我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 155189.10 85.81%
债券 7613.03 4.21%
银行存款和结算备付金 17849.14 9.87%
其他资产 210.49 0.12%
资产总值:180861.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 107.10 16612.05 9.42%
招商银行 600036 357.48 13444.84 7.63%
腾讯控股 00700 32.95 13210.84 7.49%
柳工 000528 489.97 6124.64 3.47%
五粮液 000858 37.24 6052.49 3.43%
中国平安 601318 104.84 5985.32 3.39%
中航光电 002179 126.66 5514.92 3.13%
万华化学 600309 54.06 4936.88 2.80%
中航沈飞 600760 105.03 4906.04 2.78%
紫金矿业 601899 266.49 4834.04 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 29.91%
金融业 2.87 16.30%
非必需消费品 2.00 11.36%
通信服务 1.39 7.91%
金融 0.77 4.39%
采矿业 0.54 3.04%
信息技术 0.52 2.93%
工业 0.46 2.59%
医疗保健 0.33 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.72%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 41.54 14118.70 8.85%
招商银行 600036 357.48 12222.26 7.66%
美团-W 03690 114.90 11650.72 7.30%
紫金矿业 601899 368.86 6480.78 4.06%
国投电力 600886 311.43 5680.48 3.56%
柳工 000528 489.97 5482.78 3.43%
贵州茅台 600519 3.65 5355.68 3.36%
中国海洋石油 00883 252.30 5158.03 3.23%
五粮液 000858 39.51 5059.35 3.17%
中航光电 002179 122.45 4659.34 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 28.68%
通信服务 1.66 10.43%
金融业 1.50 9.37%
非必需消费品 1.44 9.00%
采矿业 0.90 5.61%
金融 0.74 4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 3.56%
能源 0.52 3.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.98%
原材料 0.28 1.76%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 75.00 7613.03 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7613.03 4.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%