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最新净值:1.2444 -0.0194(-1.54%)

累计净值:1.2444

更新时间:2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实核心蓝筹混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖觅
基金规模:4.68亿元
    嘉实核心蓝筹混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.33 10.67 7.89 19.76 9.45
混合型名次 5567 980 2315 3225 1619
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 299.71 4459.69 8.65%
哔哩哔哩-W 09626 25.43 4431.05 8.59%
中国南方航空股份 01055 813.00 4273.73 8.29%
极兔速递-W 01519 331.52 3129.10 6.07%
腾讯控股 00700 4.95 2678.09 5.19%
晶晨股份 688099 30.08 2623.97 5.09%
中微公司 688012 8.63 2449.84 4.75%
珍酒李渡 06979 299.22 2345.87 4.55%
亚盛医药-B 06855 40.65 1918.41 3.72%
华友钴业 603799 27.40 1870.32 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 29.20%
工业 0.83 16.11%
通信服务 0.71 13.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.11%
必需消费品 0.23 4.55%
医疗保健 0.19 3.73%
采矿业 0.18 3.57%
非必需消费品 0.13 2.43%
金融业 0.12 2.25%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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