我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2301.41 11.67%
债券 15176.62 76.95%
银行存款和结算备付金 1526.56 7.74%
其他资产 718.30 3.64%
资产总值:19722.89万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 12.00 200.40 1.29%
中国东航 600115 45.00 186.30 1.20%
贝达药业 300558 4.00 183.88 1.19%
赤峰黄金 600988 8.00 161.36 1.04%
国药股份 600511 4.00 138.20 0.89%
百利天恒 688506 0.70 137.00 0.88%
时代电气 688187 2.54 134.65 0.87%
中船防务 600685 5.00 135.20 0.87%
上海电影 601595 5.00 126.50 0.82%
川仪股份 603100 6.00 124.62 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.47%
采矿业 0.04 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.42%
批发和零售业 0.01 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 60.00 342.00 2.18%
中国船舶 600150 6.00 244.26 1.56%
农业银行 601288 50.47 220.05 1.40%
粤高速A 000429 20.00 208.20 1.33%
大秦铁路 601006 28.00 200.48 1.28%
乐普医疗 300003 13.38 198.56 1.27%
中国石化 600028 30.00 189.60 1.21%
山东高速 600350 20.00 177.00 1.13%
中国海油 600938 5.00 165.00 1.05%
深高速 600548 14.99 159.39 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 13.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 6.24%
金融业 0.07 4.26%
采矿业 0.06 3.83%
批发和零售业 0.02 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.27%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20武金01 10.00 1142.21 7.38%
23阳光人寿资本补充债01 10.00 1068.56 6.90%
23保置02 10.00 1067.36 6.89%
23国地01 10.00 1025.98 6.63%
24京能国际MTN002(可持续挂钩) 10.00 1017.27 6.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7044.48 45.50%
金融债券 2049.39 13.24%
可转债 1711.81 11.06%
国家债券 846.72 5.47%
央行票据 0.00 0.00%