资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186.54 5.12%
债券 2954.87 81.08%
银行存款和结算备付金 485.81 13.33%
其他资产 17.01 0.47%
资产总值:3644.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.14 58.24 1.26%
农业银行 601288 4.44 23.00 0.50%
建设银行 601939 2.18 19.25 0.42%
中国石油 601857 1.44 11.84 0.26%
理想汽车-W 02015 0.11 10.05 0.22%
中国电信 00728 1.80 9.70 0.21%
峨眉山A 000888 0.69 9.58 0.21%
中国电信 601728 1.14 8.95 0.19%
宝钢股份 600019 0.84 6.05 0.13%
中国联通 600050 0.92 5.12 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.70%
金融业 0.00 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.30%
采矿业 0.00 0.29%
通信服务 0.00 0.24%
非必需消费品 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.24 93.84 1.65%
宁德时代 300750 0.33 87.78 1.54%
工商银行 601398 9.12 63.11 1.11%
中芯国际 00981 2.10 61.84 1.09%
建设银行 601939 6.83 60.04 1.05%
中国移动 600941 0.38 44.90 0.79%
阿里巴巴-W 09988 0.52 39.68 0.70%
中国石油 601857 3.44 30.75 0.54%
腾讯控股 00700 0.08 30.89 0.54%
中国石化 600028 4.50 30.06 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.06%
金融业 0.02 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.05%
信息技术 0.01 1.09%
采矿业 0.01 1.07%
通信服务 0.00 0.71%
非必需消费品 0.00 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 10.00 1015.72 21.93%
16国债19 3.00 358.65 7.74%
20广发银行二级01 3.00 309.12 6.67%
23国债17 3.00 306.50 6.62%
24福建债47 3.00 301.59 6.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1324.84 28.60%
国家债券 1098.77 23.72%
可转债 24.05 0.52%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%