我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.35 |
-64.66 |
-68.23 |
-67.10 |
-13.60 |
| 本期利润(万元) |
61.35 |
-30.72 |
-28.99 |
-52.95 |
2.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-212.46 |
0.00 |
-198.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1842.64 |
1886.07 |
1979.81 |
2077.18 |
2561.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
0.91 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
-8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.53 |
106.53 |
106.72 |
131.75 |
228.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1790.34 |
1760.71 |
1965.30 |
3205.42 |
3909.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
855.61 |
729.21 |
929.93 |
1142.92 |
856.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
934.73 |
1031.50 |
1035.37 |
2062.50 |
3053.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
2.23 |
2.59 |
2.98 |
4.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.45 |
0.52 |
0.60 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
2189.46 |
2442.74 |
3120.92 |
3516.34 |
5249.18 |
| 负债合计(万元) |
6.04 |
25.07 |
20.76 |
26.04 |
121.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
2183.42 |
2417.67 |
3100.16 |
3490.30 |
5127.19 |
| 未分配利润(万元) |
-245.29 |
-231.61 |
-290.73 |
-269.53 |
-301.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
21.47 |
11.47 |
24.31 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
-61.27 |
-48.46 |
-65.30 |
-240.63 |
-262.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.50 |
16.31 |
35.70 |
-233.23 |
-159.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
8.44 |
0.83 |
| 收入合计(万元) |
-15.26 |
-10.66 |
-18.12 |
-441.11 |
-403.88 |
| 管理人报酬(万元) |
11.36 |
31.29 |
16.72 |
46.10 |
25.39 |
| 托管费(万元) |
2.27 |
6.26 |
3.34 |
9.22 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
6.79 |
11.80 |
12.35 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
20.58 |
49.73 |
32.61 |
70.84 |
38.18 |
| 利润总额(万元) |
-35.84 |
-60.39 |
-50.73 |
-511.95 |
-442.06 |
| 净利润(万元) |
-35.84 |
-60.39 |
-50.73 |
-511.95 |
-442.06 |
