金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：0.6417

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
混合型名次	5461	3555	6869	5820	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
混合型名次	6179	6800	6422	5381	7626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	长盛同益成长回报混合(LOF)	-5.90	-10.85	-17.80	-12.18	-11.52
5460	华商研究回报一年持有混合A	-5.90	-11.68	-20.29	-18.62	-12.00
5461	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
5462	鹏华睿进一年持有期混合A	-5.90	-9.51	-12.67	-21.65	-14.92
5463	银华多元视野灵活配置混合	-5.90	-9.67	-17.56	-19.82	-17.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	华泰柏瑞景气成长混合C	-3.52	-4.71	-1.11	-12.62	-14.86
3554	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-1.50	-4.71	-4.01	-14.05	-15.43
3555	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
3556	南方安福混合C	-2.15	-4.71	-7.69	1.06	3.79
3557	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	博时战略新材料主题混合C	-9.74	-17.73	-25.49	-31.76	-33.32
6868	泰信中小盘精选混合	-9.25	-16.38	-25.49	-5.55	-14.68
6869	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
6870	万家匠心致远一年持有期混合C	-6.34	-13.32	-25.50	-4.17	-3.64
6871	创金合信产业智选混合C	-8.74	-14.99	-25.51	-15.61	-15.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	工银沪港深精选混合A	-8.01	-10.26	-17.71	-14.17	-15.51
5819	汇添富价值成长均衡投资混合A	-5.61	-10.50	-21.23	-14.17	-12.55
5820	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
5821	长城成长先锋混合A	-8.06	-14.31	-23.85	-14.18	-4.48
5822	平安安享灵活配置混合A	-4.15	-5.00	-3.11	-14.18	-13.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	长安先进制造混合A	-9.28	-14.76	-34.40	-11.58	-7.01
4994	大成景润灵活配置混合C	-1.95	-4.21	-9.44	-14.35	-7.01
4995	金鹰责任投资混合C	-5.90	-4.71	-25.50	-14.17	-7.01
4996	中欧瑾利混合A	-1.90	-2.75	-4.78	-9.62	-7.01
4997	安信远见成长混合A	-2.16	-5.26	-4.48	-14.82	-7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	汇添富远景成长一年持有混合C	-13.91	9.15	16.61	-	15.55
6178	宏利价值长青混合A	-13.92	26.99	22.02	-25.85	-20.48
6179	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
6180	富国国家安全主题混合A	-13.94	6.28	-2.14	-33.73	-22.20
6181	华夏行业混合(LOF)	-13.94	-1.03	-4.17	-43.00	81.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6800 位，低于同类基金平均水平
6798	工银优选对冲灵活配置混合发起A	-3.32	-4.83	-5.98	-9.05	-5.47
6799	嘉实对冲套利定期混合A	-4.23	-4.83	-9.21	-20.42	6.40
6800	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
6801	惠升惠益混合A	-8.21	-4.85	-3.43	-14.78	-14.75
6802	鹏华品质成长混合C	-10.95	-4.86	2.95	-13.69	-13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 6422 位，低于同类基金平均水平
6420	格林鑫悦一年持有期混合A	-5.97	-1.86	-3.74	-10.14	-13.38
6421	浦银安盛消费升级混合A	-6.82	-2.26	-3.74	-23.24	149.25
6422	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
6423	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-19.64	66.50
6424	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-35.91	-0.94	-3.78	-40.17	-40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	广发轮动配置混合	-30.88	-21.65	-28.62	-53.20	54.90
5380	人保量化混合C	-19.58	-59.59	-46.07	-53.26	-24.12
5381	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
5382	湘财长弘灵活配置混合A	-38.21	-16.78	-29.00	-53.31	-42.88
5383	方正富邦创新动力混合A	-15.57	1.19	-17.86	-53.33	-19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	中融产业趋势一年定开混合A	-39.87	-50.39	-43.99	-51.99	-46.58
7625	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	-29.99	-16.14	-3.66	-39.48	-46.60
7626	金鹰责任投资混合C	-13.93	-4.83	-3.75	-53.31	-46.65
7627	大摩健康产业混合C	0.00	3.87	-12.73	-	-46.70
7628	东方高端制造混合C	-37.14	-24.76	-37.61	-	-46.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.76	222.14	7.57%
百奥赛图-B	02315	4.60	186.74	6.36%
荣昌生物	688331	1.38	179.37	6.11%
康方生物	09926	2.30	175.89	5.99%
迪哲医药	688192	4.26	170.18	5.80%
信达生物	01801	2.30	159.01	5.42%
三生制药	01530	10.50	154.03	5.25%
科伦博泰生物	06990	0.39	147.76	5.03%
三生国健	688336	2.68	142.32	4.85%
药明康德	603259	1.05	130.74	4.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	36.28%
医疗保健	0.09	30.13%
科学研究和技术服务业	0.01	4.45%
建筑业	0.00	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.4515	0.4592	0.4657	0.4749	0.4803
累计净值(元)	0.6463	0.6540	0.6605	0.6697	0.6751

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