资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24842.56 94.08%
债券 70.29 0.27%
银行存款和结算备付金 1481.49 5.61%
其他资产 10.14 0.04%
资产总值:26404.48万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极兔速递-W 01519 318.86 2364.90 9.00%
吉祥航空 603885 230.08 2291.60 8.72%
中微公司 688012 6.96 2216.89 8.44%
中科飞测 688361 6.20 2163.80 8.24%
中国南方航空股份 01055 631.60 1637.38 6.23%
哔哩哔哩-W 09626 15.78 1618.94 6.16%
新城控股 601155 120.22 1547.21 5.89%
零跑汽车 09863 41.14 1208.49 4.60%
洛阳钼业 603993 68.73 1160.16 4.42%
中国东方航空股份 00670 480.60 1085.02 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 25.09%
工业 0.63 23.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 11.64%
房地产 0.16 6.27%
通信服务 0.16 6.16%
房地产业 0.15 5.89%
采矿业 0.15 5.61%
医疗保健 0.13 5.13%
非必需消费品 0.12 4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.85 3211.52 9.86%
兆易创新 603986 3.85 3137.75 9.63%
中科飞测 688361 6.65 2857.65 8.77%
吉祥航空 603885 234.78 2415.89 7.42%
极兔速递-W 01519 318.00 2309.02 7.09%
中国南方航空股份 01055 631.60 1859.67 5.71%
哔哩哔哩-W 09626 16.01 1831.81 5.62%
洛阳钼业 603993 74.57 1308.70 4.02%
中国国航 00753 351.20 1293.35 3.97%
零跑汽车 09863 43.05 1289.24 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 40.59%
工业 0.68 20.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 7.42%
采矿业 0.19 5.83%
通信服务 0.18 5.62%
医疗保健 0.14 4.34%
非必需消费品 0.13 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.28%
房地产业 0.09 2.61%
房地产 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.70 70.29 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.29 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%