嘉合锦元回报混合A(011015)_规模评级

嘉合锦元回报混合A011015JIAHE JINYUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.36	0.38	0.40	0.42	0.46	0.52	0.57
季度净申购	-251.38	-218.98	-288.42	-405.97	-640.62	-631.09	-1083.67
总份额	4048.50	4299.88	4518.86	4807.28	5213.25	5853.87	6484.96
季度总申购份额	39.64	39.20	43.87	2.56	6.05	0.65	6.52
季度总赎回份额	291.02	258.18	332.29	408.53	646.67	631.75	1090.19

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
嘉合锦元回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	国金核心资产一年持有C	0.36	4717.47	-201.43	10.82	212.26
5214	国金新兴价值混合A	0.36	4577.73	-702.56	11.37	713.93
5215	国投瑞银新机遇混合A	0.36	1525.99	-32.29	38.29	70.57
5216	宏利新起点混合A	0.36	2450.00	1157.13	1162.99	5.86
5217	华安大安全主题混合C	0.36	1793.96	-202.79	294.45	497.23
5218	华安汇宏精选混合C	0.36	3793.00	9.78	275.75	265.96
5219	惠升惠远回报混合A	0.36	4665.34	-3781.58	2197.25	5978.83
5220	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
5221	嘉实方舟一年持有期混合A	0.36	3508.10	-7151.32	27.53	7178.85
5222	交银臻选回报混合A	0.36	3397.03	-436.88	4.05	440.92
5223	金鹰产业升级混合C	0.36	7641.72	-353.21	215.14	568.35
5224	金鹰民富收益混合C	0.36	4009.38	-46.47	56.59	103.06
5225	南方价值臻选混合C	0.36	4170.55	674.60	1755.66	1081.06
5226	南方均衡回报混合C	0.36	3481.38	308.01	1051.89	743.88
5227	诺安景鑫	0.36	2136.35	-91.23	65.89	157.13

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
嘉合锦元回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	安信稳健聚申一年持有混合C	0.49	4063.19	-517.94	66.01	583.95
5007	鹏华创新升级混合C	0.32	4062.87	-15.29	779.73	795.02
5008	红塔红土盛丰混合A	0.50	4053.97	263.68	278.22	14.54
5009	中加优势企业混合C	0.42	4053.05	-42.92	213.94	256.86
5010	中融景泓一年持有混合C	0.39	4051.28	-144.94	3.03	147.97
5011	民生加银新战略混合A	0.45	4050.03	-90.12	10.90	101.02
5012	中融兴鸿优选一年封闭混合C	0.30	4049.61	-113.84	0.45	114.30
5013	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
5014	银华多元视野灵活配置混合	0.76	4045.72	-342.05	28.88	370.92
5015	汇添富优势企业精选混合A	0.27	4041.81	-607.63	4.79	612.43
5016	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.40	4040.90	-384.20	1.00	385.20
5017	东兴蓝海财富混合	0.29	4040.21	-64.96	3.72	68.68
5018	兴银碳中和主题混合C	0.35	4039.92	-107.01	59.37	166.37
5019	前海开源沪港深优势精选混合C	0.23	4038.56	-32.94	268.00	300.94
5020	博时厚泽回报混合C	0.55	4037.32	-159.44	18.65	178.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
嘉合锦元回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平

