我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-83.39 |
-646.06 |
-490.05 |
-571.47 |
-321.85 |
| 本期利润(万元) |
296.74 |
-694.23 |
-450.02 |
-575.68 |
-418.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.84 |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1353.96 |
0.00 |
-796.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3068.57 |
2945.92 |
3346.38 |
4010.76 |
4527.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.74 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.49 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1945.25 |
556.00 |
4032.50 |
665.52 |
501.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
1786.34 |
2423.31 |
2315.78 |
4498.34 |
7323.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1483.12 |
2017.63 |
2315.85 |
2480.01 |
2320.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.22 |
405.68 |
-0.08 |
2018.33 |
5003.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.58 |
3.57 |
4.72 |
6.10 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.89 |
1.18 |
1.52 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
3858.01 |
5174.29 |
7161.79 |
8877.23 |
12054.87 |
| 负债合计(万元) |
36.05 |
47.67 |
152.62 |
40.76 |
248.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
3821.95 |
5126.62 |
7009.17 |
8836.47 |
11806.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1782.00 |
-1040.64 |
-439.59 |
-539.53 |
-57.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.17 |
62.57 |
40.72 |
64.30 |
28.25 |
| 投资收益(万元) |
-845.65 |
-705.12 |
-81.52 |
-485.77 |
-398.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-56.74 |
-8.75 |
102.65 |
37.45 |
441.15 |
| 其它收入(万元) |
3.74 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-881.47 |
-651.21 |
61.85 |
-383.95 |
71.45 |
| 管理人报酬(万元) |
17.23 |
55.58 |
31.66 |
94.49 |
54.68 |
| 托管费(万元) |
4.31 |
13.89 |
7.92 |
23.62 |
13.67 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.72 |
8.31 |
16.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
32.90 |
94.85 |
52.67 |
147.94 |
86.13 |
| 利润总额(万元) |
-914.37 |
-746.06 |
9.19 |
-531.90 |
-14.69 |
| 净利润(万元) |
-914.37 |
-746.06 |
9.19 |
-531.90 |
-14.69 |
