资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3472.63 9.25%
债券 33263.22 88.57%
银行存款和结算备付金 770.64 2.05%
其他资产 50.45 0.13%
资产总值:37556.95万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 14.33 427.14 1.46%
华虹半导体 01347 12.00 343.85 1.18%
翰森制药 03692 15.00 339.14 1.16%
瑞普生物 300119 16.78 297.68 1.02%
华工科技 000988 5.93 243.66 0.83%
中科飞测 688361 2.93 233.01 0.80%
中国电信 601728 28.63 224.78 0.77%
三星医疗 601567 7.34 216.91 0.74%
紫金矿业 02899 10.00 163.16 0.56%
中国神华 601088 3.81 146.11 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.07%
医疗保健 0.08 2.62%
信息技术 0.03 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
科学研究和技术服务业 0.02 0.77%
采矿业 0.02 0.60%
原材料 0.02 0.56%
批发和零售业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美图公司 01357 200.00 550.07 1.51%
美的集团 000333 6.00 451.32 1.24%
固生堂 02273 11.33 354.63 0.98%
海兴电力 603556 7.94 293.85 0.81%
益丰药房 603939 9.68 233.58 0.64%
马应龙 600993 8.88 231.86 0.64%
瑞普生物 300119 11.95 219.52 0.60%
三星医疗 601567 5.60 172.11 0.47%
精测电子 300567 2.49 160.11 0.44%
新泉股份 603179 3.65 155.85 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 6.15%
通信服务 0.06 1.51%
医疗保健 0.04 0.98%
批发和零售业 0.02 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.42%
采矿业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宁波银行二级资本债01 20.00 2095.49 7.17%
16首旅02 20.00 2091.30 7.16%
24福建债35 20.00 2071.16 7.09%
24农行永续债01 20.00 2046.03 7.00%
24附息国债23 20.00 2045.91 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13847.33 47.38%
国家债券 4438.77 15.19%
企业债 2091.30 7.16%
可转债 1096.59 3.75%
央行票据 0.00 0.00%