我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.55 |
-10026.21 |
-10884.72 |
-16979.00 |
-3209.14 |
| 本期利润(万元) |
15020.92 |
6282.98 |
1529.68 |
-20703.50 |
180.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
0.01 |
-0.12 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39685.57 |
0.00 |
-47516.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
122099.97 |
111666.71 |
110366.73 |
113563.30 |
130589.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.75 |
0.72 |
0.70 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.93 |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.32 |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14167.19 |
3014.43 |
10029.90 |
6979.08 |
17263.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
100600.24 |
114177.56 |
128318.07 |
154282.33 |
169191.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
94859.29 |
108415.55 |
122605.09 |
148736.89 |
163568.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5740.95 |
5762.01 |
5712.98 |
5545.45 |
5623.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.87 |
119.16 |
173.53 |
201.80 |
216.45 |
| 应付托管费(万元) |
19.31 |
19.86 |
28.92 |
33.63 |
36.08 |
| 资产总计(万元) |
115322.60 |
117331.93 |
138954.92 |
161724.48 |
188091.45 |
| 负债合计(万元) |
333.52 |
454.54 |
497.34 |
964.33 |
1979.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
114989.09 |
116877.40 |
138457.58 |
160760.15 |
186111.91 |
| 未分配利润(万元) |
-39064.88 |
-48974.62 |
-40546.64 |
-33436.58 |
-19841.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.27 |
25.50 |
14.22 |
228.28 |
197.59 |
| 投资收益(万元) |
-9546.31 |
-15171.87 |
-4986.32 |
-19418.18 |
-11630.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16788.46 |
-3827.64 |
-3386.09 |
-5973.23 |
834.73 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.90 |
0.57 |
1.54 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
7278.84 |
-18973.11 |
-8357.63 |
-25161.58 |
-10597.45 |
| 管理人报酬(万元) |
683.30 |
1961.46 |
1149.55 |
2552.84 |
1347.05 |
| 托管费(万元) |
113.88 |
326.91 |
191.59 |
425.47 |
224.51 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
26.61 |
13.31 |
28.09 |
13.74 |
| 费用合计(万元) |
819.66 |
2338.51 |
1366.81 |
3034.05 |
1599.96 |
| 利润总额(万元) |
6459.18 |
-21311.62 |
-9724.44 |
-28195.63 |
-12197.41 |
| 净利润(万元) |
6459.18 |
-21311.62 |
-9724.44 |
-28195.63 |
-12197.41 |
