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最新净值:0.846 -0.017(-1.99%)

累计净值:0.846

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实优势精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡宇飞
基金规模:12.21亿元
    嘉实优势精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.32 -0.45 17.43 8.45 19.93
混合型名次 7757 6898 3262 2405 748
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 80.24 12445.86 9.90%
招商银行 600036 280.00 10530.72 8.37%
腾讯控股 00700 23.48 9413.97 7.49%
中国平安 601318 78.06 4456.32 3.54%
柳工 000528 353.10 4413.75 3.51%
五粮液 000858 26.81 4356.71 3.46%
中航光电 002179 91.02 3963.20 3.15%
万华化学 600309 39.01 3562.08 2.83%
中航沈飞 600760 75.06 3506.24 2.79%
紫金矿业 601899 190.19 3450.05 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 30.02%
金融业 2.11 16.76%
非必需消费品 1.49 11.87%
通信服务 0.99 7.90%
金融 0.56 4.45%
采矿业 0.38 3.05%
工业 0.30 2.38%
信息技术 0.26 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.74%
公用事业 0.20 1.57%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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