| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.28 | -2.35 | -64.66 | -68.23 | -67.10 |
| 本期利润(万元) | 76.92 | 61.35 | -30.72 | -28.99 | -52.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.10 | 0.00 | -1.56 | 0.00 | -1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | -121.99 | 0.00 | -212.46 | 0.00 | -198.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1696.56 | 1842.64 | 1886.07 | 1979.81 | 2077.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 4.76 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | -1.67 |
| 累计净值增长率(%) | -4.35 | 0.00 | -10.06 | 0.00 | -8.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 26.13 | 10.53 | 106.53 | 106.72 | 131.75 |
| 交易性金融资产(万元) | 1687.00 | 1790.34 | 1760.71 | 1965.30 | 3205.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 785.60 | 855.61 | 729.21 | 929.93 | 1142.92 |
| 其中：债券投资(万元) | 901.41 | 934.73 | 1031.50 | 1035.37 | 2062.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.70 | 1.81 | 2.23 | 2.59 | 2.98 |
| 应付托管费(万元) | 0.34 | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.60 |
| 资产总计(万元) | 2009.39 | 2189.46 | 2442.74 | 3120.92 | 3516.34 |
| 负债合计(万元) | 23.21 | 6.04 | 25.07 | 20.76 | 26.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 1986.19 | 2183.42 | 2417.67 | 3100.16 | 3490.30 |
| 未分配利润(万元) | -91.61 | -245.29 | -231.61 | -290.73 | -269.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.45 | 6.51 | 21.47 | 11.47 | 24.31 |
| 投资收益(万元) | 17.77 | -61.27 | -48.46 | -65.30 | -240.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 92.86 | 39.50 | 16.31 | 35.70 | -233.23 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 8.44 |
| 收入合计(万元) | 121.09 | -15.26 | -10.66 | -18.12 | -441.11 |
| 管理人报酬(万元) | 21.79 | 11.36 | 31.29 | 16.72 | 46.10 |
| 托管费(万元) | 4.36 | 2.27 | 6.26 | 3.34 | 9.22 |
| 其它费用(万元) | 4.91 | 6.79 | 11.80 | 12.35 | 14.80 |
| 费用合计(万元) | 31.37 | 20.58 | 49.73 | 32.61 | 70.84 |
| 利润总额(万元) | 89.72 | -35.84 | -60.39 | -50.73 | -511.95 |
| 净利润(万元) | 89.72 | -35.84 | -60.39 | -50.73 | -511.95 |