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最新净值:1.031 -0.003(-0.25%)

累计净值:1.031

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 嘉实鑫泰一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:赖礼辉
基金规模:0.28亿元
    嘉实鑫泰一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.27 1.71 4.50 3.92 5.76
混合型名次 3079 4860 6235 3699 4047
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.73 183.88 2.22%
中国人寿 02628 12.50 176.07 2.13%
中国船舶 600150 2.31 96.49 1.17%
北方华创 002371 0.24 87.84 1.06%
招商南油 601975 20.35 70.41 0.85%
中金公司 03908 5.00 62.67 0.76%
康方生物 09926 1.00 61.86 0.75%
中国电信 601728 7.63 51.20 0.62%
中航高科 600862 2.35 50.45 0.61%
中粮糖业 600737 4.73 48.58 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 7.71%
金融 0.02 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
医疗保健 0.01 0.75%
建筑业 0.00 0.57%
房地产业 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.43%
必需消费品 0.00 0.41%
金融业 0.00 0.23%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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