资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36498.28 87.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5066.17 12.17%
其他资产 70.92 0.17%
资产总值:41635.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 34.48 2427.39 5.87%
美的集团 000333 30.49 2302.76 5.57%
宁德时代 300750 4.28 1682.08 4.07%
格力电器 000651 43.50 1631.33 3.94%
中国平安 601318 29.81 1423.02 3.44%
宁波银行 002142 44.99 1335.75 3.23%
中微公司 688012 2.60 1218.19 2.95%
紫金矿业 601899 48.18 1211.25 2.93%
华鲁恒升 600426 50.51 1208.12 2.92%
腾讯控股 00700 3.16 1179.64 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 46.81%
金融业 0.59 14.16%
医疗保健 0.22 5.36%
采矿业 0.17 4.01%
通信服务 0.15 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.43%
非必需消费品 0.10 2.42%
信息技术 0.09 2.29%
能源 0.07 1.79%
工业 0.06 1.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.40 4017.07 7.87%
招商银行 600036 74.47 2928.08 5.74%
中国平安 601318 45.75 2597.56 5.09%
紫金矿业 601899 76.94 2517.48 4.93%
吉利汽车 00175 135.50 2502.86 4.91%
格力电器 000651 53.00 2004.54 3.93%
华鲁恒升 600426 51.12 1850.42 3.63%
中国太保 601601 37.24 1381.23 2.71%
招金矿业 01818 44.10 1235.90 2.42%
立讯精密 002475 24.06 1185.20 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 26.04%
金融业 0.69 13.54%
通信服务 0.55 10.75%
非必需消费品 0.40 7.87%
采矿业 0.38 7.45%
医疗保健 0.37 7.20%
能源 0.22 4.25%
原材料 0.18 3.59%
工业 0.12 2.30%
金融 0.11 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1516.73 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1516.73 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%