资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61828.50 92.33%
债券 2764.01 4.13%
银行存款和结算备付金 2369.48 3.54%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:66962.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 63.78 2895.82 4.33%
腾讯控股 00700 4.62 2118.95 3.17%
阿里巴巴-W 09988 16.92 1998.63 2.99%
翰森制药 03692 64.60 1460.56 2.19%
中芯国际 00981 33.85 1440.06 2.16%
中国平安 02318 31.05 1326.67 1.99%
中宠股份 002891 25.76 1112.32 1.66%
赤峰黄金 600988 47.74 1093.25 1.64%
圣农发展 002299 70.86 1064.32 1.59%
紫金矿业 02899 62.40 1018.10 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.29 49.27%
信息技术 0.43 6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 5.09%
非必需消费品 0.30 4.45%
采矿业 0.22 3.22%
通信服务 0.21 3.17%
医疗保健 0.21 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 2.92%
金融 0.16 2.47%
房地产 0.16 2.38%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 101.48 3242.12 5.18%
腾讯控股 00700 6.45 2490.72 3.98%
美团-W 03690 16.50 2317.92 3.71%
阿里巴巴-W 09988 28.66 2186.92 3.50%
中国平安 02318 43.40 1850.76 2.96%
中芯国际 00981 47.30 1392.89 2.23%
宁德时代 300750 4.95 1315.42 2.10%
吉利汽车 00175 88.50 1214.57 1.94%
紫金矿业 02899 87.20 1141.81 1.83%
华润置地 01109 52.25 1091.10 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 43.24%
非必需消费品 0.57 9.14%
信息技术 0.46 7.41%
金融业 0.27 4.32%
通信服务 0.25 3.98%
金融 0.23 3.66%
房地产 0.20 3.25%
采矿业 0.19 3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.38%
批发和零售业 0.14 2.16%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 17.70 1768.97 2.65%
24国债21 9.20 924.01 1.38%
24国债09 0.70 71.04 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2764.01 4.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%