资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2003.41 37.24%
债券 2332.76 43.36%
银行存款和结算备付金 1038.53 19.30%
其他资产 5.57 0.10%
资产总值:5380.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 0.40 167.78 3.14%
芯原股份 688521 0.94 161.38 3.02%
瑞松科技 688090 1.90 146.83 2.75%
锐捷网络 301165 1.40 141.04 2.64%
沐曦股份 688802 0.28 139.18 2.60%
八亿时空 688181 3.20 135.36 2.53%
中富电路 300814 1.05 127.95 2.39%
燧原科技 688801 0.30 126.12 2.36%
天承科技 688603 1.00 111.50 2.09%
长芯博创 300548 0.50 109.92 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 30.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.38%
建筑业 0.01 1.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.16 255.29 3.20%
拓荆科技 688072 0.27 237.47 2.97%
华虹宏力 688347 0.70 235.41 2.95%
中际旭创 300308 0.18 228.60 2.86%
中芯国际 688981 1.30 206.47 2.59%
盛科通信 688702 0.52 202.79 2.54%
中微公司 688012 0.43 201.46 2.52%
迈为股份 300751 0.70 197.72 2.48%
三环集团 300408 1.15 191.94 2.40%
富创精密 688409 0.60 183.75 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 32.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.74%
房地产业 0.02 2.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 6.00 608.08 11.38%
26国债01 5.00 504.33 9.44%
26国债09 5.00 502.06 9.39%
26特国04 2.00 205.88 3.85%
精测转2 0.30 117.00 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1820.35 34.06%
可转债 430.26 8.05%
企业债 82.16 1.54%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%