0.11	3.18	4.59	-	2.86
5833	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	83.66	124.92	47.31	-30.12	-29.51
3996	招商资管智远成长灵活配置混合A	62.36	65.93	26.61	-30.17	-37.33
3997	金鹰责任投资混合C	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
3998	大成中小盘混合(LOF)C	0.36	3.81	-19.32	-30.25	-30.86
3999	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-30.25	-17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	大摩优悦安和混合A	31.17	40.59	14.10	-34.22	-21.89
7177	长信多利混合C	-17.09	28.60	9.37	-	-21.95
7178	金鹰责任投资混合C	35.31	38.64	4.59	-30.23	-21.97
7179	方正富邦创新动力混合C	47.96	85.16	18.38	-37.26	-22.01
7180	富国远见优选混合A	-18.77	-4.75	-16.60	-	-22.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：腾讯基金会启动2000万备灾资金，驰援广西湖北等地灾情

　　凤凰网科技讯7月7日，腾讯公益慈善基金会宣布，启动2000万元备灾资金，用于驰援广西、湖北、甘肃等地灾情及后续汛期自然灾害救助工作。　　近日，广西、湖北、甘肃等地受降雨、大风等天气影响，接连发生水库溃坝、山体滑坡等灾情，造成重大人员伤亡

查看全文[07-07]
标题：布局AI全产业链：天弘基金31只产品覆盖AI赛道多元配置需求

　　算力迭代提速、大模型加速进化、行业落地应用全面开花，人工智能，无疑是当下资本市场最具确定性的长期赛道。但对普通投资者而言，AI产业链分支繁杂、上下游逻辑迥异，投资认知存在较强专业壁垒，无论是亲自下场选股还是借助主题基金入市，均存在不少挑

查看全文[07-07]
标题：国泰基金非货ETF规模跃升，“ETF工具箱”正在被更多人看见

　　2026年上半年，国内ETF市场经历了一场深刻而剧烈的结构性重塑——宽基ETF遭遇万亿级资金流出，行业主题ETF强势崛起，资金在极致分化中重新锚定方向。在这一变局中，国泰基金交出了年中答卷：截至6月30日，旗下非货ETF管理规模达371

查看全文[07-07]
07-07 失落”的红利要回来了？公募逆势开打红利“持营战
07-07 人形机器人量产引爆零部件需求，汽车零部件ETF易方达逆势获700万份净申购
07-07 电网设备板块今日承压，电网设备ETF易方达昨日逆势获8100万元资金净流入
07-07 摩根士丹利基金：AI浪潮驱动半导体周期持续上行

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.6509	0.6232	0.6152	0.6040	0.6087
累计净值(元)	0.8457	0.8180	0.8100	0.7988	0.8035

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。