我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.75 |
-128.98 |
-370.98 |
-1720.14 |
-788.96 |
| 本期利润(万元) |
204.74 |
-89.76 |
-113.20 |
-1211.81 |
-904.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-7.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1253.64 |
0.00 |
-1289.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11813.72 |
12035.45 |
12308.40 |
13388.46 |
12584.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.91 |
0.91 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.89 |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.80 |
19.88 |
1387.61 |
18.55 |
8132.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
20117.45 |
20566.12 |
28802.42 |
40438.42 |
49390.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
5089.28 |
6463.81 |
8472.72 |
12050.07 |
10435.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
14521.70 |
14102.31 |
20329.70 |
28388.35 |
38954.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.45 |
11.74 |
15.83 |
22.40 |
25.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.96 |
2.20 |
2.97 |
4.20 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
20859.63 |
21824.81 |
31404.29 |
42567.48 |
58244.46 |
| 负债合计(万元) |
5176.03 |
4539.58 |
7833.50 |
10028.27 |
14558.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
15683.61 |
17285.23 |
23570.78 |
32539.21 |
43686.37 |
| 未分配利润(万元) |
-1581.48 |
-1635.32 |
-405.73 |
93.66 |
2622.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.58 |
20.03 |
14.75 |
31.50 |
16.49 |
| 投资收益(万元) |
-40.40 |
-2152.22 |
-898.10 |
-462.12 |
340.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.07 |
709.45 |
700.57 |
-1291.64 |
-281.86 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
0.19 |
0.01 |
1.60 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
10.78 |
-1422.55 |
-182.78 |
-1720.65 |
76.25 |
| 管理人报酬(万元) |
64.54 |
185.46 |
114.73 |
322.70 |
174.65 |
| 托管费(万元) |
12.10 |
34.77 |
21.51 |
60.51 |
32.75 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.79 |
9.69 |
19.79 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
130.09 |
378.90 |
243.27 |
684.41 |
375.03 |
| 利润总额(万元) |
-119.31 |
-1801.46 |
-426.04 |
-2405.06 |
-298.79 |
| 净利润(万元) |
-119.31 |
-1801.46 |
-426.04 |
-2405.06 |
-298.79 |
