资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 733.79 46.38%
债券 810.80 51.24%
银行存款和结算备付金 20.86 1.32%
其他资产 16.77 1.06%
资产总值:1582.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
龙佰集团 002601 5.30 94.34 5.07%
中国建筑 601668 17.00 89.42 4.80%
国药股份 600511 2.50 74.55 4.00%
凯莱英 002821 0.80 63.00 3.38%
兴蓉环境 000598 9.00 61.02 3.28%
美的集团 000333 0.70 54.95 2.95%
梅花生物 600873 5.20 53.77 2.89%
大秦铁路 601006 7.00 45.78 2.46%
上港集团 600018 6.20 35.96 1.93%
工商银行 601398 5.20 35.83 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.02%
金融业 0.01 5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.15%
建筑业 0.01 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.39%
批发和零售业 0.01 4.00%
采矿业 0.00 0.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 2.40 109.08 5.49%
中国建筑 601668 18.00 108.00 5.44%
龙佰集团 002601 5.00 88.35 4.45%
中国核电 601985 6.50 67.80 3.41%
兴蓉环境 000598 7.48 56.77 2.86%
工商银行 601398 8.00 55.36 2.79%
大秦铁路 601006 7.00 47.46 2.39%
建设银行 601939 4.40 38.68 1.95%
美的集团 000333 0.50 37.61 1.89%
上港集团 600018 5.80 35.50 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 11.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.37%
金融业 0.01 6.52%
建筑业 0.01 5.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.18%
采矿业 0.01 3.22%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24广发银行CD101 1.50 149.94 8.05%
24国债15 1.10 110.95 5.96%
24华夏银行CD371 1.00 99.17 5.32%
24恒丰银行CD430 1.00 98.65 5.30%
希望转2 0.60 65.37 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 279.59 15.01%
国家债券 183.45 9.85%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%