资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35813.21 93.04%
债券 313.69 0.81%
银行存款和结算备付金 1951.05 5.07%
其他资产 413.16 1.07%
资产总值:38491.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 269.10 3226.51 8.41%
哔哩哔哩-W 09626 20.38 3071.36 8.01%
极兔速递-W 01519 293.26 2617.82 6.82%
中微公司 688012 7.46 2285.53 5.96%
中国南方航空股份 01055 652.00 2245.17 5.85%
晶晨股份 688099 23.52 1862.96 4.86%
亚盛医药-B 06855 40.06 1627.06 4.24%
贝壳-W 02423 42.78 1431.58 3.73%
兆易创新 603986 5.33 1269.07 3.31%
陕西煤业 601225 49.54 1267.73 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 31.00%
工业 0.49 12.88%
医疗保健 0.33 8.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 8.41%
通信服务 0.31 8.01%
采矿业 0.24 6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 5.68%
非必需消费品 0.15 3.82%
房地产 0.15 3.80%
必需消费品 0.11 2.91%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 299.71 4459.69 8.65%
哔哩哔哩-W 09626 25.43 4431.05 8.59%
中国南方航空股份 01055 813.00 4273.73 8.29%
极兔速递-W 01519 331.52 3129.10 6.07%
腾讯控股 00700 4.95 2678.09 5.19%
晶晨股份 688099 30.08 2623.97 5.09%
中微公司 688012 8.63 2449.84 4.75%
珍酒李渡 06979 299.22 2345.87 4.55%
亚盛医药-B 06855 40.65 1918.41 3.72%
华友钴业 603799 27.40 1870.32 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 29.20%
工业 0.83 16.11%
通信服务 0.71 13.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 5.11%
必需消费品 0.23 4.55%
医疗保健 0.19 3.73%
采矿业 0.18 3.57%
非必需消费品 0.13 2.43%
金融业 0.12 2.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 273.58 0.71%
26国债01 0.40 40.11 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.69 0.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%