资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10991.93 30.69%
债券 23583.61 65.84%
银行存款和结算备付金 1218.85 3.40%
其他资产 23.18 0.06%
资产总值:35817.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.55 662.94 1.86%
宁德时代 300750 1.15 461.95 1.30%
阿里巴巴-W 09988 4.36 458.11 1.29%
紫金黄金国际 02259 2.88 442.01 1.24%
中国宏桥 01378 13.50 414.33 1.16%
宇通客车 600066 10.99 394.10 1.11%
英科医疗 300677 6.40 375.55 1.06%
大中矿业 001203 9.16 365.76 1.03%
金海通 603061 1.20 324.40 0.91%
紫金矿业 601899 8.99 294.15 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 15.96%
原材料 0.09 2.54%
可选消费 0.09 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.46%
通信服务 0.08 2.18%
采矿业 0.07 1.86%
能源 0.04 1.11%
工业 0.02 0.67%
信息技术 0.02 0.49%
主要消费 0.01 0.29%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.16 1167.00 2.79%
北方华创 002371 2.33 1068.51 2.55%
美的集团 000333 12.28 959.92 2.29%
紫金矿业 601899 18.87 650.45 1.55%
中创智领 00564 27.36 506.60 1.21%
中国平安 02318 8.15 479.58 1.15%
阿里巴巴-W 09988 3.66 472.07 1.13%
宁德时代 300750 1.15 422.35 1.01%
贵州茅台 600519 0.30 413.15 0.99%
香港交易所 00388 1.11 408.65 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 9.44%
通信服务 0.12 2.79%
金融 0.09 2.12%
工业 0.07 1.75%
可选消费 0.07 1.59%
采矿业 0.07 1.55%
能源 0.04 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.56%
医药卫生 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债01B 20.00 2185.02 6.14%
24渤海银行二级资本债01 20.00 2094.57 5.89%
23渝隆资产MTN001 20.00 2065.95 5.81%
25福高国资MTN002 20.00 2031.00 5.71%
25国债19 20.00 2015.10 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10374.09 29.16%
国家债券 2983.48 8.39%
企业债 1041.91 2.93%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%