资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46330.23 90.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4858.92 9.48%
其他资产 78.80 0.15%
资产总值:51267.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.40 4017.07 7.87%
招商银行 600036 74.47 2928.08 5.74%
中国平安 601318 45.75 2597.56 5.09%
紫金矿业 601899 76.94 2517.48 4.93%
吉利汽车 00175 135.50 2502.86 4.91%
格力电器 000651 53.00 2004.54 3.93%
华鲁恒升 600426 51.12 1850.42 3.63%
中国太保 601601 37.24 1381.23 2.71%
招金矿业 01818 44.10 1235.90 2.42%
立讯精密 002475 24.06 1185.20 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 26.04%
金融业 0.69 13.54%
通信服务 0.55 10.75%
非必需消费品 0.40 7.87%
采矿业 0.38 7.45%
医疗保健 0.37 7.20%
能源 0.22 4.25%
原材料 0.18 3.59%
工业 0.12 2.30%
金融 0.11 2.22%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 206.74 7126.33 10.02%
腾讯控股 00700 13.11 7092.89 9.97%
招商银行 600036 134.47 5661.10 7.96%
中国平安 601318 45.75 3129.15 4.40%
招金矿业 01818 104.00 2887.56 4.06%
华鲁恒升 600426 80.31 2524.04 3.55%
宁波银行 002142 86.40 2426.95 3.41%
格力电器 000651 56.74 2282.16 3.21%
阿里巴巴-W 09988 16.50 2128.17 2.99%
中国铝业 601600 151.96 1856.95 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.35 18.98%
制造业 1.31 18.46%
通信服务 0.92 12.89%
采矿业 0.75 10.55%
非必需消费品 0.62 8.73%
医疗保健 0.50 7.03%
原材料 0.38 5.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.90%
金融 0.18 2.57%
工业 0.16 2.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1516.73 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1516.73 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%