我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10884.72 |
-16979.00 |
-3209.14 |
-6156.93 |
-3451.49 |
| 本期利润(万元) |
1529.68 |
-20703.50 |
180.22 |
-9453.90 |
2269.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
0.00 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.90 |
0.00 |
-6.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47516.62 |
0.00 |
-39378.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110366.73 |
113563.30 |
130589.78 |
134666.58 |
152849.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.70 |
0.77 |
0.77 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-6.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.50 |
0.00 |
-22.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3014.43 |
10029.90 |
6979.08 |
17263.59 |
13787.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
114177.56 |
128318.07 |
154282.33 |
169191.90 |
156802.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
108415.55 |
122605.09 |
148736.89 |
163568.04 |
153709.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
5762.01 |
5712.98 |
5545.45 |
5623.86 |
3092.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.16 |
173.53 |
201.80 |
216.45 |
275.75 |
| 应付托管费(万元) |
19.86 |
28.92 |
33.63 |
36.08 |
45.96 |
| 资产总计(万元) |
117331.93 |
138954.92 |
161724.48 |
188091.45 |
218668.19 |
| 负债合计(万元) |
454.54 |
497.34 |
964.33 |
1979.55 |
5846.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
116877.40 |
138457.58 |
160760.15 |
186111.91 |
212822.09 |
| 未分配利润(万元) |
-48974.62 |
-40546.64 |
-33436.58 |
-19841.81 |
-10178.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.50 |
14.22 |
228.28 |
197.59 |
1124.40 |
| 投资收益(万元) |
-15171.87 |
-4986.32 |
-19418.18 |
-11630.67 |
1819.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3827.64 |
-3386.09 |
-5973.23 |
834.73 |
-11250.67 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
0.57 |
1.54 |
0.90 |
36.47 |
| 收入合计(万元) |
-18973.11 |
-8357.63 |
-25161.58 |
-10597.45 |
-8270.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1961.46 |
1149.55 |
2552.84 |
1347.05 |
1740.01 |
| 托管费(万元) |
326.91 |
191.59 |
425.47 |
224.51 |
290.00 |
| 其它费用(万元) |
26.61 |
13.31 |
28.09 |
13.74 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
2338.51 |
1366.81 |
3034.05 |
1599.96 |
2361.29 |
| 利润总额(万元) |
-21311.62 |
-9724.44 |
-28195.63 |
-12197.41 |
-10632.01 |
| 净利润(万元) |
-21311.62 |
-9724.44 |
-28195.63 |
-12197.41 |
-10632.01 |
