我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1474.89 |
-15898.79 |
-8878.79 |
-5225.06 |
-1061.49 |
| 本期利润(万元) |
13174.67 |
3406.73 |
-866.68 |
-24214.24 |
-891.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
-27.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24023.96 |
0.00 |
-28898.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81324.99 |
69826.26 |
66711.41 |
69832.48 |
80337.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.74 |
0.70 |
0.71 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
-24.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
-29.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4496.50 |
5134.90 |
4962.78 |
4883.78 |
3258.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
68825.67 |
68536.21 |
84146.36 |
108586.98 |
113815.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
68815.57 |
68294.65 |
83279.51 |
105084.29 |
110763.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.11 |
241.56 |
866.85 |
3502.69 |
3051.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.20 |
75.50 |
114.52 |
141.63 |
138.50 |
| 应付托管费(万元) |
12.37 |
12.58 |
19.09 |
23.60 |
23.08 |
| 资产总计(万元) |
74009.28 |
73711.39 |
89728.43 |
113613.32 |
117938.62 |
| 负债合计(万元) |
160.20 |
387.58 |
1050.49 |
1337.54 |
305.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
73849.08 |
73323.82 |
88677.94 |
112275.78 |
117633.16 |
| 未分配利润(万元) |
-25536.81 |
-30440.49 |
-22680.85 |
-7174.38 |
-5182.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.83 |
18.76 |
9.47 |
17.87 |
11.81 |
| 投资收益(万元) |
-16193.70 |
-3947.51 |
3087.81 |
3294.24 |
3393.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20249.82 |
-20211.67 |
-18464.46 |
-8771.82 |
-7152.14 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
8.80 |
6.25 |
40.95 |
29.39 |
| 收入合计(万元) |
4067.60 |
-24131.63 |
-15360.92 |
-5418.76 |
-3717.18 |
| 管理人报酬(万元) |
426.28 |
1304.53 |
785.50 |
1636.65 |
855.46 |
| 托管费(万元) |
71.05 |
217.42 |
130.92 |
272.78 |
142.58 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
23.87 |
12.44 |
25.16 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
522.75 |
1588.43 |
954.01 |
1973.10 |
1030.04 |
| 利润总额(万元) |
3544.85 |
-25720.06 |
-16314.93 |
-7391.86 |
-4747.22 |
| 净利润(万元) |
3544.85 |
-25720.06 |
-16314.93 |
-7391.86 |
-4747.22 |
