财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5713.08 |
6404.51 |
15194.85 |
7201.95 |
2222.42 |
| 本期利润(万元) |
-6610.26 |
-3344.10 |
25604.04 |
18580.02 |
8301.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.06 |
0.23 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.81 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
7.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4685.67 |
0.00 |
-3826.55 |
0.00 |
-24873.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39729.52 |
49128.82 |
68714.29 |
90891.29 |
109315.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.97 |
1.04 |
1.06 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.25 |
0.00 |
26.54 |
0.00 |
7.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.55 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
-11.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4913.32 |
4535.14 |
8734.44 |
5851.43 |
14167.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
36498.28 |
66830.44 |
104542.06 |
106341.50 |
100600.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
36498.28 |
65313.71 |
103035.45 |
100552.95 |
94859.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1516.73 |
1506.61 |
5788.55 |
5740.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.51 |
74.72 |
111.51 |
118.73 |
115.87 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
12.45 |
18.58 |
19.79 |
19.31 |
| 资产总计(万元) |
41635.36 |
72378.49 |
113591.23 |
116744.06 |
115322.60 |
| 负债合计(万元) |
276.84 |
1243.71 |
506.15 |
1461.31 |
333.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
41358.53 |
71134.78 |
113085.09 |
115282.75 |
114989.09 |
| 未分配利润(万元) |
-4935.50 |
2876.71 |
-14302.02 |
-24641.26 |
-39064.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.30 |
31.78 |
16.83 |
70.48 |
36.27 |
| 投资收益(万元) |
6297.09 |
17468.78 |
3075.84 |
-1893.64 |
-9546.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12801.10 |
10859.25 |
6287.86 |
21403.74 |
16788.46 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.15 |
0.80 |
0.82 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-6493.73 |
28361.97 |
9381.33 |
19581.40 |
7278.84 |
| 管理人报酬(万元) |
320.43 |
1270.36 |
677.85 |
1378.94 |
683.30 |
| 托管费(万元) |
53.40 |
211.73 |
112.97 |
229.82 |
113.88 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
22.68 |
11.98 |
23.30 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
389.77 |
1530.88 |
813.62 |
1651.97 |
819.66 |
| 利润总额(万元) |
-6883.50 |
26831.10 |
8567.71 |
17929.43 |
6459.18 |
| 净利润(万元) |
-6883.50 |
26831.10 |
8567.71 |
17929.43 |
6459.18 |
