金鹰责任投资混合C(011156)_最新动态

金鹰责任投资混合C011156GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创板人工智能ETF飘红，亚信安全涨超4%，火山引擎总裁谭待：明年大模型市场规模会扩大10倍[2025-12-19]

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累计净值：0.6967

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.07亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.45	-5.82	-12.53	6.29	10.53
混合型名次	7721	7541	7503	5258	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.04	12.01	-28.07	-	-40.09
混合型名次	4815	5401	7624	4544	7644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7721 位，低于同类基金平均水平
7719	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-4.45	-7.95	-16.23	3.30	40.00
7720	金鹰责任投资混合A	-4.45	-5.78	-12.30	6.79	11.46
7721	金鹰责任投资混合C	-4.45	-5.82	-12.53	6.29	10.53
7722	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-4.46	-7.90	-18.32	16.40	118.03
7723	富国科创板两年定期开放混合	-4.48	-4.20	-4.76	23.63	40.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	华宝生态中国混合A	0.89	-5.81	7.42	33.29	42.27
7540	招商先锋混合	-1.09	-5.81	-12.05	-1.76	10.89
7541	金鹰责任投资混合C	-4.45	-5.82	-12.53	6.29	10.53
7542	中信建投医药健康A	-5.85	-5.82	-15.70	0.57	22.96
7543	东吴智慧医疗量化混合C	-4.27	-5.83	-18.54	-10.55	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	万家经济新动能混合A	-3.55	-6.55	-12.48	17.86	49.78
7502	天风天盈一年定开混合	0.18	-4.71	-12.52	-7.26	-12.96
7503	金鹰责任投资混合C	-4.45	-5.82	-12.53	6.29	10.53
7504	博时健康生活混合C	-1.84	-5.54	-12.55	0.54	13.83
7505	农银汇理创新医疗混合	-5.67	-4.07	-12.55	3.28	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	万家颐德一年持有期混合C	-1.06	-1.89	-4.88	6.30	4.84
5257	东方盛世灵活配置混合C	0.63	-1.09	0.56	6.29	9.66
5258	金鹰责任投资混合C	-4.45	-5.82	-12.53	6.29	10.53
5259	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	-0.44	-0.44	0.54	6.28	10.12
5260	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.07	0.22	0.35	6.27	9.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
金鹰责任投资混合C一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	交银瑞卓三年持有期混合	-1.63	1.77	1.63	0.54	10.55
4974	中泰兴为价值精选混合A	-0.02	-2.18	-1.05	5.68	10.54
4975	金鹰责任投资混合C	-4.45	-5.82	-12.53	6.29	10.53
4976	泓德泓业混合	0.85	-2.64	2.81	8.21	10.53
4977	华夏优势价值一年持有混合A	0.17	-1.02	-3.67	7.14	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	民生加银鑫喜混合	11.05	23.60	18.03	21.03	80.25
4814	招商安弘灵活配置混合	11.05	-12.15	-22.39	-46.25	5.52
4815	金鹰责任投资混合C	11.04	12.01	-28.07	-	-40.09
4816	平安智慧中国混合	11.03	19.85	-15.04	-29.15	-21.50
4817	东海核心价值	11.02	-6.08	-16.16	-30.03	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	平安鑫瑞混合C	4.97	12.03	17.99	-	7.64
5400	东方红共赢甄选一年持有混合A	6.18	12.01	0.00	-	9.93
5401	金鹰责任投资混合C	11.04	12.01	-28.07	-	-40.09
5402	诺安积极配置混合A	5.22	12.01	-15.75	-33.07	31.82
5403	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	8.25	12.01	3.98	-8.88	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	长城久源灵活配置混合C	-1.40	-2.73	-28.03	-	-53.25
7623	中融新机遇混合	41.88	39.77	-28.04	-28.04	-15.30
7624	金鹰责任投资混合C	11.04	12.01	-28.07	-	-40.09
7625	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-26.41	-5.88
7626	方正富邦创新动力混合C	-6.42	-6.34	-28.09	-62.89	-46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华宝新兴消费混合C	3.49	24.84	1.41	-	-16.72
4543	金鹰责任投资混合A	12.01	13.90	-26.26	-	-37.68
4544	金鹰责任投资混合C	11.04	12.01	-28.07	-	-40.09
4545	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06
4546	弘毅远方港股通智选领航混合C	-36.62	-49.59	-61.64	-	-61.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
金鹰责任投资混合C一年收益在同类基金中排列第 7644 位，低于同类基金平均水平
7642	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-42.26	-39.91
7643	宝盈优质成长混合C	27.26	14.14	-20.71	-	-39.96
7644	金鹰责任投资混合C	11.04	12.01	-28.07	-	-40.09
7645	银华消费主题混合C	-2.33	-6.25	-28.48	-	-40.09
7646	东海海睿锐意3个月定开	3.65	1.88	-19.52	-	-40.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.48	193.77	8.34%
君实生物	01877	6.36	176.87	7.61%
乐普生物-B	02157	21.50	155.85	6.70%
晶泰控股	02228	11.90	154.49	6.65%
生益科技	600183	2.69	145.31	6.25%
百利天恒	688506	0.37	137.13	5.90%
天孚通信	300394	0.80	134.24	5.77%
信达生物	01801	1.50	132.02	5.68%
新易盛	300502	0.36	131.68	5.66%
三生制药	01530	3.83	104.86	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	46.24%
制造业	0.09	40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

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标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

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　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

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12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	0.5067	0.5015	0.5092	0.5253	0.5216
累计净值(元)	0.7015	0.6963	0.7040	0.7201	0.7164

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