资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30902.78 92.72%
债券 1827.49 5.48%
银行存款和结算备付金 597.47 1.79%
其他资产 2.31 0.01%
资产总值:33330.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 74.00 639.68 1.92%
诺诚健华 09969 45.80 581.48 1.75%
信达生物 01801 6.70 563.93 1.69%
中芯国际 00981 10.65 554.47 1.67%
齐鲁银行 601665 73.74 525.77 1.58%
特宝生物 688278 9.65 510.39 1.53%
宝信软件 600845 27.75 490.90 1.48%
科伦博泰生物 06990 1.17 489.12 1.47%
航亚科技 688510 20.49 481.51 1.45%
中国平安 601318 8.20 436.98 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 53.95%
医疗保健 0.26 7.81%
金融业 0.21 6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.85%
采矿业 0.12 3.71%
信息技术 0.06 1.67%
批发和零售业 0.05 1.51%
房地产业 0.05 1.40%
房地产 0.03 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 2.13 1735.95 3.85%
中国巨石 600176 20.34 1482.38 3.29%
鼎龙股份 300054 13.27 1406.22 3.12%
长川科技 300604 4.03 1375.92 3.05%
中微公司 688012 2.88 1347.27 2.99%
中际旭创 300308 1.06 1346.20 2.99%
拓荆科技 688072 1.45 1275.32 2.83%
沪电股份 002463 8.17 1248.38 2.77%
普源精电 688337 13.98 1047.36 2.32%
通富微电 002156 12.85 974.93 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 64.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 7.48%
科学研究和技术服务业 0.26 5.66%
医疗保健 0.23 5.19%
采矿业 0.22 4.77%
金融业 0.15 3.36%
信息技术 0.08 1.84%
房地产 0.03 0.59%
金融 0.01 0.21%
原材料 0.01 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 18.20 1827.49 5.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1827.49 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%