| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 23.36 | 77.42 | 14.39 | -1.19 | -17.03 |
| 本期利润(万元) | -6.40 | 162.23 | 67.18 | 63.28 | 33.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 31.39 | 0.00 | -43.22 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1254.36 | 1535.50 | 2819.30 | 3206.19 | 3686.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.99 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | -0.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 264.69 | 211.36 | 317.47 | 341.40 | 303.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 5218.46 | 8515.85 | 11293.48 | 13890.31 | 23189.76 |
| 其中：股票投资(万元) | 803.41 | 1169.21 | 862.01 | 1279.94 | 1000.15 |
| 其中：债券投资(万元) | 4415.06 | 7346.64 | 10431.47 | 12610.37 | 22189.61 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.97 | 4.73 | 6.00 | 7.79 | 12.30 |
| 应付托管费(万元) | 0.74 | 1.18 | 1.50 | 1.95 | 3.07 |
| 资产总计(万元) | 5800.65 | 9398.58 | 12011.02 | 15627.26 | 24893.30 |
| 负债合计(万元) | 104.98 | 44.72 | 486.22 | 199.73 | 1555.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 5695.67 | 9353.86 | 11524.80 | 15427.54 | 23337.91 |
| 未分配利润(万元) | 230.99 | -13.61 | -233.56 | -77.53 | -316.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.91 | 6.09 | 22.36 | 13.87 | 32.14 |
| 投资收益(万元) | 362.79 | 65.83 | 153.28 | 164.07 | -71.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 231.37 | 181.13 | 26.68 | 171.73 | -494.99 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 605.07 | 253.05 | 202.32 | 349.66 | -534.54 |
| 管理人报酬(万元) | 54.59 | 31.44 | 97.99 | 57.95 | 208.26 |
| 托管费(万元) | 13.65 | 7.86 | 24.50 | 14.49 | 52.06 |
| 其它费用(万元) | 14.49 | 10.05 | 20.35 | 10.94 | 22.62 |
| 费用合计(万元) | 99.30 | 59.74 | 181.48 | 108.60 | 429.56 |
| 利润总额(万元) | 505.77 | 193.31 | 20.85 | 241.06 | -964.10 |
| 净利润(万元) | 505.77 | 193.31 | 20.85 | 241.06 | -964.10 |