资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1290.23 10.69%
债券 10005.42 82.92%
银行存款和结算备付金 726.98 6.02%
其他资产 43.57 0.36%
资产总值:12066.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 3.67 184.60 1.18%
阳光电源 300274 0.88 139.94 0.89%
潍柴动力 000338 4.24 115.54 0.74%
奥浦迈 688293 2.52 104.92 0.67%
美的集团 000333 1.28 96.68 0.62%
中芯国际 00981 1.10 85.41 0.55%
中微公司 688012 0.17 81.33 0.52%
宇通客车 600066 2.90 77.75 0.50%
宁德时代 300750 0.18 70.74 0.45%
长江电力 600900 2.43 64.32 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 6.27%
科学研究和技术服务业 0.01 0.88%
信息技术 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.41%
采矿业 0.00 0.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纽威股份 603699 3.67 177.30 1.01%
恒瑞医药 600276 2.39 131.98 0.76%
广钢气体 688548 5.80 128.99 0.74%
立讯精密 002475 1.99 98.03 0.56%
药明康德 603259 0.95 93.19 0.53%
长江电力 600900 3.24 87.61 0.50%
柳工 000528 9.20 85.74 0.49%
工商银行 601398 10.96 83.73 0.48%
宁德时代 300750 0.21 84.36 0.48%
厦钨新能 688778 1.13 81.19 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 5.19%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
金融业 0.01 0.48%
能源 0.01 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交行二级资本债02A 13.00 1350.88 8.62%
25京国资MTN010 10.00 1017.91 6.50%
25兴业银行永续债01BC 10.00 1014.61 6.47%
25国开11 10.00 1012.87 6.46%
22光大银行二级资本债01A 7.00 730.86 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6378.10 40.70%
国家债券 2045.82 13.06%
可转债 57.35 0.37%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%