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最新净值:1.027 0.000(0.03%)

累计净值:1.027

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银鸿光一年混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈俊华
基金规模:6.39亿元
    交银鸿光一年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.17 -0.22 1.43 -0.02 4.03
混合型名次 5747 5163 6970 5019 4108
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺丰控股 002352 48.81 2195.47 2.59%
北方华创 002371 3.45 1262.63 1.49%
腾讯控股 00700 2.88 1154.70 1.36%
阿里巴巴-W 09988 11.02 1093.15 1.29%
京沪高铁 601816 175.06 1057.36 1.25%
比亚迪股份 01211 3.55 908.54 1.07%
华润置地 01109 32.00 826.76 0.98%
亨通光电 600487 46.94 793.76 0.94%
易普力 002096 49.85 648.05 0.76%
三花智控 002050 24.28 578.59 0.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.84%
可选消费 0.20 2.36%
通信服务 0.12 1.36%
房地产 0.08 0.98%
住宿和餐饮业 0.06 0.67%
能源 0.06 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.53%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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