财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.49 |
395.75 |
2507.96 |
1799.76 |
178.40 |
| 本期利润(万元) |
206.42 |
-360.41 |
2636.38 |
2318.32 |
747.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.09 |
0.34 |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
0.00 |
34.76 |
0.00 |
15.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
443.38 |
0.00 |
157.95 |
0.00 |
-1241.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2929.15 |
3964.08 |
4806.92 |
11093.83 |
6361.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.00 |
1.10 |
1.13 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
7.48 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
15.21 |
| 累计净值增长率(%) |
17.84 |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
-8.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1765.52 |
3197.27 |
4931.65 |
4406.30 |
4496.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
30902.59 |
48406.20 |
79007.53 |
72048.71 |
68825.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
30832.47 |
48133.48 |
78917.13 |
72038.52 |
68815.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.12 |
272.73 |
90.40 |
10.19 |
10.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.64 |
53.61 |
81.94 |
80.29 |
74.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.27 |
8.93 |
13.66 |
13.38 |
12.37 |
| 资产总计(万元) |
33423.07 |
52463.71 |
85134.18 |
77234.13 |
74009.28 |
| 负债合计(万元) |
845.11 |
885.32 |
229.63 |
285.39 |
160.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
32577.96 |
51578.39 |
84904.55 |
76948.74 |
73849.08 |
| 未分配利润(万元) |
5926.80 |
6060.02 |
-5453.90 |
-17695.35 |
-25536.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
17.58 |
9.50 |
21.90 |
10.83 |
| 投资收益(万元) |
7238.70 |
18868.24 |
3677.05 |
-14447.57 |
-16193.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4077.91 |
9601.76 |
8631.84 |
25871.31 |
20249.82 |
| 其它收入(万元) |
6.07 |
24.06 |
1.57 |
3.12 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
3171.53 |
28511.65 |
12319.96 |
11448.76 |
4067.60 |
| 管理人报酬(万元) |
248.55 |
891.66 |
468.37 |
886.43 |
426.28 |
| 托管费(万元) |
41.42 |
148.61 |
78.06 |
147.74 |
71.05 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
20.40 |
10.12 |
20.18 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
315.69 |
1120.79 |
575.40 |
1085.72 |
522.75 |
| 利润总额(万元) |
2855.83 |
27390.85 |
11744.56 |
10363.04 |
3544.85 |
| 净利润(万元) |
2855.83 |
27390.85 |
11744.56 |
10363.04 |
3544.85 |
