嘉实鑫泰一年持有混合C(013030)_资产配置

嘉实鑫泰一年持有混合C013030HARVEST XINTAI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1169.21	12.99%
债券	7346.64	81.64%
银行存款和结算备付金	479.45	5.33%
其他资产	3.28	0.04%

资产总值：8998.58万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	131.42	1.41%
中国人寿	02628	12.50	125.95	1.35%
中国海油	600938	2.73	90.09	0.96%
中国电信	00728	19.80	83.67	0.89%
北方华创	002371	0.24	76.77	0.82%
招商南油	601975	20.35	73.06	0.78%
中国移动	600941	0.65	69.88	0.75%
康方生物	09926	1.50	51.68	0.55%
中远海特	600428	8.03	49.14	0.53%
中国海洋石油	00883	2.40	49.07	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.65%
金融	0.01	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.25%
通信服务	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.99%
医疗保健	0.01	0.55%
能源	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.50%
原材料	0.00	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	138.82	1.30%
中国人寿	02628	12.50	106.41	0.99%
中国海油	600938	2.73	79.80	0.75%
中国电信	00728	19.80	75.21	0.70%
北方华创	002371	0.24	73.34	0.69%
招商南油	601975	20.35	72.24	0.68%
潮宏基	002345	10.51	70.31	0.66%
神州泰岳	300002	7.44	69.71	0.65%
中国移动	600941	0.65	68.74	0.64%
华设集团	603018	6.74	57.56	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.74%
通信服务	0.01	1.16%
金融	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
金融业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	119.18	1.03%
药明生物	02269	3.30	88.52	0.77%
潮宏基	002345	10.51	71.57	0.62%
神州泰岳	300002	7.44	65.84	0.57%
中国移动	600941	0.65	64.66	0.56%
北方华创	002371	0.24	58.97	0.51%
再鼎医药	09688	2.94	57.28	0.50%
招商南油	601975	20.35	56.98	0.49%
中国太保	02601	3.88	55.41	0.48%
华海清科	688120	0.30	55.67	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.50%
医疗保健	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
金融	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.44%
金融业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.73	148.21	1.15%
皮阿诺	002853	1.76	29.04	0.22%
中国人寿	601628	0.38	13.78	0.11%
苏试试验	300416	0.67	11.19	0.09%
华工科技	000988	0.30	10.10	0.08%
峨眉山A	000888	1.00	10.44	0.08%
浪潮信息	000977	0.13	4.89	0.04%
中国电信	601728	0.73	4.23	0.03%
工商银行	601398	0.43	2.01	0.02%
中国石化	600028	0.37	2.25	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.49%
金融业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	30.00	3037.24	32.47%
22国开07	20.00	2048.73	21.90%
20广发银行二级01	8.00	845.63	9.04%
19中国银行二级03	7.00	722.58	7.72%
16国债19	2.00	230.79	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6654.18	71.14%
可转债	357.61	3.82%
国家债券	230.79	2.47%
企业债	104.06	1.11%
央行票据	0.00	0.00%

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