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最新净值:0.813 0.006(0.73%)

累计净值:0.813

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实核心蓝筹混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:肖觅
基金规模:0.49亿元
    嘉实核心蓝筹混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.60 -1.42 17.84 3.26 17.23
混合型名次 1277 6295 2722 3030 681
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 49.14 8588.40 9.96%
圆通速递 600233 422.53 7542.07 8.75%
腾讯控股 00700 15.39 6170.40 7.16%
吉祥航空 603885 434.25 5914.49 6.86%
韵达股份 002120 621.30 5523.34 6.41%
中国南方航空股份 01055 1313.60 4394.83 5.10%
紫金矿业 601899 203.22 3686.47 4.28%
信达生物 01801 85.05 3612.44 4.19%
杰瑞股份 002353 107.67 3542.34 4.11%
美团-W 03690 20.90 3241.75 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.15 24.93%
通信服务 1.69 19.63%
制造业 1.11 12.92%
工业 0.73 8.43%
医疗保健 0.64 7.37%
采矿业 0.60 7.01%
非必需消费品 0.56 6.55%
公用事业 0.21 2.46%
金融业 0.14 1.61%
租赁和商务服务业 0.14 1.58%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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