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最新净值:0.838 0.005(0.54%)

累计净值:0.838

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实蓝筹优势混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张金涛
基金规模:0.88亿元
    嘉实蓝筹优势混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.06 -1.53 15.40 4.08 17.49
混合型名次 2379 6387 3295 2699 647
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 107.10 16612.05 9.42%
招商银行 600036 357.48 13444.84 7.63%
腾讯控股 00700 32.95 13210.84 7.49%
柳工 000528 489.97 6124.64 3.47%
五粮液 000858 37.24 6052.49 3.43%
中国平安 601318 104.84 5985.32 3.39%
中航光电 002179 126.66 5514.92 3.13%
万华化学 600309 54.06 4936.88 2.80%
中航沈飞 600760 105.03 4906.04 2.78%
紫金矿业 601899 266.49 4834.04 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 29.91%
金融业 2.87 16.30%
非必需消费品 2.00 11.36%
通信服务 1.39 7.91%
金融 0.77 4.39%
采矿业 0.54 3.04%
信息技术 0.52 2.93%
工业 0.46 2.59%
医疗保健 0.33 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 1.72%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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