财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 3605.78 15281.13 9178.56 2934.32 1117.66
本期利润(万元) -2604.01 24754.47 15505.60 10997.01 4196.32
加权平均份额本期利润(元) -0.07 0.35 0.24 0.13 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 37.09 0.00 14.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2925.65 0.00 -12896.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 34393.31 46771.47 57672.49 78542.66 74731.01
期末基金份额净值(元) 1.04 1.14 1.17 0.94 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 39.61 0.00 15.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.70 0.00 -5.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3197.27 4931.65 4406.30 4496.50 5134.90
交易性金融资产(万元) 48406.20 79007.53 72048.71 68825.67 68536.21
其中:股票投资(万元) 48133.48 78917.13 72038.52 68815.57 68294.65
其中:债券投资(万元) 272.73 90.40 10.19 10.11 241.56
应付管理人报酬(万元) 53.61 81.94 80.29 74.20 75.50
应付托管费(万元) 8.93 13.66 13.38 12.37 12.58
资产总计(万元) 52463.71 85134.18 77234.13 74009.28 73711.39
负债合计(万元) 885.32 229.63 285.39 160.20 387.58
所有者权益合计(万元) 51578.39 84904.55 76948.74 73849.08 73323.82
未分配利润(万元) 6060.02 -5453.90 -17695.35 -25536.81 -30440.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.58 9.50 21.90 10.83 18.76
投资收益(万元) 18868.24 3677.05 -14447.57 -16193.70 -3947.51
公允价值变动收益(万元) 9601.76 8631.84 25871.31 20249.82 -20211.67
其它收入(万元) 24.06 1.57 3.12 0.65 8.80
收入合计(万元) 28511.65 12319.96 11448.76 4067.60 -24131.63
管理人报酬(万元) 891.66 468.37 886.43 426.28 1304.53
托管费(万元) 148.61 78.06 147.74 71.05 217.42
其它费用(万元) 20.40 10.12 20.18 11.47 23.87
费用合计(万元) 1120.79 575.40 1085.72 522.75 1588.43
利润总额(万元) 27390.85 11744.56 10363.04 3544.85 -25720.06
净利润(万元) 27390.85 11744.56 10363.04 3544.85 -25720.06