我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-471.17 |
4487.93 |
1351.44 |
5080.72 |
2365.21 |
| 本期利润(万元) |
777.02 |
7291.28 |
-552.19 |
9226.82 |
7558.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
195.45 |
0.00 |
2069.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66056.51 |
74570.19 |
87051.82 |
119688.94 |
176933.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1740.26 |
828.09 |
5893.08 |
2910.64 |
1334.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
79899.13 |
150334.71 |
291052.96 |
467586.32 |
480754.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
12434.98 |
28464.75 |
35218.67 |
69634.99 |
60996.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
67464.15 |
121869.96 |
255834.29 |
397951.33 |
419758.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.27 |
64.02 |
122.18 |
197.12 |
208.75 |
| 应付托管费(万元) |
12.76 |
21.34 |
40.73 |
65.71 |
69.58 |
| 资产总计(万元) |
83966.35 |
164637.22 |
304970.03 |
476198.64 |
553394.28 |
| 负债合计(万元) |
9396.16 |
44948.28 |
70358.99 |
71710.14 |
143425.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
74570.19 |
119688.94 |
234611.04 |
404488.50 |
409968.31 |
| 未分配利润(万元) |
195.45 |
3087.76 |
-4904.12 |
-144.19 |
5407.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
83.56 |
47.47 |
568.28 |
501.50 |
3264.86 |
| 投资收益(万元) |
6489.23 |
6383.40 |
-2178.39 |
-2411.59 |
1576.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2803.35 |
4146.10 |
-5093.92 |
-1041.00 |
2219.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9376.14 |
10576.98 |
-6704.03 |
-2951.10 |
7060.88 |
| 管理人报酬(万元) |
811.93 |
540.77 |
2162.50 |
1189.72 |
727.48 |
| 托管费(万元) |
270.64 |
180.26 |
720.83 |
396.57 |
242.49 |
| 其它费用(万元) |
25.23 |
13.53 |
27.35 |
11.63 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
2084.85 |
1350.16 |
4292.93 |
2600.13 |
1654.52 |
| 利润总额(万元) |
7291.28 |
9226.82 |
-10996.96 |
-5551.23 |
5406.37 |
| 净利润(万元) |
7291.28 |
9226.82 |
-10996.96 |
-5551.23 |
5406.37 |
