九泰久慧混合A(011548)_资产配置

九泰久慧混合A011548JIUTAI JIUHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	357.08	49.76%
债券	330.24	46.02%
银行存款和结算备付金	14.91	2.08%
其他资产	15.41	2.15%

资产总值：717.64万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	37.76	4.14%
海尔智家	600690	1.84	37.57	4.12%
牧原股份	002714	0.76	32.18	3.53%
巨星科技	002444	1.20	32.21	3.53%
三一重工	600031	1.60	27.98	3.07%
万华化学	600309	0.37	25.49	2.80%
羚锐制药	600285	1.20	22.78	2.50%
石头科技	688169	0.16	19.00	2.08%
山金国际	000975	0.80	18.21	2.00%
天山铝业	002532	1.50	18.27	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	30.66%
农、林、牧、渔业	0.00	3.53%
采矿业	0.00	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.23%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	59.27	6.48%
海尔智家	600690	1.95	39.80	4.35%
牧原股份	002714	1.11	38.77	4.24%
盾安环境	002011	2.90	30.77	3.36%
石头科技	688169	0.32	30.39	3.32%
海康威视	002415	0.80	27.36	2.99%
万华化学	600309	0.37	25.31	2.77%
国药股份	600511	0.85	22.13	2.42%
安井食品	603345	0.25	20.05	2.19%
招商银行	600036	0.50	17.75	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	26.58%
农、林、牧、渔业	0.00	4.24%
批发和零售业	0.00	2.42%
金融业	0.00	1.94%
租赁和商务服务业	0.00	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	72.50	6.81%
海尔智家	600690	1.95	41.69	3.92%
石头科技	688169	0.32	38.39	3.61%
牧原股份	002714	0.91	37.87	3.56%
盾安环境	002011	2.90	34.08	3.20%
海康威视	002415	1.00	30.42	2.86%
万华化学	600309	0.37	29.40	2.76%
大华股份	002236	1.70	28.64	2.69%
国药股份	600511	0.85	24.91	2.34%
招商银行	600036	0.50	19.66	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	28.45%
农、林、牧、渔业	0.00	3.56%
批发和零售业	0.00	2.34%
金融业	0.00	1.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	68.86	5.03%
海康威视	002415	1.90	56.70	4.14%
海尔智家	600690	1.95	50.88	3.71%
盾安环境	002011	3.80	48.18	3.52%
石头科技	688169	0.30	45.62	3.33%
万华化学	600309	0.55	42.17	3.08%
大华股份	002236	2.00	37.88	2.76%
梅花生物	600873	3.50	35.45	2.59%
海螺水泥	600585	1.60	34.98	2.55%
中国移动	600941	0.33	33.35	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%
金融业	0.00	2.40%
批发和零售业	0.00	2.31%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.60	60.80	6.67%
24特国05	0.50	52.60	5.77%
26特国02	0.40	40.98	4.49%
隆22转债	0.22	25.08	2.75%
奥维转债	0.20	24.94	2.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	175.86	19.29%
国家债券	154.37	16.93%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。