| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 655.38 | 488.41 | 454.70 | -104.76 | -471.17 |
| 本期利润(万元) | -121.94 | 1384.15 | -49.04 | 1085.12 | 777.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 745.88 | 0.00 | 387.28 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29224.80 | 36343.39 | 43828.09 | 50535.76 | 66056.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 415.37 | 73.41 | 1740.26 | 828.09 | 5893.08 |
| 交易性金融资产(万元) | 41283.17 | 63361.79 | 79899.13 | 150334.71 | 291052.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 3553.52 | 8391.89 | 12434.98 | 28464.75 | 35218.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 37729.65 | 54969.90 | 67464.15 | 121869.96 | 255834.29 |
| 应付管理人报酬(万元) | 18.97 | 25.78 | 38.27 | 64.02 | 122.18 |
| 应付托管费(万元) | 6.32 | 8.59 | 12.76 | 21.34 | 40.73 |
| 资产总计(万元) | 42484.89 | 65483.27 | 83966.35 | 164637.22 | 304970.03 |
| 负债合计(万元) | 6141.50 | 14947.51 | 9396.16 | 44948.28 | 70358.99 |
| 所有者权益合计(万元) | 36343.39 | 50535.76 | 74570.19 | 119688.94 | 234611.04 |
| 未分配利润(万元) | 961.40 | 852.43 | 195.45 | 3087.76 | -4904.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.83 | 11.15 | 83.56 | 47.47 | 568.28 |
| 投资收益(万元) | 1065.60 | 257.07 | 6489.23 | 6383.40 | -2178.39 |
| 公允价值变动收益(万元) | 895.74 | 1189.88 | 2803.35 | 4146.10 | -5093.92 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1983.17 | 1458.10 | 9376.14 | 10576.98 | -6704.03 |
| 管理人报酬(万元) | 321.89 | 192.55 | 811.93 | 540.77 | 2162.50 |
| 托管费(万元) | 107.30 | 64.18 | 270.64 | 180.26 | 720.83 |
| 其它费用(万元) | 20.79 | 12.34 | 25.23 | 13.53 | 27.35 |
| 费用合计(万元) | 599.02 | 372.98 | 2084.85 | 1350.16 | 4292.93 |
| 利润总额(万元) | 1384.15 | 1085.12 | 7291.28 | 9226.82 | -10996.96 |
| 净利润(万元) | 1384.15 | 1085.12 | 7291.28 | 9226.82 | -10996.96 |