财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
504.85 |
528.14 |
2739.68 |
2013.45 |
212.00 |
| 本期利润(万元) |
-396.48 |
-309.67 |
4395.09 |
3595.29 |
1058.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.08 |
0.28 |
0.15 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.78 |
0.00 |
29.94 |
0.00 |
7.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-112.19 |
0.00 |
-68.01 |
0.00 |
-3537.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1055.31 |
1388.14 |
4656.15 |
12260.68 |
16705.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
1.06 |
1.07 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.55 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
8.59 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.61 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
-10.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5727.67 |
4241.20 |
8004.91 |
9224.10 |
21522.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
43912.96 |
91651.19 |
164025.60 |
152713.36 |
137953.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
43912.96 |
86999.87 |
156492.54 |
145070.03 |
130372.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4651.31 |
7533.06 |
7643.33 |
7580.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.89 |
100.27 |
169.47 |
168.47 |
160.28 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
16.71 |
28.25 |
28.08 |
26.71 |
| 资产总计(万元) |
49908.63 |
97541.04 |
172534.31 |
168246.59 |
160218.11 |
| 负债合计(万元) |
379.33 |
1453.07 |
921.24 |
2177.79 |
594.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
49529.31 |
96087.98 |
171613.07 |
166068.81 |
159623.22 |
| 未分配利润(万元) |
-3713.92 |
7500.11 |
-15445.07 |
-30899.59 |
-48815.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.52 |
37.91 |
23.59 |
153.86 |
71.72 |
| 投资收益(万元) |
9398.98 |
30553.94 |
5641.99 |
-2062.94 |
-12209.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17321.35 |
13800.30 |
10047.61 |
28483.67 |
21781.08 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
30.38 |
3.96 |
3.47 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-7906.88 |
44422.53 |
15717.15 |
26578.06 |
9644.13 |
| 管理人报酬(万元) |
407.09 |
1841.83 |
1001.67 |
1902.37 |
924.62 |
| 托管费(万元) |
67.85 |
306.97 |
166.95 |
317.06 |
154.10 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
26.41 |
13.26 |
25.07 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
494.13 |
2262.46 |
1223.73 |
2277.69 |
1102.27 |
| 利润总额(万元) |
-8401.00 |
42160.06 |
14493.43 |
24300.38 |
8541.86 |
| 净利润(万元) |
-8401.00 |
42160.06 |
14493.43 |
24300.38 |
8541.86 |
