我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
938.71 |
1651.22 |
161.34 |
2096.24 |
-505.26 |
| 本期利润(万元) |
268.41 |
3168.45 |
1028.38 |
73.38 |
-467.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1147.30 |
0.00 |
-1246.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63891.18 |
73918.98 |
90389.95 |
97823.92 |
106132.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3951.29 |
10737.59 |
7412.65 |
17419.99 |
6972.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
88565.81 |
114842.03 |
146899.55 |
274982.84 |
376205.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
22349.31 |
29194.41 |
45268.60 |
64251.18 |
61552.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
66216.50 |
85647.62 |
101630.94 |
210731.66 |
314653.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.94 |
67.04 |
79.96 |
130.92 |
174.60 |
| 应付托管费(万元) |
16.65 |
22.35 |
26.65 |
43.64 |
58.20 |
| 资产总计(万元) |
98980.83 |
132669.46 |
162136.91 |
294604.25 |
390356.32 |
| 负债合计(万元) |
838.43 |
1842.05 |
3935.76 |
39873.93 |
56996.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
98142.41 |
130827.41 |
158201.15 |
254730.32 |
333359.80 |
| 未分配利润(万元) |
1898.67 |
-2045.99 |
1183.09 |
-684.58 |
1962.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.11 |
128.65 |
62.03 |
340.53 |
241.56 |
| 投资收益(万元) |
2640.41 |
4123.61 |
8066.83 |
-10896.98 |
-13597.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2055.67 |
-2692.78 |
-3975.93 |
2187.08 |
5727.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4755.19 |
1559.48 |
4152.93 |
-8369.37 |
-7629.28 |
| 管理人报酬(万元) |
354.15 |
1014.20 |
584.08 |
2207.39 |
1359.62 |
| 托管费(万元) |
118.05 |
338.07 |
194.69 |
735.80 |
453.21 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
23.10 |
11.71 |
23.92 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
547.58 |
1617.73 |
957.22 |
4336.38 |
2500.33 |
| 利润总额(万元) |
4207.62 |
-58.25 |
3195.71 |
-12705.75 |
-10129.61 |
| 净利润(万元) |
4207.62 |
-58.25 |
3195.71 |
-12705.75 |
-10129.61 |
