交银鸿光一年混合A(011256)_最新动态

交银鸿光一年混合A011256BOCOM SCHROEDER HONGGUANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.0697

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

交银鸿光一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘庆祥

基金规模：2.54亿元

交银鸿光一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
混合型名次	4816	5934	4478	4178	5329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
混合型名次	5842	6780	5777	2236	5463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银鸿光一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	国泰成长价值混合C	-0.35	0.45	17.83	62.99	69.43
4815	汇丰晋信研究精选混合	-0.35	4.82	-14.08	-29.59	-23.19
4816	交银鸿光一年混合A	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
4817	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.35	2.19	0.00	-0.54	-0.15
4818	南方优选成长混合C	-0.35	0.04	0.37	8.06	16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银鸿光一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	国泰佳益混合C	-0.69	0.57	0.52	0.65	2.31
5933	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.20	0.57	-0.14	1.27	1.81
5934	交银鸿光一年混合A	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
5935	平安灵活配置混合C	-3.39	0.57	-13.23	12.75	19.38
5936	天弘恒新A	-0.01	0.57	0.18	0.71	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银鸿光一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
4477	华泰柏瑞研究精选A	0.47	1.71	-4.41	-6.22	5.30
4478	交银鸿光一年混合A	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
4479	交银鸿信一年持有期混合C	-0.38	0.67	-4.41	-1.80	2.03
4480	长城久益混合C	-0.31	0.81	-4.42	0.61	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银鸿光一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	广发聚祥灵活混合	0.05	4.30	2.88	-1.46	-1.51
4177	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.10	3.20	-4.44	-1.46	3.10
4178	交银鸿光一年混合A	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
4179	金鹰元禧混合C	-0.20	0.90	-1.79	-1.46	2.96
4180	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银鸿光一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	博道卓远混合C	0.24	2.74	-5.65	-9.62	-0.18
5328	东财产业智选混合发起式C	-0.39	-4.48	-1.96	3.58	-0.18
5329	交银鸿光一年混合A	-0.35	0.57	-4.41	-1.46	-0.18
5330	易方达裕如混合C	0.03	4.66	-12.76	-2.12	-0.18
5331	博远双债增利混合A	0.29	-0.38	5.50	0.98	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银鸿光一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5842 位，低于同类基金平均水平
5840	华安大安全主题混合C	-0.64	60.79	29.39	-	7.28
5841	华富荣盛一年持有期混合C	-0.64	8.80	10.66	-	10.80
5842	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
5843	平安价值领航混合A	-0.64	56.23	27.99	-	19.31
5844	淳厚时代优选混合A	-0.65	40.95	3.88	-	-7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
交银鸿光一年混合A一年收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	中加心悦混合C	2.63	5.91	4.36	-5.97	5.26
6779	长城优选添瑞六个月混合C	0.93	5.89	5.49	1.88	3.52
6780	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
6781	汇安泓利一年持有期混合A	0.42	5.88	5.78	-3.27	-2.99
6782	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银鸿光一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	长城价值领航混合A	4.33	13.23	6.95	-	-23.34
5776	华宝收益增长混合A	5.78	43.99	6.95	-6.43	737.94
5777	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
5778	中欧瑾利混合C	-0.13	13.04	6.95	10.14	15.49
5779	易方达瑞祺混合E	-3.06	5.07	6.94	4.88	68.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银鸿光一年混合A一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国联安安稳灵活配置混合	25.58	77.64	45.20	4.86	61.71
2235	中融鑫起点混合C	17.60	35.42	32.16	4.83	27.67
2236	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
2237	南方行业精选一年混合A	28.53	70.63	60.58	4.77	-0.20
2238	嘉实量化阿尔法混合	15.13	57.82	36.44	4.75	186.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
交银鸿光一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	嘉实民安添复一年持有期混合A	0.45	6.06	6.04	-	6.99
5462	华夏阿尔法精选混合A	11.12	60.03	56.40	-	6.98
5463	交银鸿光一年混合A	-0.64	5.89	6.95	4.81	6.97
5464	招商成长精选一年定期开放混合A	5.46	56.66	29.75	-13.99	6.97
5465	嘉实优质核心两年持有期混合A	39.79	149.88	93.71	-	6.95

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.70	570.50	1.67%
华虹宏力	01347	2.90	542.04	1.59%
中微公司	688012	1.09	512.07	1.50%
北方华创	002371	0.54	475.45	1.39%
金海通	603061	0.87	436.18	1.28%
海光信息	688041	1.03	381.41	1.12%
寒武纪	688256	0.24	380.22	1.11%
腾讯控股	00700	0.88	328.95	0.96%
宁德时代	300750	0.82	322.27	0.94%
新易盛	300502	0.53	322.92	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	19.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.10%
信息技术	0.09	2.54%
可选消费	0.04	1.23%
通信服务	0.03	0.96%
采矿业	0.03	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0736	1.0673	1.0643	1.0642	1.0735
累计净值(元)	1.0736	1.0673	1.0643	1.0642	1.0735

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