资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5010.01 31.16%
债券 10483.28 65.20%
银行存款和结算备付金 321.80 2.00%
其他资产 263.37 1.64%
资产总值:16078.46万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 10.00 490.00 3.39%
燕麦科技 688312 11.04 331.42 2.29%
联影医疗 688271 2.00 243.98 1.69%
药明康德 603259 3.40 228.89 1.58%
姚记科技 002605 6.00 163.68 1.13%
华大智造 688114 2.00 156.50 1.08%
歌尔股份 002241 6.00 156.84 1.08%
山推股份 000680 15.00 135.90 0.94%
三一重工 600031 7.00 133.49 0.92%
兴瑞科技 002937 6.50 127.86 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 20.67%
金融业 0.07 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.49%
批发和零售业 0.03 2.41%
科学研究和技术服务业 0.02 1.58%
租赁和商务服务业 0.02 1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.80%
建筑业 0.01 0.79%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 5.00 227.25 1.54%
奥赛康 002755 16.00 203.36 1.38%
安井食品 603345 2.00 162.96 1.11%
艾力斯 688578 2.00 119.80 0.81%
科伦药业 002422 4.00 119.72 0.81%
欧圣电气 301187 3.48 118.67 0.80%
申能股份 600642 12.25 116.25 0.79%
行动教育 605098 3.28 115.59 0.78%
星华新材 301077 4.28 114.40 0.78%
大洋电机 002249 19.56 114.82 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 14.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.06%
金融业 0.06 3.79%
租赁和商务服务业 0.02 1.53%
科学研究和技术服务业 0.02 1.21%
教育 0.01 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.76%
采矿业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25闽漳龙MTN001 11.00 1106.43 7.65%
24中节能MTN004B 10.00 1028.57 7.11%
21中交债 10.00 1017.47 7.03%
25中交房产MTN001 10.00 1014.84 7.01%
24九龙江MTN002 10.00 1009.34 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1643.93 11.36%
企业债 1401.60 9.69%
金融债券 1007.21 6.96%
国家债券 769.87 5.32%
央行票据 0.00 0.00%