我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 454.70 -104.76 -471.17 4487.93 1351.44
本期利润(万元) -49.04 1085.12 777.02 7291.28 -552.19
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.02 0.01 0.06 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.69 0.00 5.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 387.28 0.00 195.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 43828.09 50535.76 66056.51 74570.19 87051.82
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 1.46 0.00 2.36 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 1.72 0.00 0.26 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 73.41 1740.26 828.09 5893.08 2910.64
交易性金融资产(万元) 63361.79 79899.13 150334.71 291052.96 467586.32
其中:股票投资(万元) 8391.89 12434.98 28464.75 35218.67 69634.99
其中:债券投资(万元) 54969.90 67464.15 121869.96 255834.29 397951.33
应付管理人报酬(万元) 25.78 38.27 64.02 122.18 197.12
应付托管费(万元) 8.59 12.76 21.34 40.73 65.71
资产总计(万元) 65483.27 83966.35 164637.22 304970.03 476198.64
负债合计(万元) 14947.51 9396.16 44948.28 70358.99 71710.14
所有者权益合计(万元) 50535.76 74570.19 119688.94 234611.04 404488.50
未分配利润(万元) 852.43 195.45 3087.76 -4904.12 -144.19
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.15 83.56 47.47 568.28 501.50
投资收益(万元) 257.07 6489.23 6383.40 -2178.39 -2411.59
公允价值变动收益(万元) 1189.88 2803.35 4146.10 -5093.92 -1041.00
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1458.10 9376.14 10576.98 -6704.03 -2951.10
管理人报酬(万元) 192.55 811.93 540.77 2162.50 1189.72
托管费(万元) 64.18 270.64 180.26 720.83 396.57
其它费用(万元) 12.34 25.23 13.53 27.35 11.63
费用合计(万元) 372.98 2084.85 1350.16 4292.93 2600.13
利润总额(万元) 1085.12 7291.28 9226.82 -10996.96 -5551.23
净利润(万元) 1085.12 7291.28 9226.82 -10996.96 -5551.23