| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 437.09 | 211.49 | 9.28 | -215.15 | -260.49 |
| 本期利润(万元) | 457.91 | 805.70 | 1124.85 | -8.42 | 37.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.11 | 0.12 | -0.00 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 14.47 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2627.35 | 0.00 | -2225.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16259.41 | 10342.39 | 8764.60 | 6646.71 | 2723.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.75 | 0.72 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.27 | 0.00 | -24.67 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9224.10 | 21522.23 | 4645.42 | 14605.84 | 14346.64 |
| 交易性金融资产(万元) | 152713.36 | 137953.14 | 152053.47 | 167791.39 | 192121.07 |
| 其中：股票投资(万元) | 145070.03 | 130372.66 | 144446.30 | 160250.38 | 189521.06 |
| 其中：债券投资(万元) | 7643.33 | 7580.48 | 7607.16 | 7541.02 | 2600.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 168.47 | 160.28 | 159.11 | 228.58 | 257.99 |
| 应付托管费(万元) | 28.08 | 26.71 | 26.52 | 38.10 | 43.00 |
| 资产总计(万元) | 168246.59 | 160218.11 | 156918.70 | 183194.80 | 206736.71 |
| 负债合计(万元) | 2177.79 | 594.89 | 833.36 | 639.74 | 1283.50 |
| 所有者权益合计(万元) | 166068.81 | 159623.22 | 156085.34 | 182555.06 | 205453.21 |
| 未分配利润(万元) | -30899.59 | -48815.86 | -59593.87 | -47051.26 | -36061.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 153.86 | 71.72 | 89.22 | 58.05 | 399.20 |
| 投资收益(万元) | -2062.94 | -12209.56 | -15991.45 | -3589.49 | -21638.29 |
| 公允价值变动收益(万元) | 28483.67 | 21781.08 | -9448.01 | -7497.85 | -9873.17 |
| 其它收入(万元) | 3.47 | 0.90 | 2.31 | 1.97 | 22.32 |
| 收入合计(万元) | 26578.06 | 9644.13 | -25347.92 | -11027.32 | -31089.94 |
| 管理人报酬(万元) | 1902.37 | 924.62 | 2565.54 | 1490.00 | 3258.00 |
| 托管费(万元) | 317.06 | 154.10 | 427.59 | 248.33 | 543.00 |
| 其它费用(万元) | 25.07 | 13.46 | 27.98 | 14.04 | 29.87 |
| 费用合计(万元) | 2277.69 | 1102.27 | 3041.10 | 1762.93 | 3853.41 |
| 利润总额(万元) | 24300.38 | 8541.86 | -28389.02 | -12790.25 | -34943.36 |
| 净利润(万元) | 24300.38 | 8541.86 | -28389.02 | -12790.25 | -34943.36 |