| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 54.37 | -752.16 | 80.29 | -806.18 | -454.17 |
| 本期利润(万元) | 231.19 | 492.43 | 778.09 | 138.12 | -49.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 12.55 | 0.00 | 3.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1145.43 | 0.00 | -1512.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4498.84 | 4345.40 | 4876.11 | 4022.82 | 3365.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.79 | 0.87 | 0.73 | 0.68 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 4.77 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -20.86 | 0.00 | -27.33 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 4406.30 | 4496.50 | 5134.90 | 4962.78 | 4883.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 72048.71 | 68825.67 | 68536.21 | 84146.36 | 108586.98 |
| 其中：股票投资(万元) | 72038.52 | 68815.57 | 68294.65 | 83279.51 | 105084.29 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.19 | 10.11 | 241.56 | 866.85 | 3502.69 |
| 应付管理人报酬(万元) | 80.29 | 74.20 | 75.50 | 114.52 | 141.63 |
| 应付托管费(万元) | 13.38 | 12.37 | 12.58 | 19.09 | 23.60 |
| 资产总计(万元) | 77234.13 | 74009.28 | 73711.39 | 89728.43 | 113613.32 |
| 负债合计(万元) | 285.39 | 160.20 | 387.58 | 1050.49 | 1337.54 |
| 所有者权益合计(万元) | 76948.74 | 73849.08 | 73323.82 | 88677.94 | 112275.78 |
| 未分配利润(万元) | -17695.35 | -25536.81 | -30440.49 | -22680.85 | -7174.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.90 | 10.83 | 18.76 | 9.47 | 17.87 |
| 投资收益(万元) | -14447.57 | -16193.70 | -3947.51 | 3087.81 | 3294.24 |
| 公允价值变动收益(万元) | 25871.31 | 20249.82 | -20211.67 | -18464.46 | -8771.82 |
| 其它收入(万元) | 3.12 | 0.65 | 8.80 | 6.25 | 40.95 |
| 收入合计(万元) | 11448.76 | 4067.60 | -24131.63 | -15360.92 | -5418.76 |
| 管理人报酬(万元) | 886.43 | 426.28 | 1304.53 | 785.50 | 1636.65 |
| 托管费(万元) | 147.74 | 71.05 | 217.42 | 130.92 | 272.78 |
| 其它费用(万元) | 20.18 | 11.47 | 23.87 | 12.44 | 25.16 |
| 费用合计(万元) | 1085.72 | 522.75 | 1588.43 | 954.01 | 1973.10 |
| 利润总额(万元) | 10363.04 | 3544.85 | -25720.06 | -16314.93 | -7391.86 |
| 净利润(万元) | 10363.04 | 3544.85 | -25720.06 | -16314.93 | -7391.86 |