资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3383.16 39.00%
债券 3473.93 40.05%
银行存款和结算备付金 1808.62 20.85%
其他资产 8.30 0.10%
资产总值:8674.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.50 221.42 2.58%
中际旭创 300308 0.35 199.29 2.32%
江丰电子 300666 1.20 167.06 1.94%
盛科通信 688702 1.00 166.88 1.94%
东山精密 002384 1.50 154.95 1.80%
罗博特科 300757 0.40 152.24 1.77%
光库科技 300620 0.80 142.42 1.66%
天赐材料 002709 3.00 138.00 1.61%
芯碁微装 688630 0.70 135.38 1.58%
腾景科技 688195 0.50 135.27 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 32.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益方生物 688382 9.00 245.16 2.24%
陕西煤业 601225 9.00 191.88 1.76%
中国平安 601318 2.00 136.80 1.25%
宏桥控股 002379 5.00 119.60 1.09%
紫金矿业 601899 3.00 103.41 0.95%
中金黄金 600489 4.00 93.44 0.86%
齐鲁银行 601665 15.00 86.10 0.79%
中国太保 601601 2.00 83.82 0.77%
宝丰能源 600989 4.00 78.52 0.72%
纽威股份 603699 1.50 77.95 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.40%
采矿业 0.04 3.94%
金融业 0.04 3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 605.65 7.05%
24绿城地产MTN001 5.00 512.26 5.96%
25国债08 5.00 506.64 5.90%
26国债01 5.00 501.32 5.84%
隆22转债 2.00 259.94 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1714.34 19.96%
可转债 1165.35 13.57%
企业债 81.98 0.95%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%