3548	富国新优享灵活配置混合C	0.13	909.27	-249.40	52.84	302.24
3549	广发双擎升级混合C	2.62	12924.99	-249.57	924.58	1174.15
3550	华泰柏瑞质量领先混合C	1.63	38585.89	-249.67	1227.48	1477.15
3551	中融品牌优选混合A	0.53	7924.43	-249.76	7.05	256.81
3552	农银新能源主题C	0.78	3369.47	-249.86	565.91	815.77
3553	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.48	4713.64	-250.24	0.01	250.24
3554	东财量化精选混合A	1.00	13136.13	-250.65	49.39	300.04
3555	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
3556	鹏华盛世创新混合(LOF)	8.38	66263.87	-251.39	7260.49	7511.88
3557	银河成长优选一年持有混合C	0.21	3235.27	-251.48	11.32	262.79
3558	鹏扬核心价值混合A	0.92	6024.42	-251.98	39.92	291.90
3559	华安添禧一年混合C	0.09	937.31	-252.11	0.00	252.11
3560	建信科技创新混合A	3.06	27459.85	-252.22	199.54	451.76
3561	贝莱德行业优选混合A	0.56	6665.28	-252.42	34.92	287.34
3562	泓德泓益量化混合	2.00	16684.40	-252.76	57.75	310.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
嘉合锦元回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平

4648	工银优质精选混合A	2.59	9759.86	-541.68	40.10	581.78
4649	平安价值回报混合C	0.04	464.27	25.18	40.01	14.84
4650	华商价值共享混合发起式	0.84	3360.82	-77.62	39.93	117.54
4651	鹏扬核心价值混合A	0.92	6024.42	-251.98	39.92	291.90
4652	国富鑫颐收益混合C	0.02	191.97	-40.53	39.90	80.43
4653	鹏华优选成长混合C	0.50	8513.84	-174.48	39.88	214.36
4654	富安达消费主题混合	0.19	1911.20	-86.13	39.70	125.83
4655	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
4656	汇添富稳健增益一年持有混合A	2.72	25371.71	-2120.10	39.63	2159.74
4657	华夏科技龙头两年持有混合	10.51	167060.08	-5601.87	39.62	5641.49
4658	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.58	8969.25	-232.56	39.59	272.15
4659	大成行业先锋混合C	0.32	2548.87	-305.43	39.54	344.97
4660	招商臻选平衡混合C	0.14	1638.59	-82.95	39.47	122.42
4661	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.74	5416.67	-2282.65	39.44	2322.09
4662	长安鑫旺价值混合A	0.36	1761.92	-31.01	39.42	70.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
嘉合锦元回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平

4921	万家潜力价值混合A	1.18	7151.53	-214.16	78.44	292.59
4922	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.38	3507.80	-223.40	68.97	292.37
4923	中银创新成长混合A	0.33	4464.54	-274.30	17.90	292.20
4924	平安恒鑫混合A	0.91	9764.08	-288.59	3.57	292.17
4925	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.14	1289.76	-151.71	140.29	292.00
4926	鹏扬核心价值混合A	0.92	6024.42	-251.98	39.92	291.90
4927	招商康泰混合	0.98	12569.84	-266.96	24.69	291.65
4928	嘉合锦元回报混合A	0.36	4048.50	-251.38	39.64	291.02
4929	鹏华睿见混合C	0.22	2602.49	-253.10	37.91	291.01
4930	华安制造升级一年持有混合C	0.31	4786.33	-270.87	19.57	290.44
4931	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.54	5045.05	203.77	494.19	290.42
4932	华泰紫金泰盈混合A	0.41	3378.22	-17.64	272.07	289.71
4933	永赢合嘉一年持有混合A	0.22	2214.60	722.23	1011.85	289.61
4934	嘉合锦荣混合C	0.20	2623.90	-282.29	6.70	288.99
4935	天弘惠利灵活配置混合	0.53	3128.93	164.80	453.62	288.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

896

47989.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

953

50443.6700

0.00%

100.00%

2023-06-30

1096

53411.2100

0.00%

100.00%

2022-12-31

1310

57775.8100

0.00%

100.00%

2022-06-30

1589

60485.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	896	47989.7500	4299.88	100.00
2023-12-31	953	50443.6700	4807.28	100.00
2023-06-30	1096	53411.2100	5853.87	100.00
2022-12-31	1310	57775.8100	7568.63	100.00
2022-06-30	1589	60485.3700	9611.13	100.00

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