资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6205.30 20.81%
债券 22112.46 74.15%
银行存款和结算备付金 795.47 2.67%
其他资产 709.51 2.38%
资产总值:29822.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 366.28 1.23%
北方华创 002371 0.53 324.92 1.09%
金海通 603061 0.93 289.44 0.97%
长鑫科技 688825 5.03 275.70 0.93%
金斯瑞生物科技 01548 6.60 254.16 0.85%
阿里巴巴-W 09988 2.76 252.26 0.85%
中微公司 688012 0.80 254.04 0.85%
寒武纪 688256 0.24 240.45 0.81%
中芯国际 00981 4.50 234.28 0.79%
紫金矿业 601899 7.40 220.45 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 11.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.63%
信息技术 0.05 1.80%
原材料 0.04 1.40%
通信服务 0.04 1.23%
可选消费 0.03 1.14%
医药卫生 0.03 0.85%
采矿业 0.02 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.70 570.50 1.67%
华虹宏力 01347 2.90 542.04 1.59%
中微公司 688012 1.09 512.07 1.50%
北方华创 002371 0.54 475.45 1.39%
金海通 603061 0.87 436.18 1.28%
海光信息 688041 1.03 381.41 1.12%
寒武纪 688256 0.24 380.22 1.11%
腾讯控股 00700 0.88 328.95 0.96%
新易盛 300502 0.53 322.92 0.94%
宁德时代 300750 0.82 322.27 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.10%
信息技术 0.09 2.54%
可选消费 0.04 1.23%
通信服务 0.03 0.96%
采矿业 0.03 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
原材料 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.00 2079.47 6.98%
25民生银行二级资本债01 20.00 2064.98 6.94%
25福高国资MTN002 20.00 2056.97 6.91%
25超长特别国债06 20.00 2006.52 6.74%
26国债14 16.00 1601.90 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9318.99 31.30%
国家债券 3608.42 12.12%
企业债 1034.04 3.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%