资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43912.96 87.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5900.07 11.82%
其他资产 95.61 0.19%
资产总值:49908.63万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 41.31 2908.22 5.87%
美的集团 000333 36.39 2748.54 5.55%
宁德时代 300750 5.16 2027.93 4.09%
格力电器 000651 52.00 1950.10 3.94%
中国平安 601318 35.42 1690.95 3.41%
宁波银行 002142 53.74 1595.63 3.22%
华鲁恒升 600426 61.56 1472.59 2.97%
中微公司 688012 3.12 1459.99 2.95%
紫金矿业 601899 57.92 1456.11 2.94%
腾讯控股 00700 3.80 1418.55 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 47.03%
金融业 0.69 13.85%
医疗保健 0.26 5.30%
采矿业 0.20 4.02%
通信服务 0.18 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.55%
非必需消费品 0.12 2.42%
信息技术 0.11 2.27%
能源 0.09 1.85%
工业 0.08 1.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.78 4606.81 7.27%
招商银行 600036 91.20 3585.98 5.66%
中国平安 601318 61.25 3477.78 5.49%
吉利汽车 00175 177.90 3286.05 5.19%
紫金矿业 601899 95.27 3117.23 4.92%
格力电器 000651 70.00 2647.40 4.18%
华鲁恒升 600426 61.57 2228.95 3.52%
中国太保 601601 51.46 1908.65 3.01%
中国太保 02601 54.44 1532.40 2.42%
招金矿业 01818 54.00 1513.34 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 26.43%
金融业 0.90 14.17%
通信服务 0.65 10.31%
非必需消费品 0.53 8.33%
采矿业 0.48 7.57%
医疗保健 0.48 7.56%
能源 0.28 4.49%
原材料 0.23 3.60%
金融 0.15 2.42%
工业 0.15 2.35%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 46.00 4651.31 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4651.31 4.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%