资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103853.46 89.70%
债券 1499.12 1.29%
银行存款和结算备付金 10048.71 8.68%
其他资产 374.82 0.32%
资产总值:115776.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 255.00 11038.86 9.56%
腾讯控股 00700 21.05 9654.51 8.36%
舜宇光学科技 02382 79.60 5241.18 4.54%
柳工 000528 401.85 4492.68 3.89%
紫金矿业 601899 247.25 4480.17 3.88%
宁波银行 002142 170.10 4391.96 3.80%
中国平安 601318 73.45 3792.11 3.29%
五粮液 000858 26.81 3521.35 3.05%
立讯精密 002475 80.87 3306.77 2.86%
格力电器 000651 71.17 3235.39 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.67 23.09%
金融业 2.04 17.67%
通信服务 1.12 9.69%
非必需消费品 0.93 8.03%
信息技术 0.82 7.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 4.83%
工业 0.49 4.27%
采矿业 0.45 3.88%
原材料 0.32 2.73%
房地产 0.24 2.06%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 280.00 11003.92 9.55%
腾讯控股 00700 22.59 8723.32 7.57%
美团-W 03690 45.38 6374.99 5.53%
柳工 000528 353.10 4258.39 3.69%
中国平安 601318 78.45 4130.28 3.58%
五粮液 000858 26.81 3754.32 3.26%
紫金矿业 601899 202.69 3064.67 2.66%
春秋航空 601021 51.25 2955.59 2.56%
宁波银行 002142 117.74 2862.24 2.48%
万华化学 600309 39.01 2783.12 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 19.60%
金融业 1.91 16.56%
非必需消费品 1.14 9.92%
通信服务 1.11 9.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 5.74%
工业 0.66 5.72%
信息技术 0.40 3.49%
金融 0.37 3.21%
房地产 0.34 2.92%
采矿业 0.31 2.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1499.12 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1499.12 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%