嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_资产配置

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67642.71	92.24%
债券	3140.81	4.28%
银行存款和结算备付金	2548.89	3.48%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：73332.43万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	52.45	3384.86	4.64%
紫金矿业	02899	98.20	3162.91	4.34%
腾讯控股	00700	4.62	2499.55	3.43%
阿里巴巴-W	09988	16.92	2182.34	2.99%
中国平安	02318	31.05	1827.13	2.51%
华友钴业	603799	20.57	1404.11	1.93%
臻镭科技	688270	11.35	1385.49	1.90%
大金重工	002487	26.20	1360.57	1.87%
新强联	300850	31.73	1312.67	1.80%
生益科技	600183	17.11	1221.83	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	52.71%
信息技术	0.41	5.67%
非必需消费品	0.32	4.40%
原材料	0.32	4.34%
科学研究和技术服务业	0.27	3.74%
通信服务	0.25	3.43%
金融	0.24	3.29%
金融业	0.17	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.99%
房地产	0.14	1.96%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	55.95	4063.51	5.25%
紫金矿业	02899	98.20	2922.74	3.77%
腾讯控股	00700	4.62	2796.51	3.61%
阿里巴巴-W	09988	16.92	2734.23	3.53%
小米集团-W	01810	40.02	1973.02	2.55%
中国平安	02318	31.05	1503.86	1.94%
吉利汽车	00175	63.40	1131.61	1.46%
华润置地	01109	37.35	1035.95	1.34%
京东方A	000725	215.82	897.81	1.16%
国泰海通	601211	43.81	826.69	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	42.66%
信息技术	0.60	7.80%
金融业	0.42	5.38%
非必需消费品	0.39	4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.76%
采矿业	0.32	4.18%
原材料	0.29	3.77%
通信服务	0.28	3.61%
金融	0.20	2.55%
房地产	0.17	2.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	49.22	2690.93	4.01%
腾讯控股	00700	4.62	2119.24	3.15%
中芯国际	00981	47.90	1952.60	2.91%
翰森制药	03692	64.60	1752.63	2.61%
阿里巴巴-W	09988	16.92	1694.24	2.52%
中国平安	02318	31.05	1411.55	2.10%
京东健康	06618	30.59	1199.75	1.79%
紫金矿业	02899	62.40	1140.96	1.70%
药明康德	603259	14.97	1041.16	1.55%
新强联	300850	28.41	1017.65	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	52.08%
信息技术	0.46	6.91%
金融业	0.32	4.72%
医疗保健	0.27	3.95%
非必需消费品	0.26	3.90%
通信服务	0.21	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.71%
金融	0.18	2.69%
科学研究和技术服务业	0.16	2.33%
房地产	0.15	2.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	63.78	2895.82	4.33%
腾讯控股	00700	4.62	2118.95	3.17%
阿里巴巴-W	09988	16.92	1998.63	2.99%
翰森制药	03692	64.60	1460.56	2.19%
中芯国际	00981	33.85	1440.06	2.16%
中国平安	02318	31.05	1326.67	1.99%
中宠股份	002891	25.76	1112.32	1.66%
赤峰黄金	600988	47.74	1093.25	1.64%
圣农发展	002299	70.86	1064.32	1.59%
紫金矿业	02899	62.40	1018.10	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	49.27%
信息技术	0.43	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	5.09%
非必需消费品	0.30	4.45%
采矿业	0.22	3.22%
通信服务	0.21	3.17%
医疗保健	0.21	3.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.92%
金融	0.16	2.47%
房地产	0.16	2.38%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	17.70	1789.74	2.45%
25国债13	9.20	925.55	1.27%
25国债08	3.70	373.74	0.51%
金25转债	0.19	32.45	0.04%
锦浪转02	0.13	19.33	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3089.03	4.24%
可转债	51.78	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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