财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1484.65 728.26 629.71 655.38 488.41
本期利润(万元) 935.16 810.50 213.76 -121.94 1384.15
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.04 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.66 0.00 0.72 0.00 2.59
期末可供分配利润(万元) 1230.39 0.00 854.94 0.00 745.88
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 19611.93 21220.23 25366.30 29224.80 36343.39
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 3.86 0.00 0.75 0.00 2.45
累计净值增长率(%) 6.69 0.00 3.49 0.00 2.72
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1208.79 520.28 415.37 73.41 1740.26
交易性金融资产(万元) 18235.19 28183.04 41283.17 63361.79 79899.13
其中:股票投资(万元) 2840.78 2671.63 3553.52 8391.89 12434.98
其中:债券投资(万元) 15394.41 25511.41 37729.65 54969.90 67464.15
应付管理人报酬(万元) 10.03 12.79 18.97 25.78 38.27
应付托管费(万元) 3.34 4.26 6.32 8.59 12.76
资产总计(万元) 19669.52 29195.82 42484.89 65483.27 83966.35
负债合计(万元) 57.59 3829.52 6141.50 14947.51 9396.16
所有者权益合计(万元) 19611.93 25366.30 36343.39 50535.76 74570.19
未分配利润(万元) 1230.39 854.94 961.40 852.43 195.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.25 2.34 21.83 11.15 83.56
投资收益(万元) 1745.95 811.50 1065.60 257.07 6489.23
公允价值变动收益(万元) -549.49 -415.94 895.74 1189.88 2803.35
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1218.72 397.89 1983.17 1458.10 9376.14
管理人报酬(万元) 154.39 88.75 321.89 192.55 811.93
托管费(万元) 51.46 29.58 107.30 64.18 270.64
其它费用(万元) 19.35 10.34 20.79 12.34 25.23
费用合计(万元) 283.56 184.13 599.02 372.98 2084.85
利润总额(万元) 935.16 213.76 1384.15 1085.12 7291.28
净利润(万元) 935.16 213.76 1384.15 1085.12 7291.28