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最新净值:0.935 0.003(0.31%)

累计净值:0.935

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 九泰久慧混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘翰飞
基金规模:0.18亿元
    九泰久慧混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.29 0.04 5.07 1.25 2.39
混合型名次 5128 4676 5904 4170 4882
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 17.00 105.06 4.89%
建设银行 601939 13.00 103.09 4.80%
工商银行 601398 16.00 98.88 4.60%
美的集团 000333 1.25 95.08 4.43%
广汇能源 600256 13.00 93.47 4.35%
中国核电 601985 6.20 69.13 3.22%
格力电器 000651 1.20 57.53 2.68%
南方传媒 601900 3.90 57.25 2.67%
兴蓉环境 000598 6.00 43.56 2.03%
大秦铁路 601006 5.00 34.30 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 10.98%
制造业 0.02 8.57%
采矿业 0.01 5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.25%
建筑业 0.01 4.89%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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