资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30832.47 92.25%
债券 70.12 0.21%
银行存款和结算备付金 1947.88 5.83%
其他资产 572.60 1.71%
资产总值:33423.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.85 3211.52 9.86%
兆易创新 603986 3.85 3137.75 9.63%
中科飞测 688361 6.65 2857.65 8.77%
吉祥航空 603885 234.78 2415.89 7.42%
极兔速递-W 01519 318.00 2309.02 7.09%
中国南方航空股份 01055 631.60 1859.67 5.71%
哔哩哔哩-W 09626 16.01 1831.81 5.62%
洛阳钼业 603993 74.57 1308.70 4.02%
中国国航 00753 351.20 1293.35 3.97%
零跑汽车 09863 43.05 1289.24 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 40.59%
工业 0.68 20.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 7.42%
采矿业 0.19 5.83%
通信服务 0.18 5.62%
医疗保健 0.14 4.34%
非必需消费品 0.13 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.28%
房地产业 0.09 2.61%
房地产 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 269.10 3226.51 8.41%
哔哩哔哩-W 09626 20.38 3071.36 8.01%
极兔速递-W 01519 293.26 2617.82 6.82%
中微公司 688012 7.46 2285.53 5.96%
中国南方航空股份 01055 652.00 2245.17 5.85%
晶晨股份 688099 23.52 1862.96 4.86%
亚盛医药 06855 40.06 1627.06 4.24%
贝壳-W 02423 42.78 1431.58 3.73%
陕西煤业 601225 49.54 1267.73 3.31%
兆易创新 603986 5.33 1269.07 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 31.00%
工业 0.49 12.88%
医疗保健 0.33 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 8.41%
通信服务 0.31 8.01%
采矿业 0.24 6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.68%
非必需消费品 0.15 3.82%
房地产 0.15 3.80%
必需消费品 0.11 2.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.70 70.12 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.12 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%