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最新净值:1.015 0.002(0.23%)

累计净值:1.015

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实稳健添利一年持有混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:胡永青
基金规模:4.38亿元
    嘉实稳健添利一年持有混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.14 0.89 -1.49 1.24
混合型名次 6053 4442 7174 5685 5351
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 12.00 912.72 2.08%
固生堂 02273 10.33 420.13 0.96%
东华测试 300354 8.67 316.11 0.72%
益丰药房 603939 11.33 289.14 0.66%
立讯精密 002475 6.22 270.32 0.62%
中国移动 600941 2.26 247.92 0.57%
山东黄金 01787 15.43 243.43 0.56%
鸿路钢构 002541 15.81 240.00 0.55%
马应龙 600993 8.88 242.25 0.55%
中国电信 601728 31.78 213.27 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.05%
医疗保健 0.04 0.96%
批发和零售业 0.03 0.66%
原材料 0.02 0.56%
采矿业 0.02 0.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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