九泰久慧混合A(011548)_资产配置

九泰久慧混合A011548JIUTAI JIUHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	843.60	47.62%
债券	909.12	51.31%
银行存款和结算备付金	16.80	0.95%
其他资产	2.16	0.12%

资产总值：1771.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	17.00	105.06	4.89%
建设银行	601939	13.00	103.09	4.80%
工商银行	601398	16.00	98.88	4.60%
美的集团	000333	1.25	95.08	4.43%
广汇能源	600256	13.00	93.47	4.35%
中国核电	601985	6.20	69.13	3.22%
格力电器	000651	1.20	57.53	2.68%
南方传媒	601900	3.90	57.25	2.67%
兴蓉环境	000598	6.00	43.56	2.03%
大秦铁路	601006	5.00	34.30	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	10.98%
制造业	0.02	8.57%
采矿业	0.01	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.25%
建筑业	0.01	4.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.60	109.39	5.01%
建设银行	601939	12.00	88.80	4.07%
广汇能源	600256	13.00	87.10	3.99%
美的集团	000333	1.25	80.62	3.69%
中国神华	601088	1.30	57.68	2.64%
工商银行	601398	10.00	57.00	2.61%
中国海油	600938	1.70	56.10	2.57%
洪城环境	600461	4.30	49.79	2.28%
格力电器	000651	1.20	47.06	2.16%
口子窖	603589	1.00	39.19	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.61%
采矿业	0.02	11.30%
金融业	0.01	6.68%
建筑业	0.01	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.00	115.28	5.00%
大秦铁路	601006	12.00	88.32	3.83%
广汇能源	600256	11.00	81.84	3.55%
海螺水泥	600585	3.60	80.21	3.48%
山煤国际	600546	4.50	77.22	3.35%
中国神华	601088	1.80	70.36	3.05%
建设银行	601939	10.00	68.70	2.98%
重庆百货	600729	2.20	59.93	2.60%
工商银行	601398	10.00	52.80	2.29%
格力电器	000651	1.20	47.17	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	12.67%
制造业	0.02	8.24%
金融业	0.01	5.27%
建筑业	0.01	5.00%
批发和零售业	0.01	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	7.00	33.67	1.39%
三一重工	600031	2.20	30.29	1.25%
海容冷链	603187	1.90	28.80	1.19%
招商银行	600036	1.00	27.82	1.15%
华泰证券	601688	1.70	23.71	0.98%
中国移动	600941	0.23	22.88	0.95%
海螺水泥	600585	1.00	22.56	0.93%
京东方A	000725	5.00	19.50	0.81%
神州数码	000034	0.60	17.95	0.74%
招商轮船	601872	3.00	17.64	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	17.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.08%
建筑业	0.01	2.15%
金融业	0.01	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.18%
采矿业	0.00	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.85%
批发和零售业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行CD101	1.50	148.53	6.92%
23国债24	1.10	112.43	5.23%
24建设银行CD054	1.00	99.23	4.62%
24民生银行CD125	1.00	99.08	4.61%
山鹰转债	0.70	80.31	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	400.23	18.63%
国家债券	112.43	5.23%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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