资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1240.38 40.12%
债券 1258.92 40.71%
银行存款和结算备付金 587.40 19.00%
其他资产 5.35 0.17%
资产总值:3092.04万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超捷股份 301005 1.43 236.45 7.69%
ST臻镭 688270 1.52 224.85 7.31%
华菱线缆 001208 8.13 158.13 5.14%
广联航空 300900 2.75 106.15 3.45%
电科蓝天 688818 1.69 102.50 3.33%
信科移动 688387 6.43 95.94 3.12%
飞沃科技 301232 0.55 94.22 3.06%
信维通信 300136 1.42 92.24 3.00%
霍莱沃 688682 1.98 86.99 2.83%
天银机电 300342 0.84 42.91 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 37.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超捷股份 301005 1.43 222.04 5.64%
华菱线缆 001208 8.13 195.45 4.97%
ST臻镭 688270 1.52 185.14 4.71%
天银机电 300342 4.97 164.66 4.18%
银邦股份 300337 10.01 155.26 3.95%
震有科技 688418 3.21 139.61 3.55%
顺灏股份 002565 7.36 134.91 3.43%
陕西华达 301517 1.83 127.15 3.23%
霍莱沃 688682 2.35 124.49 3.16%
佳缘科技 301117 2.24 119.28 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 38.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.20%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26山东债11 10.00 1005.60 32.69%
25国债08 2.50 253.32 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.32 8.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%