- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 451.26 | -126.84 | -67.75 | -128.98 | -370.98 |
| 本期利润(万元) | 304.70 | 144.71 | 204.74 | -89.76 | -113.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.20 | 0.00 | -0.72 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1141.95 | 0.00 | -1253.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11012.37 | 11210.27 | 11813.72 | 12035.45 | 12308.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.96 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.53 | 0.00 | -0.51 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.02 | 0.00 | -8.89 | 0.00 |