金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：0.5157 -0.0078(-1.49%)

累计净值：0.7105

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.06亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
混合型名次	7500	2573	7697	7320	2570

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
混合型名次	5463	4731	7621	4582	7679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	宏利价值长青混合A	-5.01	2.61	-1.25	12.27	4.15
7499	金鹰责任投资混合A	-5.01	6.61	-7.24	-2.04	7.38
7500	金鹰责任投资混合C	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
7501	融通跨界成长灵活配置混合	-5.01	-3.62	12.47	12.94	-1.49
7502	中信建投智享生活C	-5.01	4.08	-0.03	-4.58	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.13	6.55	7.14	25.96	7.30
2572	海富通消费核心混合A	-2.75	6.55	1.51	7.90	6.11
2573	金鹰责任投资混合C	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
2574	湘财长泽灵活配置混合C	-2.15	6.55	9.84	21.70	7.25
2575	海富通强化回报混合	0.21	6.54	7.85	18.44	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	上银新能源产业精选混合发起式A	0.32	-9.04	-7.40	-13.78	-8.15
7696	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
7697	金鹰责任投资混合C	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
7698	景顺长城量化先锋混合A	0.30	0.81	-7.44	-12.37	-9.59
7699	中信建投医药健康C	-3.91	-2.22	-7.47	-20.75	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7320 位，低于同类基金平均水平
7318	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38
7319	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
7320	金鹰责任投资混合C	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
7321	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-0.76	0.44	-1.57	-2.52	0.94
7322	海富通安益对冲混合C	0.05	0.19	-1.01	-2.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	财通资管价值精选一年持有期混合C	-0.13	6.55	7.14	25.96	7.30
2569	富国新趋势灵活配置混合C	-1.41	7.21	5.92	15.41	7.30
2570	金鹰责任投资混合C	-5.01	6.55	-7.43	-2.51	7.30
2571	中融成长优选混合C	-2.92	7.29	3.62	20.60	7.30
2572	华商新常态混合A	-3.47	7.06	8.57	27.68	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	易方达长期价值混合C	13.16	23.39	-8.80	-	-6.59
5462	博时科技创新混合A	13.15	48.69	15.71	-4.18	74.15
5463	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
5464	易方达商业模式优选混合C	13.12	23.14	-9.53	-	-6.77
5465	农银现代农业加	13.09	2.43	-19.99	-35.04	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	博时品质生活混合A	17.33	32.25	-13.80	-	-25.81
4730	农银策略精选混合	23.40	32.25	3.74	-24.92	74.95
4731	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
4732	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	18.25	32.23	-3.22	-	-4.89
4733	汇泉策略优选混合A	31.73	32.20	-10.71	-	-36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7621 位，低于同类基金平均水平
7619	富安达健康人生混合C	14.51	1.19	-29.06	-	-37.25
7620	东吴进取策略混合A	-8.89	-7.36	-29.10	-39.39	80.94
7621	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
7622	信澳消费优选混合	3.02	0.31	-29.12	-41.00	72.90
7623	富安达医药创新混合	13.84	0.41	-29.17	-	-41.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	华宝新兴消费混合C	4.46	34.22	-7.61	-	-18.22
4581	金鹰责任投资混合A	14.11	34.49	-27.31	-	-35.90
4582	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
4583	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4584	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42
7678	建信弘利灵活配置混合C	2.70	-11.09	-40.08	-	-38.44
7679	金鹰责任投资混合C	13.12	32.23	-29.11	-	-38.44
7680	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.65	-38.54
7681	信澳品质回报6个月持有混合	26.34	12.38	-23.74	-	-38.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.46	148.59	7.94%
映恩生物-B	09606	0.53	142.75	7.63%
益方生物	688382	4.59	125.04	6.68%
三生制药	01530	5.63	122.93	6.57%
百济神州	688235	0.40	108.73	5.81%
康方生物	09926	1.00	102.06	5.45%
晶泰控股	02228	11.40	97.41	5.21%
荣昌生物	09995	1.50	97.55	5.21%
信达生物	01801	1.35	92.98	4.97%
三生国健	688336	1.48	88.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.76%
医疗保健	0.07	36.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

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01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5235	0.5281	0.5320	0.5276	0.5429
累计净值(元)	0.7183	0.7229	0.7268	0.7224	0.7377

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