九泰久慧混合A(011548)_资产配置

九泰久慧混合A011548JIUTAI JIUHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	536.29	38.85%
债券	819.92	59.40%
银行存款和结算备付金	21.28	1.54%
其他资产	2.79	0.20%

资产总值：1380.29万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	68.86	5.03%
海康威视	002415	1.90	56.70	4.14%
海尔智家	600690	1.95	50.88	3.71%
盾安环境	002011	3.80	48.18	3.52%
石头科技	688169	0.30	45.62	3.33%
万华化学	600309	0.55	42.17	3.08%
大华股份	002236	2.00	37.88	2.76%
梅花生物	600873	3.50	35.45	2.59%
海螺水泥	600585	1.60	34.98	2.55%
中国移动	600941	0.33	33.35	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	32.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%
金融业	0.00	2.40%
批发和零售业	0.00	2.31%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	57.76	3.49%
盾安环境	002011	3.80	54.07	3.27%
中国移动	600941	0.50	52.34	3.16%
北方华创	002371	0.11	49.76	3.01%
海尔智家	600690	1.95	49.39	2.99%
海康威视	002415	1.50	47.28	2.86%
万华化学	600309	0.66	43.94	2.66%
大华股份	002236	2.00	40.30	2.44%
海螺水泥	600585	1.70	39.47	2.39%
龙佰集团	002601	1.99	38.73	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	27.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.14%
批发和零售业	0.00	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.01%
金融业	0.00	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙佰集团	002601	5.00	81.05	4.56%
国药股份	600511	2.50	72.90	4.10%
兴蓉环境	000598	9.00	64.89	3.65%
梅花生物	600873	5.20	55.59	3.13%
盾安环境	002011	4.50	52.20	2.94%
京东方A	000725	12.30	49.08	2.76%
大秦铁路	601006	7.00	46.20	2.60%
中国建筑	601668	8.00	46.16	2.60%
美的集团	000333	0.60	43.32	2.44%
工商银行	601398	5.20	39.47	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	19.31%
金融业	0.01	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.29%
批发和零售业	0.01	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.56%
建筑业	0.00	2.60%
采矿业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙佰集团	002601	5.30	94.34	5.07%
中国建筑	601668	17.00	89.42	4.80%
国药股份	600511	2.50	74.55	4.00%
凯莱英	002821	0.80	63.00	3.38%
兴蓉环境	000598	9.00	61.02	3.28%
美的集团	000333	0.70	54.95	2.95%
梅花生物	600873	5.20	53.77	2.89%
大秦铁路	601006	7.00	45.78	2.46%
上港集团	600018	6.20	35.96	1.93%
工商银行	601398	5.20	35.83	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.02%
金融业	0.01	5.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.15%
建筑业	0.01	4.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.39%
批发和零售业	0.01	4.00%
采矿业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	2.00	202.02	14.74%
24特国05	1.00	100.96	7.37%
25中信银行CD102	1.00	99.65	7.27%
25中国银行CD042	1.00	99.14	7.24%
24特国02	0.50	51.31	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	384.62	28.07%
可转债	236.51	17.26%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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