嘉实稳健添利一年持有混合(013189)_财务情况

嘉实稳健添利一年持有混合013189HARVEST ROBUST TIANLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	462.40	195.35	1484.65	728.26	629.71
本期利润(万元)	348.07	-34.20	935.16	810.50	213.76
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.04	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.99	0.00	3.66	0.00	0.72
期末可供分配利润(万元)	1263.90	0.00	1230.39	0.00	854.94
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.07	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	15669.77	17470.04	19611.93	21220.23	25366.30
期末基金份额净值(元)	1.09	1.06	1.07	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	1.95	0.00	3.86	0.00	0.75
累计净值增长率(%)	8.77	0.00	6.69	0.00	3.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	498.68	1208.79	520.28	415.37	73.41
交易性金融资产(万元)	11295.65	18235.19	28183.04	41283.17	63361.79
其中：股票投资(万元)	1290.23	2840.78	2671.63	3553.52	8391.89
其中：债券投资(万元)	10005.42	15394.41	25511.41	37729.65	54969.90
应付管理人报酬(万元)	7.83	10.03	12.79	18.97	25.78
应付托管费(万元)	2.61	3.34	4.26	6.32	8.59
资产总计(万元)	16067.40	19669.52	29195.82	42484.89	65483.27
负债合计(万元)	397.64	57.59	3829.52	6141.50	14947.51
所有者权益合计(万元)	15669.77	19611.93	25366.30	36343.39	50535.76
未分配利润(万元)	1263.90	1230.39	854.94	961.40	852.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	13.98	22.25	2.34	21.83	11.15
投资收益(万元)	529.32	1745.95	811.50	1065.60	257.07
公允价值变动收益(万元)	-114.33	-549.49	-415.94	895.74	1189.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	428.97	1218.72	397.89	1983.17	1458.10
管理人报酬(万元)	52.27	154.39	88.75	321.89	192.55
托管费(万元)	17.42	51.46	29.58	107.30	64.18
其它费用(万元)	9.56	19.35	10.34	20.79	12.34
费用合计(万元)	80.90	283.56	184.13	599.02	372.98
利润总额(万元)	348.07	935.16	213.76	1384.15	1085.12
净利润(万元)	348.07	935.16	213.76	1384.15	1085.12

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