资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48133.48 91.75%
债券 272.73 0.52%
银行存款和结算备付金 3228.50 6.15%
其他资产 829.01 1.58%
资产总值:52463.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 299.71 4459.69 8.65%
哔哩哔哩-W 09626 25.43 4431.05 8.59%
中国南方航空股份 01055 813.00 4273.73 8.29%
极兔速递-W 01519 331.52 3129.10 6.07%
腾讯控股 00700 4.95 2678.09 5.19%
晶晨股份 688099 30.08 2623.97 5.09%
中微公司 688012 8.63 2449.84 4.75%
珍酒李渡 06979 299.22 2345.87 4.55%
亚盛医药-B 06855 40.65 1918.41 3.72%
华友钴业 603799 27.40 1870.32 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 29.20%
工业 0.83 16.11%
通信服务 0.71 13.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.11%
必需消费品 0.23 4.55%
医疗保健 0.19 3.73%
采矿业 0.18 3.57%
非必需消费品 0.13 2.43%
金融业 0.12 2.25%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 33.02 6771.75 9.85%
吉祥航空 603885 373.86 5084.50 7.39%
腾讯控股 00700 7.01 4243.19 6.17%
圆通速递 600233 225.77 4076.49 5.93%
晶晨股份 688099 35.42 3938.55 5.73%
巨星科技 002444 119.77 3685.32 5.36%
中国南方航空股份 01055 952.00 3615.69 5.26%
极兔速递-W 01519 398.66 3559.61 5.18%
华菱钢铁 000932 512.32 3324.94 4.84%
亚盛医药-B 06855 36.88 2594.33 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 24.01%
通信服务 1.29 18.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.92 13.32%
工业 0.84 12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 8.72%
采矿业 0.31 4.54%
医疗保健 0.27 3.87%
非必需消费品 0.26 3.79%
必需消费品 0.23 3.32%
房地产 0.11 1.56%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 272.73 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 272.73 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%