嘉实稳健添利一年持有混合(013189)_资产配置

嘉实稳健添利一年持有混合013189HARVEST ROBUST TIANLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8729.83	11.76%
债券	63967.70	86.20%
银行存款和结算备付金	994.58	1.34%
其他资产	512.92	0.69%

资产总值：74205.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	41.89	1193.87	1.81%
洛阳钼业	603993	117.35	976.35	1.48%
宁德时代	300750	4.19	796.77	1.21%
美的集团	000333	12.00	770.64	1.17%
东华测试	300354	13.82	636.96	0.96%
思源电气	002028	8.76	522.53	0.79%
苏试试验	300416	33.81	490.25	0.74%
人福医药	600079	23.45	455.16	0.69%
太极集团	600129	12.31	409.39	0.62%
江中药业	600750	15.35	379.14	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	9.68%
采矿业	0.10	1.48%
科学研究和技术服务业	0.05	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.46%
能源	0.03	0.45%
非必需消费品	0.03	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	97.16	1210.61	1.62%
三星医疗	601567	54.27	1112.54	1.49%
美的集团	000333	19.05	1040.70	1.40%
人福医药	600079	37.56	933.74	1.25%
洛阳钼业	603993	134.52	699.50	0.94%
太极集团	600129	14.99	696.55	0.93%
宁德时代	300750	4.19	684.06	0.92%
固生堂	02273	15.00	685.10	0.92%
东华测试	300354	12.40	615.91	0.83%
顶点软件	603383	10.06	495.96	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	10.90%
采矿业	0.21	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.62%
医疗保健	0.07	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	126.12	1529.84	1.76%
中国海洋石油	00883	120.00	1517.39	1.74%
江海股份	002484	66.95	1136.22	1.31%
美的集团	000333	19.05	1056.89	1.21%
中国电信	00728	288.80	1038.85	1.19%
柳药集团	603368	47.91	1033.82	1.19%
中兴通讯	00763	44.00	954.89	1.10%
海吉亚医疗	06078	23.28	937.81	1.08%
坚朗五金	002791	17.53	910.37	1.05%
中国太保	02601	37.22	669.42	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	8.32%
采矿业	0.27	3.11%
能源	0.20	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.07%
通信服务	0.14	1.58%
批发和零售业	0.10	1.20%
信息技术	0.10	1.10%
医疗保健	0.09	1.08%
金融	0.07	0.77%
非必需消费品	0.06	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	200.00	2065.24	1.73%
紫金矿业	601899	164.91	1875.03	1.57%
腾讯控股	00700	6.00	1834.37	1.53%
三星医疗	601567	133.92	1691.41	1.41%
柳药集团	603368	59.64	1473.66	1.23%
中国电信	00728	408.80	1413.40	1.18%
鸣志电器	603728	16.68	1339.64	1.12%
泛微网络	603039	16.27	1328.12	1.11%
江海股份	002484	61.76	1314.97	1.10%
中兴通讯	00763	44.00	1273.81	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	9.55%
通信服务	0.32	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.50%
能源	0.25	2.09%
采矿业	0.22	1.82%
批发和零售业	0.15	1.24%
信息技术	0.13	1.06%
金融业	0.10	0.80%
建筑业	0.09	0.78%
医疗保健	0.09	0.76%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	50.00	5134.37	7.77%
22成交投MTN001	50.00	5104.56	7.73%
21紫金03	50.00	5092.87	7.71%
19北汽09	40.00	4091.36	6.19%
21工商银行二级01	30.00	3114.72	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	24542.73	37.15%
金融债券	19698.89	29.82%
国家债券	5134.37	7.77%
可转债	1815.73	2.75%
央行票据	0.00	0.00%

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