我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
454.70 |
-104.76 |
-471.17 |
4487.93 |
1351.44 |
本期利润(万元) |
-49.04 |
1085.12 |
777.02 |
7291.28 |
-552.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
387.28 |
0.00 |
195.45 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43828.09 |
50535.76 |
66056.51 |
74570.19 |
87051.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
73.41 |
1740.26 |
828.09 |
5893.08 |
2910.64 |
交易性金融资产(万元) |
63361.79 |
79899.13 |
150334.71 |
291052.96 |
467586.32 |
其中:股票投资(万元) |
8391.89 |
12434.98 |
28464.75 |
35218.67 |
69634.99 |
其中:债券投资(万元) |
54969.90 |
67464.15 |
121869.96 |
255834.29 |
397951.33 |
应付管理人报酬(万元) |
25.78 |
38.27 |
64.02 |
122.18 |
197.12 |
应付托管费(万元) |
8.59 |
12.76 |
21.34 |
40.73 |
65.71 |
资产总计(万元) |
65483.27 |
83966.35 |
164637.22 |
304970.03 |
476198.64 |
负债合计(万元) |
14947.51 |
9396.16 |
44948.28 |
70358.99 |
71710.14 |
所有者权益合计(万元) |
50535.76 |
74570.19 |
119688.94 |
234611.04 |
404488.50 |
未分配利润(万元) |
852.43 |
195.45 |
3087.76 |
-4904.12 |
-144.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
11.15 |
83.56 |
47.47 |
568.28 |
501.50 |
投资收益(万元) |
257.07 |
6489.23 |
6383.40 |
-2178.39 |
-2411.59 |
公允价值变动收益(万元) |
1189.88 |
2803.35 |
4146.10 |
-5093.92 |
-1041.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1458.10 |
9376.14 |
10576.98 |
-6704.03 |
-2951.10 |
管理人报酬(万元) |
192.55 |
811.93 |
540.77 |
2162.50 |
1189.72 |
托管费(万元) |
64.18 |
270.64 |
180.26 |
720.83 |
396.57 |
其它费用(万元) |
12.34 |
25.23 |
13.53 |
27.35 |
11.63 |
费用合计(万元) |
372.98 |
2084.85 |
1350.16 |
4292.93 |
2600.13 |
利润总额(万元) |
1085.12 |
7291.28 |
9226.82 |
-10996.96 |
-5551.23 |
净利润(万元) |
1085.12 |
7291.28 |
9226.82 |
-10996.96 |
-5551.23 |