资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 404.81 42.40%
债券 532.68 55.79%
银行存款和结算备付金 7.46 0.78%
其他资产 9.89 1.04%
资产总值:954.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 72.50 6.81%
海尔智家 600690 1.95 41.69 3.92%
石头科技 688169 0.32 38.39 3.61%
牧原股份 002714 0.91 37.87 3.56%
盾安环境 002011 2.90 34.08 3.20%
海康威视 002415 1.00 30.42 2.86%
万华化学 600309 0.37 29.40 2.76%
大华股份 002236 1.70 28.64 2.69%
国药股份 600511 0.85 24.91 2.34%
招商银行 600036 0.50 19.66 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 28.45%
农、林、牧、渔业 0.00 3.56%
批发和零售业 0.00 2.34%
金融业 0.00 1.85%
租赁和商务服务业 0.00 1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 68.86 5.03%
海康威视 002415 1.90 56.70 4.14%
海尔智家 600690 1.95 50.88 3.71%
盾安环境 002011 3.80 48.18 3.52%
石头科技 688169 0.30 45.62 3.33%
万华化学 600309 0.55 42.17 3.08%
大华股份 002236 2.00 37.88 2.76%
梅花生物 600873 3.50 35.45 2.59%
海螺水泥 600585 1.60 34.98 2.55%
中国移动 600941 0.33 33.35 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 32.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 2.43%
金融业 0.00 2.40%
批发和零售业 0.00 2.31%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.80 182.39 17.13%
25中国银行CD042 1.00 99.58 9.35%
24特国05 0.50 50.59 4.75%
隆22转债 0.22 28.59 2.69%
奥维转债 0.20 26.93 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.98 21.89%
可转债 200.11 18.80%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%