嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_资产配置

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67789.34	91.11%
债券	4042.85	5.43%
银行存款和结算备付金	2513.30	3.38%
其他资产	56.29	0.08%

资产总值：74401.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	12.51	5015.71	6.77%
贵州茅台	600519	2.79	4876.75	6.59%
紫金矿业	601899	219.36	3979.19	5.37%
宁德时代	300750	15.27	3845.15	5.19%
美的集团	000333	45.05	3426.50	4.63%
宝丰能源	600989	179.69	3117.62	4.21%
科伦药业	002422	96.55	3089.47	4.17%
中国移动	00941	45.15	2990.58	4.04%
中国神华	01088	80.45	2542.84	3.43%
信达生物	01801	57.00	2421.04	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.68	49.67%
通信服务	0.80	10.81%
采矿业	0.74	9.99%
能源	0.43	5.80%
医疗保健	0.34	4.55%
原材料	0.20	2.76%
信息技术	0.18	2.41%
非必需消费品	0.18	2.39%
金融业	0.11	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.40	4988.98	7.07%
紫金矿业	601899	241.19	4237.71	6.01%
美团-W	03690	33.61	3408.01	4.83%
中国移动	00941	40.20	2825.11	4.00%
山西汾酒	600809	13.02	2746.04	3.89%
招金矿业	01818	221.30	2645.89	3.75%
美的集团	000333	38.43	2478.74	3.51%
宝丰能源	600989	136.48	2365.20	3.35%
腾讯控股	00700	6.60	2243.22	3.18%
海尔智家	600690	70.47	2000.07	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	46.17%
采矿业	0.79	11.23%
原材料	0.58	8.26%
通信服务	0.51	7.18%
非必需消费品	0.34	4.83%
能源	0.30	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	4.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.88%
医疗保健	0.12	1.74%
金融	0.10	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.64	4495.49	6.13%
紫金矿业	601899	243.18	4090.29	5.58%
龙净环保	600388	292.19	3719.64	5.07%
兖矿能源	01171	223.60	3332.46	4.54%
中国移动	00941	44.85	2720.07	3.71%
晶盛机电	300316	78.73	2698.06	3.68%
五粮液	000858	15.73	2414.71	3.29%
山西汾酒	600809	9.01	2208.61	3.01%
腾讯控股	00700	7.94	2186.75	2.98%
山东黄金	01787	88.47	1273.69	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	50.61%
采矿业	1.29	17.59%
能源	0.51	6.93%
通信服务	0.49	6.69%
原材料	0.20	2.77%
非必需消费品	0.18	2.40%
必需消费品	0.16	2.14%
医疗保健	0.15	2.09%
信息技术	0.08	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.86	6662.36	8.70%
紫金矿业	601899	327.15	4076.29	5.32%
龙净环保	600388	303.29	3879.14	5.07%
腾讯控股	00700	13.29	3536.02	4.62%
中国神华	601088	97.41	3053.80	3.99%
金山办公	688111	9.24	2920.58	3.81%
中国移动	00941	48.00	2818.71	3.68%
恒瑞医药	600276	51.92	2348.25	3.07%
五粮液	000858	16.57	2324.94	3.04%
兖矿能源	01171	155.40	2089.87	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	50.27%
采矿业	1.12	14.68%
通信服务	0.70	9.08%
能源	0.53	6.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	3.82%
医疗保健	0.28	3.70%
必需消费品	0.17	2.25%
金融业	0.07	0.87%
信息技术	0.05	0.66%
批发和零售业	0.03	0.41%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	21.40	2172.25	2.93%
23国债05	17.70	1800.05	2.43%
24国债09	0.70	70.55	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4042.85	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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