嘉实稳健添利一年持有混合(013189)_资产配置

嘉实稳健添利一年持有混合013189HARVEST ROBUST TIANLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3882.47	9.10%
债券	36658.29	85.93%
银行存款和结算备付金	2109.65	4.95%
其他资产	8.83	0.02%

资产总值：42659.24万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.00	912.72	2.08%
固生堂	02273	10.33	420.13	0.96%
东华测试	300354	8.67	316.11	0.72%
益丰药房	603939	11.33	289.14	0.66%
立讯精密	002475	6.22	270.32	0.62%
中国移动	600941	2.26	247.92	0.57%
山东黄金	01787	15.43	243.43	0.56%
鸿路钢构	002541	15.81	240.00	0.55%
马应龙	600993	8.88	242.25	0.55%
中国电信	601728	31.78	213.27	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.05%
医疗保健	0.04	0.96%
批发和零售业	0.03	0.66%
原材料	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	35.22	1232.70	2.44%
美的集团	000333	12.00	774.00	1.53%
思源电气	002028	9.86	659.63	1.31%
宁德时代	300750	3.50	630.11	1.25%
东华测试	300354	16.72	519.49	1.03%
固生堂	02273	10.33	353.55	0.70%
美图公司	01357	141.30	340.46	0.67%
中国电信	601728	50.14	308.39	0.61%
美团-W	03690	3.00	304.20	0.60%
中远海能	01138	30.00	277.64	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.87%
能源	0.05	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.91%
采矿业	0.04	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.73%
医疗保健	0.04	0.70%
通信服务	0.03	0.67%
非必需消费品	0.03	0.60%
批发和零售业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	41.89	1193.87	1.81%
洛阳钼业	603993	117.35	976.35	1.48%
宁德时代	300750	4.19	796.77	1.21%
美的集团	000333	12.00	770.64	1.17%
东华测试	300354	13.82	636.96	0.96%
思源电气	002028	8.76	522.53	0.79%
苏试试验	300416	33.81	490.25	0.74%
人福医药	600079	23.45	455.16	0.69%
太极集团	600129	12.31	409.39	0.62%
江中药业	600750	15.35	379.14	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	9.68%
采矿业	0.10	1.48%
科学研究和技术服务业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.46%
能源	0.03	0.45%
非必需消费品	0.03	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	97.16	1210.61	1.62%
三星医疗	601567	54.27	1112.54	1.49%
美的集团	000333	19.05	1040.70	1.40%
人福医药	600079	37.56	933.74	1.25%
洛阳钼业	603993	134.52	699.50	0.94%
太极集团	600129	14.99	696.55	0.93%
宁德时代	300750	4.19	684.06	0.92%
固生堂	02273	15.00	685.10	0.92%
东华测试	300354	12.40	615.91	0.83%
顶点软件	603383	10.06	495.96	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	10.90%
采矿业	0.21	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.62%
医疗保健	0.07	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮储永续债01	30.00	3076.76	7.02%
21中化03	30.00	3066.57	7.00%
22成交投MTN001	30.00	3023.58	6.90%
24北京银行CD083	30.00	2958.12	6.75%
24国债04	20.80	2113.87	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14953.92	34.12%
企业债	6166.11	14.07%
国家债券	4500.86	10.27%
可转债	923.61	2.11%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。