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最新净值:0.942 0.004(0.43%)

累计净值:0.942

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰民富收益混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:孙倩倩
基金规模:1.18亿元
    金鹰民富收益混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.43 3.65 4.38 -0.36 2.84
混合型名次 4271 4093 6342 6208 5646
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 600188 12.00 200.40 1.29%
中国东航 600115 45.00 186.30 1.20%
贝达药业 300558 4.00 183.88 1.19%
赤峰黄金 600988 8.00 161.36 1.04%
国药股份 600511 4.00 138.20 0.89%
百利天恒 688506 0.70 137.00 0.88%
时代电气 688187 2.54 134.65 0.87%
中船防务 600685 5.00 135.20 0.87%
上海电影 601595 5.00 126.50 0.82%
川仪股份 603100 6.00 124.62 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 7.47%
采矿业 0.04 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.87%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.42%
批发和零售业 0.01 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.87%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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