资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 851.81 37.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1408.97 62.15%
其他资产 6.24 0.28%
资产总值:2267.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万科A 000002 18.32 78.04 3.47%
绿地控股 600606 44.39 68.36 3.04%
金地集团 600383 24.78 67.90 3.02%
招商蛇口 001979 8.92 67.61 3.01%
华侨城A 000069 34.31 67.59 3.00%
新城控股 601155 5.24 67.44 3.00%
上实发展 600748 16.42 67.32 2.99%
荣盛发展 002146 51.25 67.14 2.98%
荣安地产 000517 32.06 66.36 2.95%
特发服务 300917 1.92 66.34 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.08 34.82%
建筑业 0.01 3.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
超捷股份 301005 2.00 223.34 8.16%
ST臻镭 688270 2.12 166.39 6.08%
电科蓝天 688818 1.69 125.14 4.57%
飞沃科技 301232 0.77 118.54 4.33%
广联航空 300900 2.62 101.05 3.69%
信科移动 688387 4.93 97.81 3.57%
国博电子 688375 0.83 86.37 3.16%
信维通信 300136 0.51 60.82 2.22%
通宇通讯 002792 1.53 54.42 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 37.77%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26山东债11 10.00 1005.60 32.69%
25国债08 2.50 253.32 8.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.32 8.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%