交银鸿光一年混合A(011256)_资产配置

交银鸿光一年混合A011256BOCOM SCHROEDER HONGGUANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8865.31	21.05%
债券	29761.88	70.68%
银行存款和结算备付金	2125.38	5.05%
其他资产	1357.87	3.22%

资产总值：42110.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.16	1167.00	2.79%
北方华创	002371	2.33	1068.51	2.55%
美的集团	000333	12.28	959.92	2.29%
紫金矿业	601899	18.87	650.45	1.55%
中创智领	00564	27.36	506.60	1.21%
中国平安	02318	8.15	479.58	1.15%
阿里巴巴-W	09988	3.66	472.07	1.13%
宁德时代	300750	1.15	422.35	1.01%
贵州茅台	600519	0.30	413.15	0.99%
香港交易所	00388	1.11	408.65	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	9.44%
通信服务	0.12	2.79%
金融	0.09	2.12%
工业	0.07	1.75%
可选消费	0.07	1.59%
采矿业	0.07	1.55%
能源	0.04	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
医药卫生	0.02	0.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.16	1305.64	2.83%
北方华创	002371	2.33	1052.87	2.28%
申洲国际	02313	16.47	927.02	2.01%
美的集团	000333	12.28	892.48	1.93%
顺丰控股	002352	20.84	840.48	1.82%
传音控股	688036	8.77	826.37	1.79%
中国海洋石油	00883	37.70	655.34	1.42%
九号公司	689009	9.06	605.89	1.31%
阿里巴巴-W	09988	3.66	591.45	1.28%
紫金矿业	601899	18.87	555.53	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	10.67%
可选消费	0.15	3.29%
通信服务	0.13	2.83%
工业	0.11	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.82%
能源	0.07	1.42%
采矿业	0.06	1.20%
租赁和商务服务业	0.05	1.02%
原材料	0.04	0.77%
信息技术	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	32.16	1568.12	2.88%
北方华创	002371	3.45	1525.62	2.80%
工商银行	01398	253.90	1440.20	2.64%
腾讯控股	00700	2.88	1321.09	2.43%
小商品城	600415	50.83	1051.08	1.93%
德业股份	605117	14.81	780.00	1.43%
传音控股	688036	8.77	699.17	1.28%
易普力	002096	55.16	684.54	1.26%
安克创新	300866	5.98	679.33	1.25%
海丰国际	01308	26.90	616.97	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	9.36%
金融	0.23	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.88%
通信服务	0.13	2.43%
租赁和商务服务业	0.11	1.93%
工业	0.06	1.13%
能源	0.06	1.12%
可选消费	0.06	1.08%
主要消费	0.05	0.86%
卫生和社会工作	0.03	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	38.93	1678.66	2.76%
北方华创	002371	3.45	1435.20	2.36%
腾讯控股	00700	2.88	1320.90	2.17%
工商银行	01398	253.90	1298.06	2.13%
海尔智家	600690	47.53	1299.47	2.13%
青岛啤酒股份	00168	20.20	1043.91	1.71%
欣旺达	300207	44.29	981.47	1.61%
紫金矿业	02899	49.40	805.99	1.32%
小商品城	600415	50.83	774.08	1.27%
吉利汽车	00175	44.20	678.73	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	11.36%
可选消费	0.17	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.76%
通信服务	0.13	2.17%
金融	0.13	2.13%
租赁和商务服务业	0.11	1.78%
主要消费	0.10	1.71%
原材料	0.08	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.06%
工业	0.03	0.55%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	30.00	2950.22	7.05%
25国债01	23.00	2325.66	5.56%
24渤海银行二级资本债01	20.00	2067.64	4.94%
23渝隆资产MTN001	20.00	2056.42	4.91%
21吉林银行二级	20.00	2050.34	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15101.28	36.08%
国家债券	4290.33	10.25%
企业债	202.67	0.48%
可转债	0.17	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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