资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 966.63 8.46%
债券 9688.44 84.78%
银行存款和结算备付金 758.73 6.64%
其他资产 14.14 0.12%
资产总值:11427.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
陕西煤业 601225 4.79 124.68 0.87%
美的集团 000333 1.34 107.33 0.75%
科伦药业 002422 2.33 95.18 0.66%
腾讯控股 00700 0.25 92.49 0.64%
药明康德 603259 0.50 83.67 0.58%
宇通客车 600066 2.90 77.49 0.54%
中国动力 600482 1.68 56.30 0.39%
奥浦迈 688293 0.69 55.10 0.38%
成都银行 601838 2.63 50.79 0.35%
应流股份 603308 1.36 48.47 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.48%
采矿业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.96%
通信服务 0.01 0.64%
金融业 0.01 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 3.67 184.60 1.18%
阳光电源 300274 0.88 139.94 0.89%
潍柴动力 000338 4.24 115.54 0.74%
奥浦迈 688293 2.52 104.92 0.67%
美的集团 000333 1.28 96.68 0.62%
中芯国际 00981 1.10 85.41 0.55%
中微公司 688012 0.17 81.33 0.52%
宇通客车 600066 2.90 77.75 0.50%
宁德时代 300750 0.18 70.74 0.45%
长江电力 600900 2.43 64.32 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.88%
信息技术 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
采矿业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 13.00 1356.62 9.43%
22工行二级资本债05A 10.00 1055.25 7.34%
25京国资MTN010 10.00 1005.22 6.99%
26广发银行CD060 10.00 989.75 6.88%
26国债14 7.40 740.88 5.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5391.89 37.49%
国家债券 1767.01 12.29%
可转债 25.07 0.17%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%