资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1688.08 16.05%
债券 8537.77 81.19%
银行存款和结算备付金 206.19 1.96%
其他资产 83.53 0.79%
资产总值:10515.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 9.00 245.16 2.24%
陕西煤业 601225 9.00 191.88 1.76%
中国平安 601318 2.00 136.80 1.25%
宏创控股 002379 5.00 119.60 1.09%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 0.95%
中金黄金 600489 4.00 93.44 0.86%
齐鲁银行 601665 15.00 86.10 0.79%
中国太保 601601 2.00 83.82 0.77%
宝丰能源 600989 4.00 78.52 0.72%
纽威股份 603699 1.50 77.95 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.40%
采矿业 0.04 3.94%
金融业 0.04 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 9.00 651.96 5.47%
歌尔股份 002241 10.60 397.50 3.34%
立讯精密 002475 5.00 323.45 2.72%
益方生物 688382 10.00 311.10 2.61%
运机集团 001288 10.00 257.00 2.16%
世纪华通 002602 12.00 248.52 2.09%
古井贡酒 000596 1.50 240.87 2.02%
百利天恒 688506 0.60 225.18 1.89%
艾迪精密 603638 10.00 184.50 1.55%
西部矿业 601168 8.00 176.00 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 30.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.43%
采矿业 0.02 1.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23润置03 10.00 1068.05 9.78%
24绿城地产MTN001 10.00 1061.63 9.72%
21首创置业MTN002 10.00 1026.87 9.40%
22工行二级资本债04A 10.00 1025.72 9.39%
23交房01 10.00 1020.00 9.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2172.18 19.88%
可转债 1535.34 14.05%
金融债券 1025.72 9.39%
国家债券 706.27 6.46%
央行票据 0.00 0.00%